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招商价值(217009)
0.9574  1.38% 2008-08-29
基金类型：股票型  投资风格：价值优化型
成立日期：2007-03-30  最新规模：76.75 亿份
申购状态：开放  赎回状态：开放
费率名称起始日期截止日期费率费用购买金额持有期限转入基金
基金管理费2007-03-30--1.50%   
基金托管费2007-03-30--0.25%   
(前端)认购费2007-03-262007-03-270.30%500.0000万元<=X<1000.0000万元  
2007-03-262007-03-270.80%100.0000万元<=X<500.0000万元  
2007-03-262007-03-271.20%X<100.0000万元  
2007-03-262007-03-271000.00元X>=1000.0000万元  
日常申购费2007-05-18--0.30%500.0000万元<=X<1000.0000万元  
2007-05-18--1.00%100.0000万元<=X<500.0000万元  
2007-05-18--1.50%X<100.0000万元  
2007-05-18--1000.00元X>=1000.0000万元  
日常赎回费2007-05-18--0.00% X>=2年 
2007-05-18--0.25% 1年<=X<2年 
2007-05-18--0.50% X<1年 
网上交易申购费2007-11-15--0.60%X<500.0000万元  
2007-11-15--1000.00元X>=1000.0000万元  
2007-11-15--0.30%500.0000万元<=X<1000.0000万元  
此费率值仅供参考，交易时请以实际交易费率为准