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| 费率名称 | 起始日期 | 截止日期 | 费率费用 | 购买金额 | 持有期限 | 转入基金 |
| 基金管理费 | 2006-04-26 | -- | 0.41% | |||
| 基金托管费 | 2006-04-26 | -- | 0.14% | |||
| 销售服务费 | 2006-03-30 | -- | 0.25% | |||
| (前端)认购费 | 2006-03-30 | 2006-04-21 | 0.00% | |||
| 日常申购费 | 2006-05-15 | -- | 0.00% | |||
| 定期定额申购费 | 2007-06-22 | -- | 0.00% | |||
| 日常赎回费 | 2006-05-15 | -- | 0.00% | |||
| 基金间转换费 | 2006-11-15 | -- | 0.80% | 200.0000万元<=X<500.0000万元 | 嘉实主题 | |
| 2006-11-15 | -- | 1.20% | 50.0000万元<=X<200.0000万元 | 嘉实主题 | ||
| 2006-11-15 | -- | 1.50% | X<50.0000万元 | 嘉实主题 | ||
| 2006-11-15 | -- | 1000.00元 | X>=500.0000万元 | 嘉实主题 | ||
| 此费率值仅供参考，交易时请以实际交易费率为准 | ||||||
