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| 法定名称 | 万家增强收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 万家收益 |
| 投资类型 | 债券型基金 | 成立日期 | 2004-09-28 |
| 募集起始日 | 2004-08-17 | 总募集规模(万份) | 219,379.06 |
| 募集截止日 | 2004-09-22 | 实际募集规模(万份) | 219,228.98 |
| 日常申购起始日 | 2007-07-18 | 管理人参与规模(万份) | 0.00 |
| 日常赎回起始日 | 2004-12-27 | 参与资金利息(万份) | 1,500,817.96 |
| 基金经理 | 路志刚、张旭伟 | 最近总份额(万份) | 64,101.03 |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
| 投资风格 | 增值型 | ||
| 业绩比较基准 | 新华雷曼中国综合债券指数 | ||
| 投资目标 | 在满足基金资产良好流动性的前提下，谋求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资理念 | 把握价值发现过程，谋求价值最优实现。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、现金、短期金融工具、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 | ||
| 投资策略 | 1.固定收益类品种投资策略 本基金在构建债券投资组合时合理评估收益性、流动性和信用风险，追求基金资产的长期稳定增值。 2.股票投资策略 (1)新股申购策略 在股票发行市场上，股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差，从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素，根据股票市场整体定价水平，估计新股上市交易的合理价格，同时参考一级市场资金供求关系，从而制定相应的新股申购策略。本基金对于通过参与新股认购所获得的股票，将根据其市场价格相对于其合理内在价值的高低，确定继续持有或者卖出。 (2)股票二级市场投资策略 本基金股票二级市场的投资对象主要为相对价值被低估的成长型股票，通过长期持有分享高成长性所带来的收益。具体应用GARP（Growth at Reasonable Price）选股法进行股票选择。 3.权证投资策略 本基金将权证的投资作为控制投资风险和在有效控制风险前期下提高基金投资组合收益的辅助手段。 4.其他金融衍生产品投资策略 本基金将密切跟踪国内各种金融衍生产品的动向，一旦有新的产品推出市场，将在届时相应法律法规的框架内，制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对金融衍生产品的研究，在充分考虑金融衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资。 |
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| 投资标准 | 本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 风险管理工具 及主要指标 |
(1)风险识别：辨识组织系统与业务流程中存在的风险,使用风险管理系统量化具体的风险指标级别。 (2)风险分析：检查存在风险的原因,分析风险发生的可能性及其引起的后果。 (3)风险度量：评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。 (4)风险处理：将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。 (5)监视与检查：对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变。 (6)报告与咨询：建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。 |
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