2012-02-03_2012-02-03|213003|宝盈策略增长|0.7695|1.1695|0.0065|0.8519|594|642|1|1||1|1048|||3_2012-02-03|213002|宝盈泛沿海|0.3702|1.8385|0.0067|1.8432|607|957|1|1||1|1048|||3_2012-02-03|213001|宝盈鸿利收益|0.4511|2.2559|0.0068|1.5305|610|914|1|1||2|1048|||3_2012-02-03|213006|宝盈核心优势|0.7053|0.9053|0.0061|0.8724|576|651|1|1||2|1048|||3_2012-02-03|213007|宝盈增强债A/B|1.0032|1.2552|0.0037|0.3702|369|354|1|1||4|1048|||3_2012-02-03|213917|宝盈增强债C|0.9884|1.2404|0.0036|0.3656|368|353|1|1||4|1048|||3_2012-02-03|213010|宝盈中证100|0.7630|0.7630|0.0050|0.6596|445|477|1|1||1|1048|31||2_2012-02-03|213008|宝盈资源优选|0.8092|1.0651|0.0188|2.3785|951|976|1|1||1|1048|||3_2012-02-03|050012|博时策略配置|0.7920|0.8160|0.0050|0.6353|441|468|1|1||2|1004|||3_2012-02-03|050014|博时创业成长|0.8470|0.8700|0.0120|1.4371|879|893|1|1||1|1004|||3_2012-02-03|050008|博时第三产业|0.9090|2.4310|0.0040|0.4420|404|373|1|1||1|1004|||3_2012-02-03|050016|博时宏观债AB|1.0230|1.0300|0.0010|0.0978|218|212|1|1|2010年8月27日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1004|||3_2012-02-03|050116|博时宏观债C|1.0220|1.0240|0.0000|0.0000|112|135|1|1|2010年8月27日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1004|||3_2012-02-03|050002|博时沪深300|0.6877|2.6677|0.0051|0.7471|480|553|1|1||1|1004|31||3_2012-02-03|050022|博时回报灵活|1.0040|1.0040|0.0000|0.0000|25|72|1|1|2011年12月13日 开放日常申购、赎回业务|2|1004|||3_2012-02-03|050201|博时价值贰号|0.6610|2.1160|0.0000|0.0000|75|69|1|1||1|1004|||3_2012-02-03|050001|博时价值增长|0.7250|3.2270|0.0000|0.0000|96|120|1|1||1|1004|||3_2012-02-03|050004|博时精选|1.1710|2.6760|0.0116|1.0005|859|734|1|1||1|1004|||3_2012-02-02|050020|博时抗通胀|0.8440|0.8440|0.0030|0.3567|356|350|1|1|2011年6月16日 开放日常申购、赎回业务|1|1004|23,25||3_2012-02-03|050007|博时平衡配置|0.7920|2.2070|0.0010|0.1264|253|269|1|1||2|1004|||3_2012-02-03|159908|博时深证200ETF|0.7463|0.7463|0.0066|0.8923|599|668|1|1|2011 年 7 月 13 日 开放日常申购、赎回业务|1|1004|22,31||3_2012-02-03|050021|博时深证200联|0.7562|0.7562|0.0062|0.8267|582|628|1|1|2011 年 7 月 13 日 开放日常申购、赎回业务|1|1004|22,31||3_2012-02-03|510023|博时上证超大ETF|0.1819|0.6709|0.0006|0.3309|174|343|1|1||1|1004|22,31||3_2012-02-03|050013|博时上证超大联|0.6837|0.6837|0.0021|0.3081|323|336|1|1||1|1004|22,31||3_0000-00-00|050023|博时天颐债券A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|125|83|2|2|募集中|4|1004|||3_0000-00-00|050123|博时天颐债券C|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|126|99|2|2|募集中|4|1004|||3_2012-02-03|050010|博时特许价值|1.0360|1.3810|0.0080|0.7782|714|582|1|1||1|1004|||3_2012-02-03|050106|博时稳定价值A|1.0040|1.2500|0.0020|0.1996|317|300|1|1||4|1004|||1_2012-02-03|050006|博时稳定价值B|0.9870|1.2330|0.0010|0.1014|254|244|1|1||4|1004|||1_2012-02-03|050009|博时新兴成长|0.5310|2.5620|0.0050|0.9506|437|710|1|1||1|1004|||3_2012-02-03|050011|博时信用债券AB|0.9840|1.0440|0.0010|0.1017|217|247|1|1||4|1004|||3_2012-02-03|050111|博时信用债券C|0.9740|1.0340|0.0010|0.1028|239|255|1|1||4|1004|||3_2012-02-03|050018|博时行业轮动|0.7250|0.7250|0.0020|0.2766|314|325|1|1||1|1004|||3_2012-02-02|050015|博时亚太精选|0.8870|0.8930|0.0190|2.1889|957|973|1|1|2010年12月28日(星期二)起恢复申购、赎回、定期定额申购及分红方式变更业务|1|1004|23||3_0000-00-00|160513|博时裕祥分级债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|90|61|3|3|封闭中|4|1004|||3_0000-00-00|150043|博时裕祥分级债B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|89|62|3|3|封闭中|4|1004|||3_2012-02-03|160505|博时主题行业|1.5680|3.3840|0.0120|0.7712|865|574|1|1||1|1004|21||3_2012-02-03|050019|博时转债增强债A|0.9220|0.9220|0.0020|0.2174|295|318|1|1|2011年1月10日 开放日常申购、赎回业务|4|1004|||3_2012-02-03|050119|博时转债增强债C|0.9180|0.9180|0.0020|0.2183|305|320|1|1|2011年1月10日 开放日常申购、赎回业务|4|1004|||3_2012-02-03|160512|博时卓越品牌|0.9060|0.9250|0.0090|1.0033|761|739|1|1|2011 年 6 月 30 日 开放日常申购、赎回业务|1|1004|21||3_2012-02-03|200007|长城安心回报|0.5848|1.6265|0.0057|0.9843|508|725|1|1||1|1043|||3_2012-02-03|200013|长城积极增利债A|0.9640|0.9640|0.0000|0.0000|54|27|1|1|2011年5月16日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|4|1043|||3_2012-02-03|200113|长城积极增利债C|0.9610|0.9610|0.0000|0.0000|61|19|1|1|2011年5月16日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|4|1043|||3_2012-02-03|200011|长城景气行业|0.9050|0.9300|0.0100|1.1173|792|798|1|1||2|1043|||3_2012-02-03|162006|长城久富核心|0.9265|3.3173|0.0108|1.1794|823|819|1|1||1|1043|21||3_2012-02-03|200001|长城久恒平衡|1.0800|2.2400|0.0060|0.5587|561|413|1|1||2|1043|||3_2012-02-03|200002|长城久泰标普300|0.9851|3.8451|0.0072|0.7363|679|539|1|1||1|1043|31||3_2012-02-03|200008|长城品牌优选|0.7242|0.7242|0.0031|0.4299|364|367|1|1||1|1043|||3_2012-02-03|200010|长城双动力|0.8149|0.8399|0.0074|0.9164|686|688|1|1||1|1043|||3_2012-02-03|200009|长城稳健增利|1.0520|1.1570|0.0020|0.1905|292|292|1|1||4|1043|||3_2012-02-03|200006|长城消费增值|0.7357|2.1757|0.0045|0.6154|416|451|1|1||1|1043|||3_2012-02-03|200012|长城中小盘成长|0.7630|0.7630|0.0160|2.1419|932|969|1|1|2011年3月8日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1043|||3_2012-02-03|080001|长盛成长价值|0.7910|2.7350|0.0070|0.8929|663|669|1|1||1|1006|||3_2012-02-03|080002|长盛创新先锋|0.9945|1.3645|0.0040|0.4038|409|362|1|1||2|1006|||3_2012-02-03|510081|长盛动态精选|0.9000|2.8000|0.0052|0.5811|483|424|1|1||1|1006|||3_2012-02-03|160807|长盛沪深300|0.8250|0.8750|0.0060|0.7326|522|535|1|1||1|1006|21,31||3_2012-02-02|080006|长盛环球景气|0.8530|0.9030|0.0070|0.8274|643|629|1|1||1|1006|23||3_2012-02-03|080003|长盛积极配置债|1.0843|1.2573|0.0014|0.1293|275|270|1|1||4|1006|||3_2012-02-03|080005|长盛量化红利|0.8660|0.9060|0.0070|0.8149|657|619|1|1||1|1006|||3_2012-02-03|510080|长盛全债指数|1.1291|1.9391|0.0043|0.3823|413|355|1|1||4|1006|||3_2012-02-03|519039|长盛同德主题|0.7623|2.1844|0.0048|0.6337|430|466|1|1||1|1006|||3_2012-02-03|160806|长盛同庆|0.8450|0.8450|0.0060|0.7151|558|519|3|3|封闭中|1|1006|24||3_2012-02-03|150006|长盛同庆A|1.1530|1.1530|0.0000|0.0000|117|84|3|3|封闭中|1|1006|24||3_2012-02-03|150007|长盛同庆B|0.6400|0.6400|0.0100|1.5873|800|923|3|3|封闭中|1|1006|24||3_2012-02-03|160808|长盛同瑞中证200分级|1.0370|1.0390|0.0110|1.0721|831|776|1|1|2012年1月12日开放申购赎回和定投|1|1006|21,31||3_2012-02-03|150065|长盛同瑞中证200进取|1.0570|1.0570|0.0180|1.7324|949|942|1|1|2012年1月12日开放申购赎回和定投|1|1006|21,31||3_2012-02-03|150064|长盛同瑞中证200稳健|1.0070|1.0110|0.0010|0.0994|261|227|1|1|2012年1月12日开放申购赎回和定投|1|1006|21,31||3_2012-02-03|080009|长盛同禧信用债A|1.0080|1.0080|0.0000|0.0000|118|95|1|1|2012年1月10日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|4|1006|||3_2012-02-03|080010|长盛同禧信用债C|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|95|96|1|1|2012年1月10日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|4|1006|||3_2012-02-03|080008|长盛同祥泛资源|1.0020|1.0020|0.0030|0.3003|362|335|1|1|2011年12月2日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1006|||3_2012-02-03|160805|长盛同智优势|0.7682|2.1374|0.0064|0.8401|592|634|1|1||1|1006|21||3_2012-02-03|080007|长盛同鑫保本混合|1.0290|1.0320|0.0010|0.0973|224|210|1|1|2011年7月8日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|5|1006|||3_2012-02-03|519100|长盛中证100|0.7310|1.3510|0.0044|0.6056|415|446|1|1||1|1006|31||3_2012-02-03|519987|长信恒利优势|0.6670|0.6670|0.0100|1.5221|802|912|1|1||1|1039|||3_2012-02-03|519994|长信金利|0.6332|1.9423|0.0039|0.6197|376|457|1|1||1|1039|||3_2012-02-03|519989|长信利丰债券|0.9450|1.0650|0.0040|0.4251|406|366|1|1||4|1039|||3_2012-02-03|163003|长信利鑫分级债|1.0247|1.0385|-0.0002|-0.0195|11|11|1|1|2011年12月23日 开放申购与赎回业务|4|1039|||3_2012-02-03|163004|长信利鑫分级债A|1.0054|1.0274|0.0002|0.0199|160|159|1|1|2011年12月23日 开放申购与赎回业务|4|1039|||3_2012-02-03|150042|长信利鑫分级债B|1.0570|1.0570|-0.0010|-0.0945|4|7|1|1|2011年12月23日 开放申购与赎回业务|4|1039|||3_2012-02-03|519983|长信量化先锋|0.7260|0.7260|0.0070|0.9736|626|717|1|1|2011 年 2 月 18 日 开放日常申购、赎回业务 |1|1039|||3_2012-02-02|519981|长信美国标普100|1.0030|1.0030|0.0020|0.1998|319|301|0|0|暂停申购赎回|1|1039|23,31||3_2012-02-03|519979|长信内需成长|0.8300|0.8300|0.0060|0.7282|539|528|1|1|2011年11月10日 开放日常申购、赎回业务|1|1039|||3_2012-02-03|519991|长信双利优选|0.7510|1.0510|0.0110|1.4865|841|906|1|1||2|1039|||3_2012-02-03|519996|长信银利精选|0.5966|2.5166|0.0073|1.2388|682|841|1|1||1|1039|||3_2012-02-03|519993|长信增利动态|0.5807|1.8197|0.0079|1.3792|703|882|1|1||2|1039|||3_2012-02-03|519985|长信中短债|1.0067|1.0067|0.0004|0.0397|169|168|1|1||4|1039|||3_2012-02-03|163001|长信中证央企100|0.8230|0.8230|0.0070|0.8578|618|646|1|1||1|1039|21,31||3_2012-02-03|519300|大成300|0.7673|2.1773|0.0057|0.7484|506|555|1|1||1|1007|31||3_2012-02-03|090013|大成保本混合|1.0300|1.0300|0.0000|0.0000|56|43|1|1|2011年6月8日 开放日常申购、赎回、转换及定投业务|5|1007|||3_2012-02-02|096001|大成标普500|0.9420|0.9420|0.0010|0.1063|219|261|1|1|2011年4月25日 开放日常申购、赎回及定投业务|1|1007|23,31||3_2012-02-03|090007|大成策略回报|0.8380|1.5320|0.0070|0.8424|638|636|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|160910|大成创新成长|0.7070|1.9180|0.0050|0.7123|454|517|1|1||1|1007|21||1_2012-02-03|090011|大成核心双动力|0.7620|0.7620|0.0090|1.1952|782|829|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|519017|大成积极成长|0.8070|1.9250|0.0070|0.8750|648|653|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|090001|大成价值增长|0.6755|3.3355|0.0062|0.9263|585|694|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|090004|大成精选增值|0.7540|2.7565|0.0078|1.0453|700|763|1|1||1|1007|||3_0000-00-00|150025|大成景丰债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|71|75|3|3|封闭中|4|1007|||3_0000-00-00|150026|大成景丰债B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|40|29|3|3|封闭中|4|1007|||3_2012-02-03|519019|大成景阳|0.6400|3.6780|0.0060|0.9464|569|708|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|090003|大成蓝筹稳健|0.6193|3.1893|0.0066|1.0772|602|782|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|090016|大成内地消费|1.0110|1.0110|0.0040|0.3972|402|360|1|1||1|1007|31||3_2012-02-03|090015|大成内需增长|0.8510|0.8510|0.0080|0.9490|708|709|1|1|2011年8月15日 开放日常申购、赎回、转换及定投业务|1|1007|||3_2012-02-03|090008|大成强债A/B|0.9747|1.1747|0.0016|0.1644|281|280|1|1||4|1007|||3_2012-02-03|159906|大成深40ETF|0.7220|0.7220|0.0070|0.9790|615|723|1|1|2011 年 2 月 23 日起,本基金开始办理申购、赎回|1|1007|22,31||3_2012-02-03|090012|大成深40ETF联|0.7440|0.7440|0.0060|0.8130|524|618|1|1|2011年3月14日本基金开始办理申购、赎回|1|1007|22,31||3_2012-02-03|090006|大成生命周期|0.6120|2.4340|0.0050|0.8237|455|625|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|090009|大成行业轮动|0.7840|0.7840|0.0040|0.5128|401|393|1|1||1|1007|||3_2012-02-03|150002|大成优选封闭|0.7890|0.8420|0.0050|0.6378|443|471|1|1||1|1007|24||3_2012-02-03|090002|大成债券A/B|1.0158|1.5348|0.0009|0.0887|180|181|1|1||4|1007|||3_2012-02-03|092002|大成债券C|1.0079|1.5029|0.0009|0.0894|179|183|1|1||4|1007|||3_2012-02-03|090010|大成中证红利|0.8410|0.8410|0.0050|0.5981|471|437|1|1||1|1007|31||3_2012-02-03|233009|大摩多因子策略|0.8550|0.8550|0.0170|2.0286|938|966|1|1|2011-08-16开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务|1|1026|||3_2012-02-03|233001|大摩基础行业|0.4064|1.9514|0.0011|0.2714|267|324|1|1||2|1026|||3_2012-02-03|233006|大摩领先优势|0.9192|0.9192|0.0063|0.6901|588|502|1|1|2009年12月18日起开始办理日常申购、赎回和定期定额投资业务|1|1026|||3_2012-02-03|233005|大摩强收益债券|1.0685|1.1035|-0.0001|-0.0094|15|17|1|1|2010年3月22日开始办理日常申购、赎回业务|4|1026|||3_2012-02-03|233010|大摩深证300|0.9620|0.9620|0.0060|0.6276|529|462|1|1|2011-12-30 开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务|1|1026|31||3_2012-02-03|233008|大摩消费领航|0.7695|0.7695|0.0045|0.5882|422|431|1|1|2011-03-02 开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务|2|1026|||3_2012-02-03|233007|大摩卓越成长|0.9234|0.9234|0.0073|0.7969|681|607|1|1|2010年8月9日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1026|||3_2012-02-03|163302|大摩资源优选|1.7553|3.1983|0.0124|0.7115|886|516|1|1||1|1026|21||3_2012-02-03|400013|东方保本混合|1.0140|1.0140|0.0030|0.2967|361|331|1|1|2011年5月16日 开放日常申购与赎回业务|5|1037|||3_2012-02-03|400007|东方策略成长|1.2982|1.2982|0.0078|0.6045|701|442|1|1||1|1037|||3_2012-02-03|400011|东方核心动力|0.7296|0.7296|0.0058|0.8013|514|610|1|1||1|1037|||3_2012-02-03|400003|东方精选|0.9346|3.1255|0.0063|0.6787|587|493|1|1||1|1037|||3_2012-02-03|400001|东方龙|0.6363|2.3978|0.0039|0.6167|378|452|1|1||1|1037|||3_2012-02-03|400009|东方稳健回报|1.0420|1.1120|0.0010|0.0961|203|204|1|1||4|1037|||3_2012-02-01|400015|东方增长中小盘|1.0005|1.0005|0.0001|0.0100|155|154|2|2|募集中|2|1037|||3_2012-02-03|580002|东吴动力|1.0582|1.6382|0.0169|1.6230|933|928|1|1||1|1025|||3_2012-02-03|580001|东吴嘉禾|0.6876|2.4076|0.0082|1.2069|740|830|1|1||1|1025|||3_2012-02-03|580005|东吴进取策略|0.8368|0.9068|0.0108|1.3075|824|865|1|1||2|1025|||3_2012-02-03|580008|东吴新产业精选|0.9580|0.9580|0.0170|1.8066|943|954|1|1|2011年12月27日 开放日常申购、赎回业务|1|1025|||3_2012-02-03|580007|东吴新创业|0.8330|0.8930|0.0150|1.8337|923|956|1|1||1|1025|||3_2012-02-03|580006|东吴新经济|0.9880|0.9880|0.0150|1.5416|922|918|1|1||1|1025|||3_2012-02-03|580003|东吴行业轮动|0.8041|0.8841|0.0040|0.4999|392|389|1|1||1|1025|||3_2012-02-03|582001|东吴优信A|0.9554|0.9674|-0.0001|-0.0105|13|12|1|1||4|1025|||3_2012-02-03|582201|东吴优信C|0.9460|0.9580|0.0000|0.0000|121|92|1|1||4|1025|||3_0000-00-00|582002|东吴增利债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|45|40|1|1||4|1025|||3_0000-00-00|582202|东吴增利债C|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|46|39|1|1||4|1025|||3_2012-02-03|585001|东吴中证新兴|0.6860|0.6860|0.0120|1.7804|864|951|1|1|2011年4月28日开放日常转换、定期定额投资业务|1|1025|31||3_2012-02-03|730001|方正富邦创新动力|1.0110|1.0110|0.0040|0.3972|397|361|1|1|2012年1月16日 开放日常申购、赎回与定期定额投资业务|1|1069|||3_2012-02-03|710001|富安达优势成长|0.9283|0.9283|0.0053|0.5742|489|421|1|1|2011年10月28日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1065|||3_2012-02-03|100058|富国产业债|1.0140|1.0140|0.0000|0.0000|53|77|1|1|2011年12月13日 开放申购、赎回业务|4|1008|||3_2012-02-03|100056|富国低碳环保|0.8550|0.8550|0.0050|0.5882|446|433|1|1|2011年09月30日开放日常申购、赎回业务|1|1008|||3_2012-02-03|100038|富国沪深300|0.8440|0.8440|0.0070|0.8363|656|633|1|1||1|1008|31||3_2012-02-03|161014|富国汇利债|1.0250|1.0250|0.0000|0.0000|42|45|0|0|三年封闭期|4|1008|||3_2012-02-03|150020|富国汇利债A|1.0540|1.0540|0.0000|0.0000|41|153|0|0|三年封闭期|4|1008|||3_2012-02-03|150021|富国汇利债B|0.9570|0.9570|0.0000|0.0000|142|132|0|0|三年封闭期|4|1008|||3_2012-02-03|100051|富国可转债|0.9100|0.9100|0.0020|0.2203|306|321|1|1|2011年01月19日开放申购、赎回业务公告|4|1008|||3_2012-02-02|100055|富国全球顶级|1.0160|1.0160|0.0050|0.4946|449|385|1|1|2011年08月31日开放申购、赎回业务|1|1008|23||3_2012-02-02|100050|富国全球债券|0.9780|0.9780|0.0000|0.0000|145|130|1|1||4|1008|23,25||3_2012-02-03|510210|富国上证ETF|2.3540|0.8060|0.0160|0.6843|930|497|1|1|2011年03月28日 开放申购、赎回业务|1|1008|22,31||3_2012-02-03|100053|富国上证ETF联|0.8130|0.8130|0.0050|0.6188|440|456|1|1|2011年03月28日 开放申购、赎回业务|1|1008|22,31||3_2012-02-03|519035|富国天博|0.7594|2.7227|0.0038|0.5029|373|390|1|1||1|1008|||3_2012-02-03|100029|富国天成|1.1056|1.3166|0.0087|0.7931|745|603|1|1||2|1008|||3_2012-02-03|100032|富国天鼎|1.0170|1.5960|0.0050|0.4941|457|384|1|1||1|1008|31||3_2012-02-03|161010|富国天丰|0.9890|1.2770|0.0010|0.1012|185|242|1|1|2011年10月24日本基金运作方式转为上市开放式,并打开申购、赎回及定期定额投资业务|4|1008|21||3_2012-02-03|100026|富国天合|0.7604|2.1779|0.0132|1.7666|904|946|1|1||1|1008|||3_2012-02-03|161005|富国天惠|1.1974|2.9604|0.0158|1.3372|927|872|1|1||1|1008|21||3_2012-02-03|100018|富国天利|1.1624|1.9624|0.0012|0.1033|269|258|1|1||4|1008|||3_2012-02-03|100022|富国天瑞|0.7217|3.1436|0.0063|0.8806|586|662|1|1||1|1008|||3_2012-02-03|100020|富国天益|0.8142|3.8255|0.0061|0.7549|578|560|1|1||1|1008|||3_2012-02-03|161015|富国天盈分级债|1.0130|1.0290|0.0000|0.0000|88|60|1|1|2011年11月22日 开放申购、赎回业务|4|1008|||3_2012-02-03|161016|富国天盈分级债A|1.0100|1.0330|0.0000|0.0000|87|59|1|1|2011年11月22日 开放申购、赎回业务|4|1008|||3_2012-02-03|150041|富国天盈分级债B|1.0160|1.0160|0.0000|0.0000|86|58|1|1|2011年11月22日 开放申购、赎回业务|4|1008|||3_2012-02-03|100016|富国天源|0.8746|2.3382|0.0061|0.7024|579|510|1|1||2|1008|||3_2012-02-03|100039|富国通胀通缩|0.8140|0.8340|0.0090|1.1180|752|799|1|1|2010年7月12日起开始办理申购、赎回业务|2|1008|||3_2012-02-03|100035|富国优化债券A/B|0.9750|1.0400|0.0000|0.0000|104|137|1|1||4|1008|||3_2012-02-03|100037|富国优化债券C|0.9630|1.0280|0.0000|0.0000|109|103|1|1||4|1008|||3_2012-02-03|161017|富国中证500|0.8850|0.8850|0.0140|1.6073|913|925|1|1|2011年10月21日 开放申购、赎回业务|1|1008|21,31||3_2012-02-03|481008|工银大盘蓝筹|0.7830|1.1930|0.0080|1.0323|734|755|1|1||1|1035|||3_2012-02-03|481001|工银核心价值|0.2799|3.6852|0.0028|1.0105|335|741|1|1||1|1035|||1_2012-02-03|481006|工银红利股票|0.8386|0.8786|0.0025|0.2990|332|334|1|1||1|1035|24||3_2012-02-03|481009|工银沪深300|0.8789|1.0739|0.0066|0.7566|598|562|1|1||1|1035|31||3_2012-02-03|483003|工银精选平衡|0.5326|1.7582|0.0047|0.8903|427|666|1|1||1|1035|||3_2012-02-03|485105|工银强债A|1.0454|1.3704|0.0010|0.0957|257|196|1|1||4|1035|||1_2012-02-03|485005|工银强债B|1.0415|1.3465|0.0010|0.0961|198|202|1|1||4|1035|||1_2012-02-02|486002|工银全球精选|0.9340|0.9340|0.0090|0.9730|778|716|1|1||1|1035|23||3_2012-02-02|486001|工银全球配置|0.9010|0.9010|0.0130|1.4640|897|901|1|1||1|1035|23||3_2012-02-03|487016|工银瑞信保本混合|1.0100|1.0100|0.0000|0.0000|106|151|0|0|暂停交易|5|1035|||3_2012-02-03|159905|工银深证红利ETF|0.7248|0.7248|0.0046|0.6387|426|472|1|1|2011年01月11日起,本基金开始办理申购、赎回|1|1035|22,31||3_2012-02-03|481012|工银深证红利ETF联|0.7324|0.7324|0.0044|0.6044|414|441|1|1||1|1035|31||3_2012-02-03|510060|工银上证央企ETF|1.1354|0.7262|0.0085|0.7543|743|559|1|1||1|1035|22,31||3_2012-02-03|485111|工银双利债A|1.0430|1.0430|0.0010|0.0960|227|201|1|1||4|1035|||3_2012-02-03|485011|工银双利债B|1.0360|1.0360|0.0010|0.0966|214|207|1|1||4|1035|||3_2012-02-03|164808|工银四季收益债|1.0120|1.0400|0.0000|0.0000|43|31|0|0|暂停交易|3|1035|||3_2012-02-03|485114|工银添颐债A|1.0770|1.0770|0.0010|0.0929|260|189|1|1|2011 年11 月30 日恢复大额申购、定期定额申购和转入业务|4|1035|||3_2012-02-03|485014|工银添颐债B|1.0720|1.0720|0.0000|0.0000|50|51|1|1|2011 年11 月30 日恢复大额申购、定期定额申购和转入业务|4|1035|||3_2012-02-03|481004|工银稳健成长|1.1232|1.3732|0.0136|1.2257|905|835|1|1||1|1035|||3_2012-02-03|481013|工银消费服务|0.8390|0.8390|0.0060|0.7203|547|523|1|1|2011 年7 月20 日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1035|||3_2012-02-03|485107|工银信用添利A|1.0095|1.2445|0.0016|0.1587|279|279|1|1||4|1035|||1_2012-02-03|485007|工银信用添利B|0.9919|1.2269|0.0015|0.1515|276|277|1|1||4|1035|||1_2012-02-03|481010|工银中小盘|0.7610|0.7610|0.0050|0.6614|461|479|1|1||1|1035|||3_2012-02-03|481015|工银主题策略|0.9710|0.9710|0.0050|0.5176|462|394|1|1|2012年1月20日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1035|||3_2012-02-03|360005|光大红利股票|1.9973|2.6553|0.0195|0.9859|958|726|1|1||1|1031|||3_2012-02-03|360010|光大精选|0.8981|1.0181|0.0065|0.7290|595|529|1|1||1|1031|||3_2012-02-03|360001|光大量化核心|0.7671|2.7708|0.0074|0.9741|688|718|1|1||1|1031|||1_2012-02-03|360011|光大灵活配置|0.8430|0.9730|0.0110|1.3221|826|868|1|1||1|1031|||3_2012-02-03|360006|光大新增长|0.9734|2.2534|0.0100|1.0380|798|758|1|1||1|1031|||3_2012-02-03|360013|光大信用添益债A|1.0450|1.0700|0.0010|0.0958|205|198|1|1||4|1031|||3_2012-02-03|360014|光大信用添益债C|1.0420|1.0670|0.0010|0.0961|206|203|1|1||4|1031|||3_0000-00-00|360016|光大行业轮动|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|131|101|2|2|募集中|1|1031|||3_2012-02-03|360007|光大优势|0.6193|0.6193|0.0063|1.0277|589|751|1|1||1|1031|||3_2012-02-03|360008|光大增利A|1.0120|1.1760|0.0010|0.0989|230|219|1|1||4|1031|||3_2012-02-03|360009|光大增利C|1.0110|1.1600|0.0010|0.0990|211|221|1|1||4|1031|||3_2012-02-03|360012|光大中小盘|0.7829|0.8129|0.0125|1.6225|887|927|1|1||1|1031|||3_2012-02-03|270006|广发策略优选|1.1508|2.4108|0.0129|1.1337|891|805|1|1||1|1017|||3_2012-02-03|270007|广发大盘成长|0.6248|0.6248|0.0020|0.3211|297|338|1|1|2010年10月28日起重新开放本基金日常申购、转换转入|1|1017|||2_2012-02-03|270008|广发核心精选|1.2690|1.4790|0.0170|1.3578|944|876|1|1|2008年10月15日开始办理本基金日常申购、赎回、转换和定期定额投资|1|1017|||3_2012-02-03|270010|广发沪深300|1.0840|1.3740|0.0080|0.7435|733|551|1|1|2009年1月16日开始办理本基金日常申购、赎回、转换等业务|1|1017|31||3_2012-02-03|270005|广发聚丰|0.6185|3.6263|0.0066|1.0786|604|783|1|1|2010年10月28日起重新开放本基金日常申购、转换转入|1|1017|||1_2012-02-03|270001|广发聚富|1.0067|3.3167|0.0111|1.1149|852|796|1|1||2|1017|||3_2012-02-03|270021|广发聚瑞股票|0.9440|0.9440|0.0180|1.9438|948|964|1|1|2009年9月15日开始办理本基金日常申购、赎回、转换等业务|1|1017|||3_2012-02-03|270024|广发聚祥保本|1.0200|1.0200|0.0000|0.0000|152|35|1|1|2011年6月7日 开放日常赎回、转换转出业务|5|1017|||3_2012-02-03|270022|广发内需增长|0.8040|0.9040|0.0060|0.7519|542|557|1|1|2010年10月22日起开始办理本基金的日常申购、转换转入|2|1017|||3_2012-02-02|270027|广发全球农业指数|0.9220|0.9220|0.0020|0.2174|307|319|1|1|2011年8月22日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务|1|1017|23,31||3_2012-02-03|270002|广发稳健|1.2378|2.9928|0.0052|0.4219|485|365|1|1||2|1017|||3_2012-02-03|162703|广发小盘|1.6924|3.0024|0.0107|0.6363|820|470|1|1||1|1017|21||3_2012-02-03|270025|广发行业领先|0.7300|0.7300|0.0080|1.1080|729|793|1|1|2011年1月26日 开放申购、赎回、转换业务|1|1017|||3_2012-02-02|270023|广发亚太精选|0.8660|0.8660|0.0110|1.2865|848|855|1|1|2010年9月29日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1017|23||3_2012-02-03|270009|广发增强债券|1.1010|1.2810|0.0000|0.0000|73|123|1|1|2008年8月19日起恢复单笔5万元以上的申购、转换转入业务和单笔5万元以上的定投业务|4|1017|||1_2012-02-03|270028|广发制造业精选|0.9640|0.9640|0.0060|0.6263|520|460|1|1|2011年11月18日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1017|||3_2012-02-03|159907|广发中小板300ETF|0.7981|0.7251|0.0147|1.8764|918|961|1|1|2011年8月10日 开放日常申购、赎回业务|1|1017|22,31||3_2012-02-03|270026|广发中小板300联|0.7348|0.7348|0.0128|1.7729|889|949|1|1|2011年8月10日 开放日常申购、赎回业务|1|1017|31||3_2012-02-03|162711|广发中证500|0.7570|0.7570|0.0120|1.6107|869|926|1|1|2010年1月8日开始办理本基金日常申购、赎回等业务|1|1017|21,31||3_2012-02-03|450010|国富策略回报|0.8220|0.8220|0.0040|0.4890|405|382|1|1|2011年11月1日 放日常申购、赎回和转换业务|2|1047|||3_2012-02-03|450002|国富弹性|1.0602|2.3802|0.0070|0.6646|630|483|1|1||1|1047|||3_2012-02-03|450007|国富动力|0.8014|0.9814|0.0121|1.5330|881|916|1|1|2009年6月25日起开始办理日常赎回业务|1|1047|||2_2012-02-03|450008|国富沪深300|0.8900|0.8900|0.0070|0.7928|654|602|1|1|2009年11月27日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1047|31||3_2012-02-03|450003|国富潜力|0.8826|1.2926|0.0071|0.8110|675|614|1|1||1|1047|||3_2012-02-03|450005|国富强债A|1.0105|1.0935|-0.0003|-0.0297|10|10|1|1|2008年11月3 日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1047|||3_2012-02-03|450006|国富强债C|1.0041|1.0871|-0.0003|-0.0299|9|9|1|1||4|1047|||3_2012-02-03|450004|国富深化价值|1.1467|1.3467|0.0118|1.0397|863|759|1|1|2008年8月4日起开始办理日常申购业务|1|1047|||3_2012-02-03|450001|国富收益|0.4730|2.0033|0.0028|0.5955|336|435|1|1||2|1047|||3_0000-00-00|457001|国富亚洲机会股票|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|153|102|2|2|募集中|1|1047|23||3_2012-02-03|450009|国富中小盘|0.8410|0.8410|0.0130|1.5700|893|920|1|1|2011年2月22日 开放日常申购、赎回、转换业务|1|1047|||3_2012-02-03|253010|国联安安心|0.6810|1.5420|0.0020|0.2946|294|330|1|1||3|1045|||3_2012-02-03|257040|国联安红利|0.7430|1.1140|0.0110|1.5027|834|911|1|1|2008年11月28日起开始办理日常申购与赎回业务|1|1045|||3_2012-02-03|257020|国联安精选|0.6850|2.4390|0.0110|1.6320|827|930|1|1||1|1045|||3_2012-02-03|510170|国联安商品ETF|2.3920|0.7420|0.0180|0.7582|950|565|1|1|2011年1月19日开放日常申购、赎回|1|1045|22,31||3_2012-02-03|257060|国联安商品ETF联|0.7500|0.7500|0.0060|0.8065|530|613|1|1|2011年1月19日开放日常申购、赎回|1|1045|22,31||3_2012-02-03|255010|国联安稳健|0.8170|2.2570|0.0080|0.9889|709|729|1|1||2|1045|||3_2012-02-03|257010|国联安小盘|0.6970|2.8270|0.0080|1.1611|716|814|1|1||2|1045|||3_0000-00-00|253060|国联安信心增长债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|140|109|2|2|募集中|4|1045|||3_2012-02-03|253030|国联安信心债|0.9630|1.0080|-0.0010|-0.1037|3|3|0|0|暂停申购|4|1045|||3_2012-02-03|257030|国联安优势|0.8020|1.0830|0.0090|1.1349|779|807|1|1||1|1045|||3_2012-02-03|257070|国联安优选行业|0.8410|0.8410|0.0080|0.9604|719|714|1|1||1|1045|||3_2012-02-03|253020|国联安增利A|1.0070|1.1790|0.0010|0.0994|182|229|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购与赎回业务|4|1045|||3_2012-02-03|253021|国联安增利B|1.0050|1.1650|0.0010|0.0996|201|232|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购与赎回业务|4|1045|||3_2012-02-03|162509|国联安中证100|0.9210|0.9210|0.0050|0.5459|460|404|1|1|2010年6月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1045|31||3_2012-02-03|150012|国联安中证100A|1.1040|1.1040|0.0000|0.0000|147|148|1|1|2010年6月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1045|31||3_2012-02-03|150013|国联安中证100B|0.7990|0.7990|0.0080|1.0114|736|742|1|1|2010年6月18日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1045|31||3_2012-02-03|257050|国联安主题驱动|0.8330|0.8330|0.0100|1.2151|805|831|1|1|2009年11月23日起开始办理日常申购与赎回业务|1|1045|||3_2012-02-03|020022|国泰保本混合|0.9790|0.9790|0.0010|0.1022|187|253|1|1|2011年6月1日 开放日常申购、赎回及转换业务|5|1002|||3_2012-02-03|160212|国泰估值|0.8480|0.8480|0.0060|0.7126|521|518|0|0|暂停申购赎回|1|1002|||3_2012-02-03|150011|国泰估值进取|0.5830|0.5830|0.0120|2.1016|877|968|0|0|暂停申购赎回|1|1002|||3_2012-02-03|150010|国泰估值优先|1.1130|1.1130|0.0000|0.0000|136|142|0|0|暂停申购赎回|1|1002|||3_2012-02-03|020011|国泰沪深300|0.5100|0.7300|0.0040|0.7905|398|596|1|1||1|1002|31||3_2012-02-03|160215|国泰价值经典|0.7770|0.7770|0.0070|0.9091|674|681|1|1|2010 年9 月13 日开始办理申购、赎回、跨系统转托管等业务|1|1002|21||3_2012-02-03|519021|国泰金鼎价值|0.5800|1.7510|0.0070|1.2216|644|834|1|1||1|1002|||3_2012-02-03|020003|国泰金龙行业|0.4620|3.4870|0.0060|1.3158|552|866|1|1||1|1002|||3_2012-02-03|020002|国泰金龙债券A|0.9820|1.4110|0.0000|0.0000|139|107|1|1||4|1002|||3_2012-02-03|020012|国泰金龙债券C|0.9810|1.3990|0.0010|0.1020|236|252|1|1||4|1002|||3_2012-02-03|020018|国泰金鹿保本2期|1.0000|1.0780|0.0010|0.1001|220|235|1|1|2008年8月4日起开始办理日常申购、赎回业务|5|1002|||3_2012-02-03|020005|国泰金马稳健|0.6960|2.9060|0.0050|0.7236|463|524|1|1||1|1002|||3_2012-02-03|020010|国泰金牛创新|0.8660|1.0210|0.0100|1.1682|809|815|1|1||1|1002|||3_2012-02-03|020009|国泰金鹏蓝筹|0.8270|1.8230|0.0080|0.9768|720|721|1|1||1|1002|||3_2012-02-03|510230|国泰金融ETF|3.0740|0.8730|0.0240|0.7869|965|593|1|1|2011 年5 月23 日开放日常申购赎回业|1|1002|22,31||3_2012-02-03|020021|国泰金融ETF联接|0.8940|0.8940|0.0070|0.7892|664|595|1|1|2011 年5 月23 日开放日常申购赎回业|1|1002|22,31||3_2012-02-03|020001|国泰金鹰增长|0.7650|3.7690|0.0090|1.1905|777|823|1|1||1|1002|||3_2012-02-02|160213|国泰纳指100|1.1410|1.1810|0.0020|0.1756|321|285|1|1|2010年6月2日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1002|23,31||3_2012-02-03|020015|国泰区位优势|0.9980|1.0430|0.0140|1.4228|908|891|1|1|2009年7月6日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1002|||3_2012-02-03|020023|国泰事件驱动|0.9040|0.9040|0.0110|1.2318|850|837|1|1|2011 年9 月8 日开放日常申购、赎回、 转换及定期定额投资业务|1|1002|||3_2012-02-03|020019|国泰双利债券A|1.0090|1.1540|0.0020|0.1986|291|297|1|1|2009年4月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1002|||3_2012-02-03|020020|国泰双利债券C|1.0080|1.1400|0.0010|0.0993|196|225|1|1|2009年4月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1002|||3_2012-02-03|160217|国泰信用互利债|1.0030|1.0030|0.0000|0.0000|23|74|1|1|2012年1月16日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|4|1002|||3_2012-02-03|150066|国泰信用互利债A|1.0050|1.0050|0.0000|0.0000|57|80|1|1|2012年1月16日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|4|1002|||3_2012-02-03|150067|国泰信用互利债B|0.9980|0.9980|0.0000|0.0000|151|126|1|1|2012年1月16日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|4|1002|||3_0000-00-00|159917|国泰中小板300ETF|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|149|116|2|2|募集中|1|1002|22,31||3_0000-00-00|020025|国泰中小板300联|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|129|114|2|2|募集中|1|1002|22,31||3_2012-02-03|160211|国泰中小盘成长|0.8170|0.9750|0.0120|1.4907|872|907|1|1|2010年1月4日起开放日常申购、赎回业务 |1|1002|21,31||3_2012-02-03|161211|国投金融地产|0.7740|0.7740|0.0060|0.7812|538|585|1|1|2010年5月10日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1010|21||3_0000-00-00|121099|国投瑞福分级封闭|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|58|42|3|3|封闭|1|1010|24||3_2012-02-03|150001|国投瑞福进取|0.4070|0.6320|0.0060|1.4963|573|909|0|1|2008年7月15日起停止瑞福优先申购业务|1|1010|24||1_2012-02-03|121007|国投瑞福优先|0.8570|0.9120|0.0060|0.7051|554|513|0|0||1|1010|24||3_2012-02-03|161207|国投瑞和300|0.9500|0.7540|0.0070|0.7423|623|545|1|1|2009年11月19日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1010|21,31||3_2012-02-03|150008|国投瑞和小康|0.9500|0.7540|0.0070|0.7423|665|546|1|1||1|1010|21,31||3_2012-02-03|150009|国投瑞和远见|0.9500|0.7540|0.0070|0.7423|667|547|1|1||1|1010|21,31||3_2012-02-03|121008|国投瑞银成长|0.6069|1.9225|0.0077|1.2850|696|854|1|1||1|1010|||3_2012-02-03|121005|国投瑞银创新|0.6207|2.2765|0.0072|1.1736|677|817|1|1||1|1010|||3_2012-02-03|121003|国投瑞银核心|0.7038|2.2338|0.0068|0.9756|611|719|1|1||1|1010|||3_2012-02-03|121002|国投瑞银景气|0.7910|2.7600|0.0068|0.8671|612|649|1|1||2|1010|||3_2012-02-03|121010|国投瑞银瑞源保本|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|98|146|2|2|募集中|5|1010|||3_2012-02-03|121001|国投瑞银融华|1.1086|2.4106|0.0073|0.6629|680|481|1|1||3|1010|||3_0000-00-00|161216|国投瑞银双债封闭A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|83|41|3|3|封闭|4|1010|24||3_2012-02-03|121009|国投瑞银稳定|1.0342|1.2352|0.0022|0.2132|327|314|1|1|2009年8月18日起恢复本基金的申购和转换转入业务|4|1010|||1_2012-02-03|121006|国投瑞银稳健|0.8780|1.4680|0.0080|0.9195|718|690|1|1|2008年8月5日起开放申购、赎回业务|2|1010|||3_2012-02-02|161210|国投瑞银新兴|0.9650|0.9650|0.0180|1.9007|947|962|1|1|2010 年7月1日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1010|21,23||3_2012-02-03|161219|国投瑞银新兴产业|1.0110|1.0110|0.0050|0.4970|450|387|1|1|2010年7月1日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|2|1010|21||3_2012-02-03|121012|国投优化债AB|0.9650|0.9650|0.0020|0.2077|308|308|1|1|2010年10月21日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1010|||3_2012-02-03|128112|国投优化债C|0.9600|0.9600|0.0020|0.2088|310|310|1|1|2010年10月21日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1010|||3_2012-02-03|161213|国投中证消费指数|0.7790|0.7790|0.0070|0.9067|642|677|1|1|2011年1月20日开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务|1|1010|31||3_2012-02-03|161217|国投中证资源指数|0.8750|0.8750|0.0030|0.3440|341|347|1|1|2011 年8 月29 日开放日常申购（赎回、定期定额投资）业务|1|1010|21,31||3_2012-02-02|519602|海富通大中华|0.8150|0.8150|0.0210|2.6448|962|981|1|1|2011年2月18日 开放日常申购、赎回以及定期定额申购业务|1|1019|23||3_2012-02-03|519013|海富通风格优势|0.7950|1.9010|0.0070|0.8883|620|664|1|1||1|1019|||3_2012-02-03|519005|海富通股票|0.5450|2.4940|0.0060|1.1132|571|794|1|1||1|1019|||3_2012-02-03|519033|海富通国策导向|1.0120|1.0120|0.0070|0.6965|636|504|1|1|2012年1月6日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1019|||3_2012-02-03|519015|海富通精选贰号|0.6270|0.9470|0.0060|0.9662|560|715|1|1||2|1019|||3_2012-02-03|519011|海富通精选混合|0.6627|3.5852|0.0062|0.9444|584|707|1|1||2|1019|||3_2012-02-03|519025|海富通领先成长|0.8950|1.0450|0.0090|1.0158|760|744|1|1|2009年6月15日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019|||3_2012-02-03|519007|海富通强化回报|0.6230|2.1190|0.0070|1.1364|646|808|1|1||1|1019|||3_2012-02-03|510110|海富通上证ETF|2.1750|0.8730|0.0160|0.7411|929|544|1|1|2010 年11 月15 日起,本基金开始办理申购、赎回业务|1|1019|22,31||3_2012-02-03|519027|海富通上证ETF联|0.7990|0.7990|0.0060|0.7566|540|563|1|1|2010 年11 月15 日起,本基金开始办理申购、赎回业务|1|1019|22,31||3_2012-02-03|510120|海富通上证非周期|1.7640|0.7430|0.0160|0.9153|928|686|2|2|募集中|1|1019|22,31||3_2012-02-03|519032|海富通上证非周期联|0.7630|0.7630|0.0060|0.7926|525|600|1|1|2011 年6 月8 日开放日常 申购、赎回业|1|1019|22,31||3_2012-02-03|519003|海富通收益增长|0.6680|2.2830|0.0050|0.7541|469|558|1|1||2|1019|||3_2012-02-03|519030|海富通稳固收益债|0.9830|0.9830|0.0010|0.1018|207|248|1|1|2011年1月7日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1019|||3_2012-02-03|519024|海富通稳健债A|0.9950|1.0860|0.0010|0.1006|188|237|1|1||4|1019|||3_2012-02-03|519023|海富通稳健债C|0.9900|1.0810|0.0010|0.1011|193|240|1|1||4|1019|||3_0000-00-00|162308|海富通稳进分级债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|30|26|1|1|2011 年11 月28 日上市交易|4|1019|||3_0000-00-00|150044|海富通稳进债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|59|49|1|1|2011 年11 月28 日上市交易|4|1019|||3_0000-00-00|150045|海富通稳进债B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|21|21|1|1|2011 年11 月28 日上市交易|4|1019|||3_2012-02-02|519601|海富通中国海外|1.2770|1.5470|0.0320|2.5703|975|979|1|1|2008年7月28日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1019|23||3_2012-02-03|519026|海富通中小盘|0.8480|0.8480|0.0090|1.0727|759|777|1|1|2010年5月14日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019|||3_2012-02-03|162307|海富通中证100|0.7280|0.7280|0.0040|0.5525|379|408|1|1|2010年1月8日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1019|21,31||3_2012-02-03|510180|华安180ETF|0.5440|2.1000|0.0050|0.9276|479|696|1|1|于2009年5月21日复牌，同时于当日恢复本基金的日常申购、赎回业务|1|1003|22,31||3_2012-02-03|040180|华安180ETF联|0.8070|0.8070|0.0070|0.8750|672|654|1|1|2009年10月23日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003|22,31||3_2012-02-03|040004|华安宝利配置|0.9940|3.3190|0.0080|0.8114|722|615|1|1||2|1003|||3_2012-02-03|040008|华安策略优选|0.5924|2.1287|0.0075|1.2823|690|853|1|1||1|1003|||3_2012-02-03|040001|华安创新混合|0.5930|2.9500|0.0040|0.6791|385|494|1|1|2008年4月29日恢复申购转入|2|1003|||1_2012-02-02|040021|华安大中华升级|0.8520|0.8520|0.0190|2.2809|956|974|1|1|2011年6月17日 开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务|1|1003|23||3_2012-02-03|040015|华安动态灵活|0.8480|0.8480|0.0100|1.1933|801|827|1|1|2010年1月28日起开始办理本基金的日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003|||3_2008-08-29|040006|华安国际配置|0.9540|0.9540|0.0020|0.2101|316|312|0|1|2008年6月19日起开始受理2008年7月的基金赎回申请。赎回开放日为基金存续期限内，每月最后1个境外工作日。基金投资人应在赎回开放日的8个跨境工作日前提交基金份额赎回申请，具体时间将由基金管理人在开放赎回通知中规定。|1|1003|23||2_2012-02-03|040005|华安宏利股票|2.0993|2.7193|0.0140|0.6714|911|487|1|1||1|1003|||3_2012-02-03|040011|华安核心优选|0.8456|1.3456|0.0092|1.1000|785|791|1|1|2008年11月25日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003|||3_2012-02-03|040025|华安科技动力|1.0100|1.0100|0.0010|0.0991|262|223|1|1|2012年1月16日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|1|1003|||3_2012-02-03|040022|华安可转债A|0.9870|0.9870|0.0020|0.2030|315|303|1|1|2011年7月21日开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务|4|1003|||3_2012-02-03|040023|华安可转债B|0.9840|0.9840|0.0010|0.1017|247|246|1|1|2011年7月21日开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务|4|1003|||3_2012-02-03|040012|华安强债A|1.0110|1.1010|0.0000|0.0000|146|111|1|1|2009年5月12日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2012-02-03|040013|华安强债B|0.9990|1.0890|0.0000|0.0000|99|105|1|1|2009年5月12日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2012-02-03|160415|华安深证300|0.8740|0.8740|0.0090|1.0405|756|760|1|1|2011 年 10 月 18 日 开放日常申购(赎回、定期定额投资)业务|1|1003|21,31||3_2012-02-03|510190|华安上证龙头ETF|2.1650|0.8300|0.0120|0.5574|878|411|1|1|2011年1月10日起在本所市场上市交易及申购、赎回|1|1003|22,31||3_2012-02-03|040190|华安上证龙头ETF联|0.8450|0.8450|0.0050|0.5952|456|434|1|1|2011年1月10日起在本所市场上市交易及申购、赎回|1|1003|22,31||3_2012-02-03|040020|华安升级主题|0.7970|0.7970|0.0110|1.3995|832|887|1|1|2011年5月30日 开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资|1|1003|||3_2012-02-03|040009|华安稳定收益A|1.0479|1.2229|0.0008|0.0764|176|177|1|1|2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2012-02-03|040010|华安稳定收益B|1.0312|1.2062|0.0008|0.0776|177|178|1|1|2008年6月6日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|4|1003|||3_2012-02-03|040019|华安稳固收益债|1.0490|1.0490|0.0010|0.0954|209|194|1|1|2011年2月1日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1003|||3_2012-02-02|040018|华安香港精选|0.8210|0.8210|0.0190|2.3691|953|975|0|0|暂停申购赎回|1|1003|23||3_2012-02-03|040026|华安信用四季红债|1.0170|1.0170|0.0000|0.0000|22|25|1|1|2011年12月19日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|4|1003|||3_2012-02-03|040016|华安行业轮动|0.8515|0.8515|0.0073|0.8647|684|648|1|1|2010年6月11日起开始办理本基金的日常申购、赎回、定期定额投资与基金转换业务|1|1003|||3_2012-02-03|040002|华安中国A股|0.6740|2.6800|0.0060|0.8982|575|673|1|1||1|1003|31||3_2012-02-03|040007|华安中小盘成长|0.8744|2.1893|0.0093|1.0750|787|779|1|1||1|1003|||3_0000-00-00|510283|华宝180成长ETF|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|70|73|1|1|2011年10月18日 开放日常申购、赎回业务|1|1020|22,31||3_2012-02-03|240019|华宝180成长ETF联|0.9850|0.9850|0.0070|0.7157|624|520|1|1|2011年10月18日 开放日常申购、赎回业务|1|1020|22,31||3_2012-02-03|240002|华宝宝康灵活配置|1.1969|2.8869|0.0095|0.8001|789|608|1|1||2|1020|||3_2012-02-03|240001|华宝宝康消费品|1.2234|3.8852|0.0121|0.9989|883|732|1|1||2|1020|||3_2012-02-03|240003|华宝宝康债券|1.1205|1.6305|0.0015|0.1340|278|271|1|1|2009年7月28日暂停申购和转入业务|4|1020|||1_2012-02-03|240011|华宝大盘精选|1.2741|1.3541|0.0094|0.7433|788|550|1|1|2008年12月15日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|||3_2012-02-03|240004|华宝动力组合|0.7746|3.2846|0.0056|0.7282|499|527|1|1||1|1020|||3_2012-02-03|240005|华宝多策略增长|0.4587|3.7991|0.0080|1.7750|711|950|1|1|2008年6月23日恢复申购转入|1|1020|||1_2012-02-02|241001|华宝海外中国|0.8990|0.8990|0.0140|1.5819|912|922|1|1|2008年7月28日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|23||3_2012-02-03|510030|华宝上180ETF|2.3640|0.8090|0.0170|0.7243|934|525|1|1|2010 年5 月25 日开放日常申购赎回|1|1020|22,31||3_2012-02-03|240016|华宝上180ETF联接|0.8820|0.9120|0.0060|0.6849|548|498|1|1|2010 年5 月25 日开放日常申购赎回|1|1020|31||3_2012-02-03|240008|华宝收益增长|2.5286|2.5286|0.0251|1.0026|968|737|1|1||1|1020|||3_2012-02-03|240009|华宝先进成长|1.4841|1.4841|0.0190|1.2968|955|861|1|1||1|1020|||3_2012-02-02|162411|华宝兴业标普油气|0.9930|0.9930|0.0050|0.5061|442|391|1|1|2011年10月25日 开放日常申购、赎回业务|1|1020|21,23,31||3_2012-02-02|241002|华宝兴业成熟市场|0.9360|0.9360|0.0030|0.3215|342|339|1|1|2011年4月28日开放日常申购赎回及定期定额投资业务|1|1020|23||3_2012-02-03|240018|华宝兴业可转债|0.9284|0.9284|0.0025|0.2700|331|323|1|1|2011年7月4日开放日常申购赎回及转换和定期定额投资业务|4|1020|||3_2012-02-03|240017|华宝兴业新兴产业|0.7203|0.7203|0.0132|1.8668|903|960|1|1|2011年1月26日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|||3_2012-02-03|240010|华宝行业精选|0.7911|0.7911|0.0101|1.2932|813|859|1|1||1|1020|||3_2012-02-03|240012|华宝增强债A|1.0135|1.0335|0.0009|0.0889|178|182|1|1|2009年7月28日暂停申购和转入业务|4|1020|||1_2012-02-03|240013|华宝增强债B|1.0014|1.0214|0.0009|0.0900|181|184|1|1|2009年7月28日暂停申购和转入业务|4|1020|||1_2012-02-03|240014|华宝中证100|0.7402|0.7402|0.0045|0.6117|419|448|1|1|2009年10月22日起开始办理日常申购赎回业务|1|1020|31||3_2012-02-03|410006|华富策略精选|0.7511|0.9111|0.0056|0.7512|501|556|1|1|2009年1月23日开始办理申购和赎回业务|2|1044|||3_2012-02-03|410003|华富成长趋势|0.5163|0.8063|0.0023|0.4475|328|374|1|1||1|1044|||3_2012-02-03|410007|华富价值增长|0.6896|0.6896|0.0062|0.9072|583|678|1|1|2009年8月14日开始办理申购和赎回业务|2|1044|||3_2012-02-03|410001|华富竞争力|0.4761|1.6125|0.0045|0.9542|421|711|1|1||1|1044|||3_2012-02-03|410009|华富量子生命力|0.7599|0.7599|0.0115|1.5366|858|917|1|1|2011年4月25日开放申购、赎回、转换及定投业务|1|1044|||3_0000-00-00|164105|华富强化回报|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|64|67|1|1|2010年10月11日上市交易|4|1044|||3_2012-02-03|410004|华富增强债A|1.0823|1.2543|0.0019|0.1759|289|286|1|1|2008年6月23日开始办理赎回业务|4|1044|||2_2012-02-03|410005|华富增强债B|1.0750|1.2370|0.0018|0.1677|287|282|1|1|2008年6月23日开始办理赎回业务|4|1044|||2_2012-02-03|410010|华富中小板指数增|1.0080|1.0080|0.0020|0.1988|290|299|1|1|2011年12月23日开放申购、赎回、转换及定投业务|1|1044|31||3_2012-02-03|410008|华富中证100|0.7204|0.7204|0.0040|0.5583|387|412|1|1|010年2月1日开始办理申购和赎回业务|1|1044|31||3_2012-02-03|630006|华商产业升级|0.6240|0.6240|0.0070|1.1345|660|806|1|1||1|1058|||3_2012-02-03|630008|华商策略精选|0.7230|0.7230|0.0120|1.6878|870|938|0|1||2|1058|||2_2012-02-03|630005|华商动态阿尔法|0.8330|0.8330|0.0140|1.7094|910|941|1|1||2|1058|||3_2012-02-03|630010|华商价值精选|0.8260|0.8260|0.0120|1.4742|867|904|1|1|2011年7月4日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|1|1058|||3_2012-02-03|630001|华商领先企业|0.8887|0.9937|0.0107|1.2187|821|832|1|1||1|1058|||3_2012-02-03|630002|华商盛世成长|1.6592|1.9242|0.0288|1.7664|972|945|0|1|2010年11月16日起,暂停本基金的申购、转换转入并限制定期定额申购业务|1|1058|||1_2012-02-03|630003|华商收益增强A|0.9810|1.1560|0.0020|0.2043|293|306|1|1||4|1058|||1_2012-02-03|630103|华商收益增强B|0.9780|1.1400|0.0010|0.1024|212|254|1|1||4|1058|||1_2012-02-03|630009|华商稳定增利A|0.9750|0.9750|0.0020|0.2055|304|307|1|1||4|1058|||3_2012-02-03|630109|华商稳定增利C|0.9710|0.9710|0.0010|0.1031|216|256|1|1||4|1058|||3_2012-02-03|630007|华商稳健双利A|0.9310|0.9310|0.0030|0.3233|354|340|1|1||4|1058|||3_2012-02-03|630107|华商稳健双利B|0.9250|0.9250|0.0020|0.2167|318|316|1|1||4|1058|||3_2012-02-03|460002|华泰柏瑞成长|0.7449|0.7949|0.0102|1.3883|816|886|1|1||1|1038|||3_2012-02-03|460005|华泰柏瑞价值|0.9814|1.4914|0.0059|0.6048|515|444|1|1||1|1038|||3_2012-02-03|460009|华泰柏瑞量化|0.8230|0.8430|0.0060|0.7344|534|537|1|1|2010年7月30日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1038|||3_2012-02-03|510880|华泰柏瑞上证ETF|1.9110|1.3330|0.0110|0.5789|846|423|1|1||1|1038|22,31||3_2012-02-03|460001|华泰柏瑞盛世|0.5046|2.3688|0.0046|0.9200|425|692|1|1||1|1038|||3_0000-00-00|164606|华泰柏瑞信用增利|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|31|44|1|1|2011年12月12日上市交易|4|1038|||3_2012-02-03|460007|华泰柏瑞行业|0.6350|0.6350|0.0070|1.1146|659|795|1|1|2009年9月11日起开始办理日常申购赎回业务|1|1038|||3_2012-02-02|460010|华泰柏瑞亚洲领导|0.8190|0.8190|0.0140|1.7391|909|943|1|1|2010年12月20日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1038|23||3_2012-02-03|519519|华泰柏瑞增利A|1.0586|1.2186|-0.0001|-0.0094|16|16|1|1||4|1038|||3_2012-02-03|460003|华泰柏瑞增利B|1.0448|1.2048|-0.0001|-0.0096|14|14|1|1||4|1038|||3_2012-02-03|510220|华泰柏瑞中小盘|2.5220|0.6890|0.0330|1.3258|977|871|1|1|2011年03月28日开放日常申购赎回|1|1038|22,31||3_2012-02-03|460220|华泰柏瑞中小盘联|0.6980|0.6980|0.0090|1.3062|776|864|1|1|2011年03月28日开放日常申购赎回|1|1038|22,31||3_2012-02-03|002031|华夏策略精选|2.1500|2.1500|0.0310|1.4630|974|900|0|1|2009年1月22日起开始办理日常赎回、转换转出等业务|2|1001|||2_2012-02-03|000001|华夏成长|0.9050|3.0060|0.0070|0.7795|639|583|1|1||1|1001|||3_2012-02-03|000011|华夏大盘精选|10.2690|10.8490|0.1390|1.3722|983|881|0|1|前端后端暂停申购|1|1001|||1_2012-02-03|000031|华夏复兴|1.0840|1.0840|0.0110|1.0252|835|750|3|1|2008年9月10日起开始办理日常赎回、转换转出等业务|1|1001|24||2_2012-02-03|002011|华夏红利|1.3840|3.8570|0.0140|1.0219|906|746|0|1|2008年8月4日起暂停申购、转换转入业务|1|1001|||3_2012-02-03|000051|华夏沪深300|0.7210|0.7210|0.0050|0.6983|473|506|1|1|2009年8月7日起开始办理日常申购/转换/定投等业务|1|1001|31||1_2012-02-03|002001|华夏回报|1.2010|3.3180|0.0070|0.5863|645|430|1|1||2|1001|||3_2012-02-03|002021|华夏回报二号|1.0230|2.3380|0.0070|0.6890|633|501|1|1||2|1001|||3_2012-02-03|288001|华夏经典混合|0.9050|3.0450|0.0070|0.7795|628|584|0|1|２００９年２月１０日起暂停申购及转换业务|2|1001|||1_2012-02-03|160311|华夏蓝筹|0.7050|3.1480|0.0070|1.0029|635|738|1|1||1|1001|21||3_2012-02-03|519029|华夏平稳增长|1.2350|1.9400|0.0110|0.8987|825|674|1|1||1|1001|||3_2012-02-02|000041|华夏全球精选|0.8060|0.8060|0.0130|1.6393|902|932|1|1||1|1001|23||3_2012-02-03|510050|华夏上证50ETF|1.7880|2.2910|0.0100|0.5624|804|416|1|1||1|1001|22,31||3_2012-02-03|000061|华夏盛世精选|0.7020|0.7020|0.0090|1.2987|772|862|1|1|2010年3月8日起开始办理日常赎回业务|1|1001|||3_2012-02-03|288002|华夏收入股票|2.2210|3.6210|0.0200|0.9087|961|680|0|1|２００９年２月１０日起暂停申购及转换业务|1|1001|||1_2012-02-03|001011|华夏希望债券A|1.0510|1.2310|0.0010|0.0952|222|193|1|1|2008年4月28日开放申购赎回|4|1001|||3_2012-02-03|001013|华夏希望债券C|1.0370|1.2170|0.0010|0.0965|194|205|1|1|2009年7月28日起申购业务的限额由1000万元调整为50万元|4|1001|||3_2012-02-03|160314|华夏行业精选|0.7910|3.6710|0.0060|0.7643|549|569|1|1|2009 年1 月14 日起开始办理日常申购业务|1|1001|21||1_2012-02-03|001021|华夏亚债中国A|1.0470|1.0470|0.0000|0.0000|74|56|1|1|2011年7月4日 开放日常赎回、转换转出业务|4|1001|||3_2012-02-03|001023|华夏亚债中国C|1.0450|1.0450|0.0010|0.0958|251|197|1|1|2011年7月4日 开放日常赎回、转换转出业务|4|1001|||3_2012-02-03|000021|华夏优势增长|1.0700|2.2400|0.0100|0.9434|803|706|0|1||1|1001|||2_2012-02-03|001001|华夏债券A/B|1.0470|1.5770|0.0010|0.0956|242|195|1|1||4|1001|||3_2012-02-03|001003|华夏债券C类|1.0240|1.5540|0.0000|0.0000|91|65|1|1||4|1001|||3_2012-02-03|159902|华夏中小板ETF|2.0220|2.1220|0.0370|1.8640|980|959|1|1||1|1001|22,31||3_2012-02-03|540001|汇丰晋信2016|1.4042|2.0542|0.0024|0.1712|330|283|1|1||3|1049|||3_2012-02-03|540004|汇丰晋信2026|0.9688|1.2888|0.0045|0.4667|417|379|1|1|2008年10月23日开始办理基金日常赎回业务|1|1049|||2_2012-02-03|540003|汇丰晋信策略|0.9159|1.0359|0.0108|1.1932|822|826|1|1||2|1049|||3_2012-02-03|540006|汇丰晋信大盘|0.9451|1.0051|0.0082|0.8752|741|655|1|1|2009年9月24日开始办理基金日常赎回业务|1|1049|||2_2012-02-03|540008|汇丰晋信低碳|0.8091|0.9091|0.0113|1.4164|855|889|0|1|2010年9月7日开始办理基金日常赎回业务|1|1049|||2_0000-00-00|540011|汇丰晋信货币A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|144|125|2|2|募集中|7|1049|||3_0000-00-00|541011|汇丰晋信货币B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|60|50|2|2|募集中|7|1049|||3_2012-02-03|540010|汇丰晋信科技先锋|0.8212|0.8212|0.0117|1.4453|862|897|1|1|2011 年10 月26 日开放日常申购、赎回业务|1|1049|||3_2012-02-03|540002|汇丰晋信龙腾|1.1501|2.0161|0.0114|1.0011|857|735|1|1|2008年9月26日（证券交易时间），即在2008年9月27日至9月30日通过浦发银行网上银行申购本公司汇丰晋信2016、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信策略三只基金将不享受费率优惠|1|1049|||3_2012-02-03|540005|汇丰晋信平稳|0.9947|0.9998|0.0011|0.1107|266|266|1|1|2009年3月3日开始办理基金日常赎回业务|4|1049|||2_2012-02-03|540009|汇丰晋信消费红利|0.7985|0.7985|0.0072|0.9099|678|683|1|1|2011年3月7日 开放日常申购、赎回业务|1|1049|||3_2012-02-03|540007|汇丰晋信中小盘|0.7073|0.7273|0.0061|0.8699|580|650|1|1|2010年3月10日开始办理基金日常申购赎回业务|1|1049|||3_2012-02-03|470018|汇添富保本混合|1.0240|1.0240|0.0010|0.0978|235|213|1|1|2011年4月26日开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务|5|1046|||3_2012-02-03|470008|汇添富策略回报|0.9080|0.9280|0.0070|0.7769|632|579|1|1|2010年3月22日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046|||3_2012-02-03|519068|汇添富成长焦点|1.0177|1.2577|0.0075|0.7424|689|548|1|1||1|1046|||3_2012-02-02|470888|汇添富成熟市场|0.9030|0.9230|0.0120|1.3468|871|874|1|1|2010年8月25日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046|23||3_2012-02-02|164701|汇添富黄金|0.9630|0.9630|0.0070|0.7322|671|533|1|1|2011年9月22日开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1046|21,23,25,31||3_2012-02-03|519069|汇添富价值精选|1.0010|1.4710|0.0090|0.9073|765|679|1|1|2009年3月23日起办理日常申购、赎回、转换业务|1|1046|||3_2012-02-03|519018|汇添富均衡增长|0.5860|2.1118|0.0054|0.9301|492|700|1|1||1|1046|||3_2012-02-03|470058|汇添富可转债A|1.0200|1.0200|0.0000|0.0000|77|47|1|1|2011年9月16日开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|4|1046|||3_2012-02-03|470059|汇添富可转债C|1.0180|1.0180|0.0000|0.0000|78|63|1|1|2011年9月16日开放日常申购、赎回、转换、定期|4|1046|||3_2012-02-03|519066|汇添富蓝筹稳健|1.0870|1.4070|0.0110|1.0223|840|747|1|1|2008年8月8日起开始办理日常申购和转换入业务|2|1046|||3_2012-02-03|470009|汇添富民营活力|0.9010|0.9010|0.0110|1.2360|828|839|1|1|2010年8月5日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046|||3_2012-02-03|519078|汇添富强债A|1.0190|1.1890|0.0000|0.0000|72|124|1|1|2008年4月14日开放赎回转出|4|1046|||2_2012-02-03|470078|汇添富强债C|1.0120|1.1820|0.0010|0.0989|200|218|1|1||4|1046|||2_2012-02-03|470028|汇添富社会责任|0.8380|0.8380|0.0070|0.8424|651|637|1|1|2011年6月29日开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务|1|1046|||3_2012-02-03|159912|汇添富深证300ETF|0.8712|0.8712|0.0089|1.0321|751|754|1|1|2011 年 11 月 24 日 开放日常申购赎回业务|1|1046|22,31||3_2012-02-03|470068|汇添富深证300联|0.9450|0.9450|0.0088|0.9400|749|704|1|1|2011 年 11 月 24 日 开放日常申购赎回业务|1|1046|22,31||3_2012-02-03|470007|汇添富上证指数|0.7610|0.7610|0.0060|0.7947|557|605|1|1|2009年7月13日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046|31||3_2012-02-03|470088|汇添富信用债A|1.0110|1.0110|0.0060|0.5970|541|436|2|2|募集中|4|1046|||3_2012-02-03|470089|汇添富信用债C|1.0100|1.0100|0.0050|0.4975|452|388|2|2|募集中|4|1046|||3_2012-02-03|470006|汇添富医药保健|0.7310|0.7310|0.0100|1.3870|795|885|1|1|2010年12月1日开始办理日常申购、赎回业务|1|1046|||3_2012-02-03|519008|汇添富优势|1.9360|4.1160|0.0190|0.9911|954|730|1|1||1|1046|||3_2012-02-03|160706|嘉实300|0.6593|2.5273|0.0050|0.7642|466|568|1|1||1|1005|21,31||3_0000-00-00|070028|嘉实安心货币A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|101|82|2|2|募集中|7|1005|||3_0000-00-00|070029|嘉实安心货币B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|29|37|2|2|募集中|7|1005|||3_2012-02-03|070011|嘉实策略增长|0.9710|1.3730|0.0090|0.9356|781|701|1|1||1|1005|||3_2012-02-03|070009|嘉实超短债|1.0100|1.1676|0.0002|0.0198|162|158|1|1||4|1005|||3_2012-02-03|070001|嘉实成长|0.6384|2.9488|0.0013|0.2040|273|304|1|1||2|1005|||3_2012-02-03|160718|嘉实多利债|1.0000|1.0000|0.0004|0.0400|167|170|1|1|2011 年 5 月 6 日 开放日常申购赎回业务|4|1005|||3_2012-02-03|150033|嘉实多利债进取|0.8256|0.8256|0.0012|0.1456|268|275|1|1|2011 年 5 月 6 日 开放日常申购赎回业务|4|1005|||3_2012-02-03|150032|嘉实多利债优先|1.0436|1.0436|0.0002|0.0192|161|157|1|1|2011 年 5 月 6 日 开放日常申购赎回业务|4|1005|||3_2012-02-03|070015|嘉实多元A|1.0560|1.2450|0.0010|0.0948|191|192|1|1|2009年7月27日起，暂停申购及/或转入业务|4|1005|||1_2012-02-03|070016|嘉实多元B|1.0450|1.2320|0.0010|0.0958|190|199|1|1|2009年7月27日起，暂停申购及/或转入业务|4|1005|||1_2012-02-03|070006|嘉实服务|3.5560|3.9360|0.0270|0.7651|971|570|1|1||1|1005|||3_2012-02-02|070012|嘉实海外中国|0.5810|0.5810|0.0140|2.4691|914|977|1|1||1|1005|23||3_2012-02-02|160717|嘉实恒生中国|0.7995|0.7995|0.0214|2.7503|963|982|1|1|2010年10月28日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1005|23,31||3_2012-02-02|160719|嘉实黄金|1.0080|1.0080|0.0060|0.5988|543|438|1|1|2011年9月15日开放日常申购、赎回及定期定额投资业|1|1005|21,23,25,31||3_2012-02-03|070018|嘉实回报混合|0.8580|0.8950|0.0030|0.3509|339|349|1|1|2009年10月19日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|2|1005|||3_2012-02-03|160716|嘉实基本面50|0.6745|0.6745|0.0037|0.5516|372|406|1|1|2010年2月10日开始办理本基金日常申购、赎回等业务|1|1005|21,31||3_2012-02-03|070019|嘉实价值优势|0.8970|0.9290|0.0070|0.7865|661|591|1|1|2010年7月21日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1005|||3_2012-02-03|070017|嘉实量化|0.8270|0.9070|0.0130|1.5971|901|924|1|1|2009年5月4日开始办理日常申购业务|1|1005|||3_2012-02-03|070022|嘉实领先成长|0.9150|0.9150|0.0060|0.6601|526|478|1|1|2011年7月25日开放日常申购赎回业|1|1005|||3_2012-02-03|070020|嘉实稳固收益债|1.0110|1.0110|0.0010|0.0990|221|222|1|1|2010年10月22日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|4|1005|||3_2012-02-03|070003|嘉实稳健|0.7450|2.2920|0.0060|0.8119|556|617|0|1|2010年11月30日起暂停嘉实稳健证券投资基金的日常申购及转入业务|2|1005|||1_2012-02-03|070025|嘉实信用债券A|1.0300|1.0440|0.0000|0.0000|37|129|1|1|2011年11月1日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1005|||3_2012-02-03|070026|嘉实信用债券C|1.0270|1.0410|0.0000|0.0000|39|128|1|1|2011年11月1日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1005|||3_2012-02-03|070013|嘉实研究精选|1.2460|1.6120|0.0090|0.7276|771|526|1|1|2008年7月8日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1005|||3_2012-02-03|070099|嘉实优质企业|0.8190|1.7150|0.0040|0.4908|390|383|1|1||1|1005|||3_2012-02-03|070002|嘉实增长|4.3250|4.9260|0.0320|0.7454|976|552|0|1|暂停申购转入|2|1005|||1_2012-02-03|070005|嘉实债券|1.3440|1.7790|0.0010|0.0745|246|176|0|1|2009年7月27日起，暂停申购及/或转入业务|4|1005|||1_2012-02-03|070027|嘉实周期优选|1.0250|1.0250|0.0080|0.7866|735|592|1|1|2012年1月16日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|2|1005|||3_2012-02-03|070010|嘉实主题精选|1.1490|2.6620|0.0200|1.7715|959|948|0|1|自2010年5月26日起,暂停本基金申购及转入业务|1|1005|||1_2012-02-03|070021|嘉实主题新动力|0.7850|0.7850|0.0090|1.1598|767|813|1|1|2011年1月19日 开放日常申购赎回及转换业务|1|1005|||3_2012-02-03|530012|建信保本混合|0.9960|0.9960|0.0000|0.0000|24|34|1|1|2011年3月1日开放日常申购（赎回、转换）业务|5|1051|||3_2012-02-03|530001|建信恒久价值|0.4924|2.2216|0.0038|0.7777|374|581|1|1||1|1051|||3_2012-02-03|530016|建信恒稳价值|1.0320|1.0320|0.0060|0.5848|531|428|1|1|2011年12月29日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|2|1051|||3_2012-02-03|530006|建信核心精选|0.9790|1.6440|0.0080|0.8239|731|626|1|1|2008年12月10日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1051|||3_2012-02-03|165309|建信沪深300|0.7190|0.7190|0.0050|0.7003|435|509|1|1|2009年11月30日起，开始办理日常申购、赎回及定期定额投资（以下简称"定投"）等业务|1|1051|21,31||3_2012-02-03|150037|建信进取|0.7220|0.7220|0.0080|1.1204|727|801|1|1||0|1051|||3_2012-02-03|530011|建信内生动力|0.8390|0.8390|0.0050|0.5995|464|439|1|1|2011年1月6日起开始办理日常申购、赎回、转换等业务|1|1051|||3_2012-02-02|539001|建信全球机遇|0.8660|0.8660|0.0110|1.2865|849|856|1|1|2010年10月21日起开始办理日常赎回业务|1|1051|23||3_2012-02-03|530015|建信深证60ETF联|0.9094|0.9094|0.0053|0.5862|488|429|1|1|2011年10月14日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1051|22,31||3_2012-02-03|159916|建信深证F60ETF|1.6775|0.9140|0.0103|0.6178|817|453|1|1|2011年10月14日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1051|22,31||3_2012-02-03|165310|建信双利分级|0.8360|0.8520|0.0050|0.6017|458|440|1|1|2011 年 6 月 8 日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1051|||3_2012-02-03|530017|建信双息红利债|1.0050|1.0050|0.0000|0.0000|103|147|1|1|2011年12月29日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|4|1051|||3_2012-02-03|530008|建信稳定增利|1.1550|1.3500|0.0020|0.1735|301|284|1|1|2008年8月4开始办理日常赎回及基金转换业务|4|1051|||2_2012-02-03|150036|建信稳健|1.0070|1.0480|0.0010|0.0994|199|228|1|1||1|1051|||3_2012-02-02|539002|建信新兴市场|0.9590|0.9590|0.0120|1.2672|868|848|1|1|2011年7月6日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1051|23||3_0000-00-00|165311|建信信用增强债券|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|76|48|1|1|2011年9月9日上市交易|4|1051|||3_2012-02-03|530005|建信优化配置|0.7307|1.2807|0.0058|0.8001|512|609|1|1||1|1051|||3_2012-02-03|150003|建信优势动力|0.8390|0.8390|0.0040|0.4790|394|380|1|1||1|1051|24||3_2012-02-03|530003|建信优选成长|0.7452|2.1952|0.0076|1.0304|692|753|1|1||1|1051|||3_2012-02-03|530010|建信责任|0.9550|0.9550|0.0070|0.7384|637|540|1|1||1|1051|31||3_2012-02-03|510090|建信责任ETF|0.8310|0.9910|0.0070|0.8495|640|640|1|1|2010年7月14日起开始办理日常申购业务|1|1051|22,31||3_2012-02-03|530009|建信增强债券A|1.0900|1.0900|0.0010|0.0918|232|186|1|1|2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务|4|1051|||1_2012-02-03|531009|建信增强债券C|1.0780|1.0780|0.0010|0.0929|234|190|1|1|2009年7月3日起，开始办理日常申购及基金转换业务|4|1051|||1_2012-02-03|519697|交银保本|1.0770|1.1170|0.0000|0.0000|34|117|0|1||5|1023|||2_2012-02-03|519692|交银成长|2.2616|2.5066|0.0263|1.1766|970|818|1|1||1|1023|||3_2012-02-02|519696|交银环球|1.2850|1.4100|0.0120|0.9427|876|705|1|1||1|1023|23||3_2012-02-03|519688|交银精选|0.6667|2.8125|0.0029|0.4369|337|370|1|1||1|1023|||3_2012-02-03|519694|交银蓝筹|0.6490|0.6640|0.0070|1.0903|647|786|1|1||1|1023|||1_2012-02-03|519702|交银趋势优选|0.7670|0.7670|0.0090|1.1873|755|822|1|1|2011年2月24日 开放日常申购、赎回业务|1|1023|||3_2012-02-03|159913|交银深证300|0.9610|0.9610|0.0070|0.7338|629|536|1|1|2011年10月25日 开放日常申购、赎回业务|1|1023|22,31||3_2012-02-03|519706|交银深证300联|0.9540|0.9540|0.0070|0.7392|622|543|1|1|2011年10月25日 开放日常申购赎回|1|1023|22,31||3_2012-02-03|519683|交银双利债券A/B|1.0450|1.0450|0.0030|0.2879|350|328|2|2|募集中|4|1023|||3_2012-02-03|519685|交银双利债券C|1.0430|1.0430|0.0030|0.2885|349|329|2|2|募集中|4|1023|||3_2012-02-03|519690|交银稳健|1.1638|2.6188|0.0129|1.1209|890|802|1|1||1|1023|||3_2012-02-03|519698|交银先锋|0.9369|0.9919|0.0057|0.6121|507|449|1|1||1|1023|||3_2012-02-03|519704|交银先进制造|0.8230|0.8230|0.0120|1.4797|875|905|2|2|募集中|1|1023|||3_2012-02-03|164902|交银信用添利|0.9870|0.9870|0.0010|0.1014|233|243|2|2|募集中|4|1023|||3_2012-02-03|519680|交银增利A/B|0.9662|1.2232|0.0002|0.0207|159|162|1|1||4|1023|||1_2012-02-03|519682|交银增利C|0.9650|1.2050|0.0002|0.0207|157|161|1|1||4|1023|||1_2012-02-03|519686|交银治理|0.7380|0.7380|0.0040|0.5450|383|403|1|1|2009年12月29日开放申购、赎回、定投和转换业务|1|1023|||3_2012-02-03|510013|交银治理ETF|0.6490|0.7220|0.0040|0.6202|389|458|1|1|场内交易|1|1023|22||3_2012-02-03|519700|交银主题|0.8440|0.8590|0.0030|0.3567|344|351|1|1|2010年7月15日起开始办理日常场外和场内的申购、赎回业务|2|1023|||3_2012-02-03|210006|金鹰保本混合|1.0310|1.0310|0.0000|0.0000|63|20|1|1|2011年6月17日 开放日常申购、赎回业务|5|1036|||3_2012-02-03|210008|金鹰策略配置|0.9302|0.9302|0.0030|0.3236|360|341|1|1|开放日常申购赎回业务2011年10月10日|1|1036|||3_2012-02-03|210002|金鹰红利|0.8496|1.2376|0.0056|0.6635|500|482|1|1|2009年1月6日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1036|||3_2012-02-03|210004|金鹰稳健成长|0.6820|0.8620|0.0050|0.7386|451|542|1|1|2010年5月14日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1036|||3_2012-02-03|210003|金鹰行业优势|0.7582|0.7882|0.0102|1.3636|814|878|1|1|2009年8月21日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1036|||3_2012-02-03|210001|金鹰优选|0.5722|2.2452|0.0047|0.8282|428|630|1|1||2|1036|||3_2012-02-03|162102|金鹰中小盘|0.7125|2.3085|0.0087|1.2361|747|840|1|1||2|1036|||3_2012-02-03|210005|金鹰主题优势|0.6580|0.6580|0.0110|1.7002|836|940|1|1|2011年1月21日开放日常申购、赎回业务|1|1036|||3_2012-02-03|620007|金元保本混合|1.0200|1.0200|0.0010|0.0981|245|216|1|1|2011年11月15日 开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务|5|1059|||3_2012-02-03|620001|金元宝石动力|0.7754|0.8354|0.0048|0.6229|431|459|1|1||2|1059|||3_2012-02-03|620002|金元成长动力|0.7980|1.0180|0.0060|0.7576|574|564|1|1|2008年9月17日起开始办理日常申购、赎回业务|2|1059|||3_2012-02-03|620003|金元丰利债券|0.8990|0.9210|0.0000|0.0000|135|90|1|1|2009年6月22日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1059|||3_2012-02-03|620005|金元核心动力|0.7670|0.7670|0.0030|0.3927|340|358|1|1|2010年5月10日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1059|||3_2012-02-03|620004|金元价值增长|0.7790|0.7790|0.0060|0.7762|568|577|1|1|2009年12月8日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1059|||3_2012-02-03|620006|金元消费主题|0.7780|0.7780|0.0060|0.7772|533|580|1|1|2010年10月11日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1059|||3_2012-02-03|260116|景顺长城核心竞争|1.0530|1.0530|0.0120|1.1527|866|810|1|1|2012年1月10日 开放日常申购、赎回业务|1|1030|||3_2012-02-02|262001|景顺大中华|1.0500|1.0500|0.0170|1.6457|942|934|1|1|2011年10月17日 开放日常申购、赎回业务|1|1030|23||3_2012-02-03|162605|景顺鼎益|0.8030|2.9030|0.0070|0.8794|631|658|1|1||1|1030|21||3_2012-02-03|260103|景顺动力平衡|0.5775|2.8675|0.0038|0.6624|375|480|1|1||2|1030|||3_2012-02-03|260111|景顺公司治理|0.9810|1.3290|0.0060|0.6154|572|450|1|1|2008年12月1日起开始办理本基金基金份额的日常赎回业务|1|1030|||3_2012-02-03|260110|景顺精选蓝筹|0.6910|0.6910|0.0080|1.1713|728|816|1|1|2009年4月17日开始办理日常申购业务|1|1030|||1_2012-02-03|260104|景顺内需增长|3.1690|4.3050|0.0330|1.0523|978|768|1|1||1|1030|||3_2012-02-03|260109|景顺内需增长2|0.8510|2.1770|0.0090|1.0689|762|774|1|1||1|1030|||3_2012-02-03|260112|景顺能源基建|0.9680|0.9830|0.0090|0.9385|774|703|1|1|2009年11月30日开始办理本基金(基金代码：260112)的日常申购、赎回及转换业务|1|1030|||3_2012-02-03|261001|景顺稳定收益债A|0.9860|0.9860|0.0010|0.1015|223|245|1|1|2011年4月11日 开放日常申购、赎回业务|4|1030|||3_2012-02-03|261101|景顺稳定收益债C|0.9830|0.9830|0.0010|0.1018|241|251|1|1|2011年4月11日 开放日常申购、赎回业务|4|1030|||3_2012-02-03|260108|景顺新兴成长|0.7080|2.0680|0.0040|0.5682|381|419|1|1||1|1030|||3_2012-02-03|260101|景顺优选股票|0.9078|2.8385|0.0076|0.8443|695|638|1|1||1|1030|||3_2012-02-03|260115|景顺中小盘|0.7680|0.7680|0.0070|0.9198|669|691|1|1|2011年5月26日 开放日常申购、赎回业务|1|1030|||3_2012-02-03|162607|景顺资源垄断|0.6800|2.6810|0.0060|0.8902|553|665|1|1||1|1030|21||3_0000-00-00|253061|联安信心增长债B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|130|106|2|2|募集中|4|1045|||3_2012-02-03|690003|民生加银精选|0.7210|0.7210|0.0050|0.6983|470|507|1|1|2010年4月8日起开始办理日常赎回业务|1|1062|||3_2012-02-03|690007|民生加银景气行业|1.0400|1.0400|0.0130|1.2658|895|847|1|1|2012年1月9日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1062|||3_2012-02-03|690001|民生加银蓝筹|0.9030|0.9330|0.0050|0.5568|467|409|1|1|2009年4月27日起开始办理日常申购和赎回业务|2|1062|||3_2012-02-03|690004|民生加银稳健|0.6630|0.6630|0.0030|0.4545|352|376|1|1|自2010年9月27日起开始办理日常赎回业务|1|1062|||2_2012-02-03|690005|民生内需增长|0.7630|0.7630|0.0060|0.7926|519|599|1|1|2011年4月26日开放日常申购、赎回业务|1|1062|||3_2012-02-03|690002|民生增强收益A|1.0690|1.0990|0.0010|0.0936|215|191|1|1|2009年8月21日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1062|||3_2012-02-03|690202|民生增强收益C|1.0580|1.0880|0.0020|0.1894|313|291|1|1|2009年8月21日起开始办理日常申购和赎回业务|4|1062|||3_2012-02-03|202015|南方300|0.8599|1.0199|0.0065|0.7617|597|566|1|1|2009年4月13日起开放日常申购赎回业务|1|1016|31||3_2012-02-03|160119|南方500|0.8386|0.9086|0.0129|1.5623|892|919|1|1|2009年11月11日起开放申购赎回业务|1|1016|21,31||3_2012-02-03|202212|南方保本混合|1.0290|1.0290|0.0000|0.0000|92|57|0|1|2011年9月19日开放赎回业务|5|1016|||2_2012-02-03|202101|南方宝元债券|1.1227|2.4027|0.0040|0.3576|395|352|1|1||3|1016|||3_2012-02-03|202202|南方避险增值|2.4042|3.0432|0.0010|0.0416|248|171|1|1|从2012年1月9日至2012年1月17日开放申购|5|1016|||1_2012-02-03|202019|南方策略|0.6900|0.7100|0.0030|0.4367|343|369|1|1|2010年6月28日起开放申购赎回业务|1|1016|||3_2012-02-03|202023|南方成长混合|0.8290|0.8290|0.0090|1.0976|780|788|1|1|2011年4月21日开放申购、赎回、转换和定期定额业务|2|1016|||3_2012-02-03|202005|南方成份精选|0.8276|0.8476|0.0056|0.6813|498|495|1|1||1|1016|||3_2012-02-03|202103|南方多利A|1.0141|1.2426|0.0011|0.1086|264|263|1|1|2009年9月21日起重新开放本基金申购及转换转入业务|4|1016|||1_2012-02-03|202102|南方多利C|1.0134|1.2337|0.0011|0.1087|263|264|1|1|2009年9月21日起重新开放本基金申购及转换转入业务|4|1016|||1_2012-02-03|160106|南方高增长|1.1974|2.6444|0.0170|1.4402|937|895|1|1||1|1016|21||3_2012-02-03|202105|南方广利债A/B|0.9540|0.9540|0.0010|0.1049|240|259|1|1|2010年12月13日起开放申购赎回业务|4|1016|||3_2012-02-03|202107|南方广利债C|0.9490|0.9490|0.0010|0.1055|231|260|1|1|2010年12月13日起开放申购赎回业务|4|1016|||3_2012-02-03|202211|南方恒元|1.0120|1.2050|0.0010|0.0989|183|220|1|1|2008年11月27日起开放日常申购赎回业务|5|1016|||3_2012-02-03|160105|南方积极配置|0.9026|2.3946|0.0098|1.0977|791|789|1|1||1|1016|21||3_2012-02-03|202003|南方绩优成长|1.0440|1.9607|0.0091|0.8793|783|657|1|1||1|1016|||3_2012-02-02|160121|南方金砖四国|0.8850|0.9050|0.0080|0.9122|724|684|1|1|2011-01-10 开放日常申购、赎回业务|1|1016|23,31||3_2012-02-03|202007|南方隆元产业|0.5610|0.5610|0.0050|0.8993|438|675|1|1||1|1016|||3_2012-02-02|202801|南方全球精选|0.6630|0.6630|0.0080|1.2214|725|833|1|1||1|1016|23||3_2012-02-03|159903|南方深成ETF|0.9584|0.7072|0.0055|0.5772|495|422|1|1|2010年2月8日起开放日常申购赎回业务|1|1016|22,31||3_2012-02-03|202017|南方深成ETF联接|0.7286|0.7286|0.0040|0.5520|408|407|1|1|2010年2月8日起开放日常申购赎回业务|1|1016|31||3_2012-02-03|202025|南方上证380|0.8445|0.8445|0.0112|1.3441|854|873|1|1|2011年11月8日 开放日常申购与赎回业务 |1|1016|22,31||3_2012-02-03|510290|南方上证380ETF|0.8364|0.8364|0.0117|1.4187|861|890|1|1|2011年11月8日 开放日常申购与赎回业务|1|1016|22,31||3_2012-02-03|202009|南方盛元红利|0.7390|0.8370|0.0100|1.3717|797|880|1|1|2009年3月23日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1016|||3_2012-02-03|202001|南方稳健成长|0.7962|2.6312|0.0069|0.8742|614|652|1|1||1|1016|||3_2012-02-03|202002|南方稳健贰号|0.4370|1.6941|0.0039|0.9005|377|676|1|1||1|1016|||3_2012-02-03|202021|南方小康|0.7774|0.7974|0.0034|0.4393|365|371|1|1|2010 年11月1日起,本基金开始办理申购、赎回|1|1016|31||3_2012-02-03|510160|南方小康指数ETF|0.3468|0.8628|0.0016|0.4635|282|378|1|1|2010年10月25日起开放日常申购赎回业务|1|1016|22,31||3_0000-00-00|160127|南方新兴消费分级|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|108|85|2|2|募集中|1|1016|||3_0000-00-00|150050|南方新兴消费进取|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|102|87|2|2|募集中|1|1016|||3_0000-00-00|150049|南方新兴消费收益|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|107|86|2|2|募集中|1|1016|||3_2012-02-03|202011|南方优选价值|0.9520|1.4720|0.0130|1.3845|894|884|1|1|2008年11月24日起开通南方优选价值股票型证券投资基金开通转换业务|1|1016|||3_2012-02-02|160125|南方中国中小盘|1.0494|1.0494|0.0155|1.4992|925|910|1|1|2011 年 11 月 3 日 开放申购、赎回及定期定额业务|1|1016|21,23,31||3_2012-02-03|160123|南方中证50债A|1.0531|1.0631|0.0003|0.0285|165|163|1|1|2011年7月25日开放申购、赎回及定期定额业务|4|1016|||3_2012-02-03|160124|南方中证50债C|1.0501|1.0601|0.0004|0.0381|170|167|1|1|2011年7月25日开放申购、赎回及定期定额业务|4|1016|||3_2012-02-03|671010|纽银策略优选|0.7190|0.7190|0.0060|0.8415|528|635|1|1|2011年03月16日开放日常申赎业务|1|1063|||3_2012-02-03|673010|纽银新动向混合|0.8930|0.8930|0.0050|0.5631|436|417|1|1|2011年09月19日开放日常申购、赎回业务|3|1063|||3_2012-02-03|660004|农银策略价值|0.8747|0.8747|0.0142|1.6502|915|936|1|1|2009年12月25日农银汇理策略价值股票型证券投资基金开放日常申购赎回业务的公告|1|1061|||3_2012-02-03|660006|农银大盘蓝筹|0.7775|0.7775|0.0045|0.5821|420|425|1|1|2010年12月1日起办理日常申购、赎回业务|1|1061|||3_2012-02-03|660002|农银恒久增利A|1.0237|1.0797|0.0016|0.1565|280|278|1|1|开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|4|1061|||3_2012-02-03|660102|农银恒久增利C|1.0192|1.0222|0.0015|0.1474|277|276|1|1||4|1061|||3_2012-02-03|660008|农银沪深300|0.7670|0.7670|0.0058|0.7620|513|567|1|1|2011年7月12日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1061|31||3_2012-02-03|660010|农银汇理策略精选|0.9527|0.9527|0.0117|1.2434|860|842|1|1|2011年12月6日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1061|||3_2012-02-03|660003|农银平衡双利|0.9522|1.0622|0.0076|0.8046|694|612|1|1|2009年7月8日开始办理赎回业务|2|1061|||3_2012-02-03|660001|农银行业成长|0.9616|1.5616|0.0123|1.2957|884|860|1|1|2011年12月6日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1061|||3_2012-02-03|660009|农银增强收益债A|1.0458|1.0458|0.0000|0.0000|18|68|1|1|2011年10月10日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|4|1061|||3_2012-02-03|660109|农银增强收益债C|1.0435|1.0435|-0.0001|-0.0096|12|15|1|1|2011年10月10日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|4|1061|||3_2012-02-03|660005|农银中小盘|0.9025|0.9025|0.0146|1.6443|916|933|1|1|2010年6月25日起办理日常申购、赎回业务|1|1061|||3_2012-02-03|320015|诺安保本混合|1.0370|1.0370|0.0000|0.0000|68|22|2|2|募集中|5|1040|||3_2012-02-03|320007|诺安成长股票|0.8500|1.2950|0.0100|1.1905|806|824|1|1|2009年5月19日起开始办理日常赎回业务|1|1040|||2_2012-02-03|320016|诺安多策略|0.8080|0.8080|0.0130|1.6352|900|931|1|1|2011 年9 月22 日开放日常申购、赎回、转换及定投业|1|1040|||3_2012-02-03|320003|诺安股票|0.8051|2.6886|0.0074|0.9277|685|697|1|1||1|1040|||3_2012-02-03|320005|诺安价值增长|0.7558|1.7008|0.0080|1.0698|717|775|1|1||1|1040|||3_2012-02-03|320006|诺安灵活配置|0.9070|1.4870|0.0090|1.0022|770|736|1|1||2|1040|||1_2012-02-03|320001|诺安平衡混合 |0.6096|2.8696|0.0063|1.0443|591|762|1|1||2|1040|||3_2012-02-02|320013|诺安全球黄金|1.1520|1.1870|0.0080|0.6993|712|508|1|1| 2011年2月17日开放日常申购、赎回及定投业务|1|1040|23,25||3_2012-02-02|320017|诺安全球收益|1.0080|1.0080|0.0000|0.0000|36|134|1|1|2011年11月25日 开放日常申购、赎回及定投业务|1|1040|23||3_2012-02-03|510260|诺安新兴ETF|0.7180|0.7180|0.0120|1.6997|873|939|1|1|2011年5月11日 开放日常申购、赎回、转换及定投业务|0|1040|22,31||3_2012-02-03|320014|诺安新兴ETF联|0.7290|0.7290|0.0110|1.5320|842|915|1|1|2011年5月11日 开放日常申购、赎回、转换及定投业务|1|1040|22,31||3_2012-02-03|320004|诺安优化债券|1.1657|1.2653|0.0016|0.1374|283|273|1|1|2009年7月31日起恢复申购及转入业务|4|1040|||1_2012-02-02|163208|诺安油气能源|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|49|36|1|1|2011 年 11 月 10 日 开放日常申购、赎回及定投业务|1|1040|21,23,25,31||3_2012-02-03|320008|诺安增利债券A|1.0530|1.0680|0.0000|0.0000|123|108|1|1|2009年6月25日开始办理日常申购、赎回业务|4|1040|||3_2012-02-03|320009|诺安增利债券B|1.0400|1.0550|0.0000|0.0000|38|140|1|1|2009年6月25日开始办理日常申购、赎回业务|4|1040|||3_2012-02-03|320011|诺安中小盘|0.9260|0.9860|0.0150|1.6465|924|935|1|1|2010年5月24日开始办理日常申购、赎回业务|1|1040|||3_2012-02-03|320010|诺安中证100|0.7130|0.7130|0.0050|0.7062|477|514|1|1|2010年1月12日开始办理日常申购、赎回业务|1|1040|31||3_2012-02-03|320012|诺安主题精选|0.8030|0.8030|0.0070|0.8794|649|659|1|1|2010年10月13日开始办理日常申购、赎回业务|1|1040|||3_2012-02-03|570005|诺德成长优势|0.8940|0.8940|0.0060|0.6757|555|489|1|1|2009年9月24日起开始办理申购、赎回业务|1|1057|||3_2012-02-03|570001|诺德价值优势|0.8147|0.8147|0.0057|0.7046|505|512|1|1||1|1057|||3_2012-02-03|571002|诺德灵活配置|1.1209|1.1209|0.0065|0.5833|596|426|1|1|2008年12月1日起开始办理基金日常赎回业务，并同时增加开放式基金转换业务|2|1057|||3_0000-00-00|165705|诺德双翼分级债券|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|134|112|2|2|募集中|4|1057|||3_0000-00-00|165706|诺德双翼分级债券A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|133|113|2|2|募集中|4|1057|||3_2012-02-03|570007|诺德优选30|0.7580|0.7580|0.0040|0.5305|403|400|1|1|2011年6月17日 开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1057|||3_2012-02-03|573003|诺德增强收益|0.9690|0.9960|0.0010|0.1033|238|257|1|1|2009年3月19日起开始办理申购、赎回业务|4|1057|||3_2012-02-03|570006|诺德中小盘|0.7480|0.7780|0.0050|0.6729|439|488|1|1|2010年7月26日起开始办理申购、赎回业务|1|1057|||3_2012-02-03|160615|鹏华300|0.8900|0.9500|0.0070|0.7928|621|601|1|1|2009年5月8日开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|1|1015|21,31||3_2012-02-03|160610|鹏华动力增长|0.9550|1.3750|0.0070|0.7384|652|541|1|1||1|1015|21||3_2012-02-03|160617|鹏华丰润债券|1.0080|1.0300|0.0010|0.0993|197|224|3|3|三年封闭期|4|1015|||3_2012-02-03|206008|鹏华丰盛稳固收益|1.0040|1.0040|-0.0010|-0.0995|5|6|1|1|2011年5月30日开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务|4|1015|||3_2012-02-03|160612|鹏华丰收债券|1.0380|1.2920|0.0000|0.0000|94|121|1|1|2008年11月17日起开通鹏华丰收债券型证券投资基金的日常转换业务|4|1015|||2_0000-00-00|160618|鹏华丰泽分级债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|100|88|2|2|募集中|4|1015|||3_2012-02-03|160619|鹏华丰泽分级债A|1.0080|1.0080|0.0010|0.0993|256|226|2|2|募集中|4|1015|||3_0000-00-00|150061|鹏华丰泽分级债B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|97|89|2|2|募集中|4|1015|||3_2012-02-02|206006|鹏华环球发现|0.8680|0.8680|0.0030|0.3468|353|348|1|1|2010年11月12日起开始办理申购、赎回和定期定额投资等业务|1|1015|23,25,31||3_2012-02-03|160607|鹏华价值|0.7610|2.3770|0.0040|0.5284|388|399|1|1||1|1015|21||3_2012-02-03|206002|鹏华精选成长|0.7220|0.7220|0.0050|0.6974|433|505|1|1|2009年10月30日开始办理日常赎回、转换和定期定额投资业务|1|1015|||2_2012-02-02|206011|鹏华美国房地产|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|119|94|1|1|2012年1月5日开放申购、赎回和定期定额投资业务|1|1015|23||3_2012-02-03|510070|鹏华民企50ETF|0.9750|0.8360|0.0140|1.4568|907|899|1|1|2010年10月29日起开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|1|1015|22,31||3_2012-02-03|206005|鹏华民企50ETF联|0.8440|0.8440|0.0110|1.3205|830|867|1|1|2010年10月29日起开始办理申购、赎回、转换和定期定额投资等业务|1|1015|31||3_2012-02-03|160603|鹏华普天收益|0.7370|3.1830|0.0060|0.8208|570|623|1|1||1|1015|||3_2012-02-03|160602|鹏华普天债券A|1.1800|1.4590|0.0000|0.0000|81|64|1|1||4|1015|||3_2012-02-03|160608|鹏华普天债券B|1.1310|1.4100|0.0000|0.0000|55|133|1|1||4|1015|||3_2012-02-03|159911|鹏华深证民营ETF|2.5820|0.7824|0.0304|1.1914|973|825|1|1|2011年10月14日 开放日常申购赎回|1|1015|22,31||3_2012-02-03|206010|鹏华深证民营ETF联|0.8066|0.8066|0.0089|1.1157|750|797|1|1|2011年10月14日 开放日常申购赎回|1|1015|22,31||3_2012-02-03|160613|鹏华盛世创新|1.1360|1.1660|0.0110|0.9778|833|722|1|1|2008年11月10日开始办理申购、赎回和定期定额投资业务|1|1015|21||3_2012-02-03|206007|鹏华消费优选|0.7640|0.7640|0.0080|1.0582|713|771|1|1|2011年2月25日 开放申购、赎回、转换和定期定额业务|1|1015|||3_2012-02-03|206009|鹏华新兴产业|0.9190|0.9190|0.0130|1.4349|898|892|1|1|2011年7月29日 开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1015|||3_2012-02-03|206003|鹏华信用增利A|1.0200|1.0200|0.0010|0.0981|204|215|0|1|2010年12月8日起暂停申购(包括定期定额申购)和转换转入业务|4|1015|||3_2012-02-03|206004|鹏华信用增利B|1.0130|1.0130|0.0020|0.1978|302|296|0|1|2010年12月8日起暂停申购(包括定期定额申购)和转换转入业务|4|1015|||3_2012-02-03|206001|鹏华行业成长|0.8428|3.4229|0.0077|0.9220|697|693|1|1||1|1015|||3_2012-02-03|160611|鹏华优质治理|0.7980|0.8980|0.0100|1.2690|811|849|1|1||1|1015|21||3_2012-02-03|160605|鹏华中国50|1.1050|3.2050|0.0080|0.7293|706|530|1|1||1|1015|||3_2012-02-03|160616|鹏华中证500|0.7100|0.7100|0.0110|1.5737|847|921|1|1|2010年4月28日开始办理申购、赎回、跨系统转托管、转换和定期定额投资等业务|1|1015|21,31||3_2012-02-03|700002|平安大华深证300|1.0240|1.0240|0.0100|0.9862|808|727|1|1|2012年1月10日开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1066|31||3_2012-02-03|700001|平安大华行业先锋|0.9260|0.9260|0.0060|0.6522|546|474|1|1|2011年11月21日 开放日常申购、赎回业务|1|1066|||3_2012-02-03|519116|浦银安盛沪深300|0.7990|0.7990|0.0070|0.8838|619|663|1|1|2010年12月21日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1060|31||3_0000-00-00|166401|浦银安盛增利分级债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|115|138|2|2|募集中|4|1060|||3_0000-00-00|150062|浦银安盛增利债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|114|119|2|2|募集中|4|1060|||3_0000-00-00|150063|浦银安盛增利债B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|110|118|2|2|募集中|4|1060|||3_2012-02-03|519115|浦银红利精选|0.7340|0.7340|0.0060|0.8242|563|627|1|1|2009年12月21日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1060|||3_2012-02-03|519110|浦银价值|0.7150|0.7150|0.0080|1.1315|707|804|1|1||1|1060|||2_2012-02-03|519113|浦银精致生活|0.8020|0.8620|0.0070|0.8805|673|661|1|1||2|1060|||3_2012-02-03|519111|浦银收益A|1.0240|1.0340|0.0000|0.0000|33|93|1|1||4|1060|||3_2012-02-03|519112|浦银收益C|1.0150|1.0250|0.0010|0.0986|189|217|1|1||4|1060|||3_2012-02-03|161609|融通动力先锋|0.9070|1.4520|0.0060|0.6659|550|484|1|1||1|1018|||3_2012-02-03|161607|融通巨潮100|0.7730|2.2870|0.0040|0.5202|407|397|1|1||1|1018|21,31||3_2012-02-03|161605|融通蓝筹成长|0.9750|2.2550|0.0040|0.4119|391|364|1|1||2|1018|||3_2012-02-03|161610|融通领先成长|0.7220|2.2320|0.0090|1.2623|757|846|1|1||1|1018|21||3_2012-02-03|161611|融通内需驱动|0.6160|0.7360|0.0040|0.6536|382|475|1|1|2009年5月25日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1018|||3_2012-02-03|161604|融通深证100|0.9810|2.3440|0.0070|0.7187|641|522|1|1||1|1018|31||3_2012-02-03|161612|融通深证指数|0.7710|0.7710|0.0040|0.5215|384|398|1|1|2010年12月16日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1018|31||3_0000-00-00|161614|融通四季添利债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|138|110|2|2|募集中|4|1018|||3_2012-02-03|161601|融通新蓝筹|0.6678|2.9628|0.0052|0.7848|482|589|1|1||2|1018|||3_2012-02-03|161606|融通行业景气|0.6610|2.6010|0.0030|0.4559|347|377|1|1||1|1018|||3_2012-02-03|161603|融通债券|1.0090|1.4510|0.0000|0.0000|137|32|1|1||4|1018|||3_2012-02-03|310398|申万沪深300|0.7550|0.7550|0.0050|0.6667|465|485|1|1|2010年4月1日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1033|31||3_2012-02-03|310368|申万竞争优势|0.8892|1.3592|0.0052|0.5882|481|432|1|1|2008年7月28日起开始办理赎回业务|1|1033|||2_2012-02-03|163110|申万量化小盘|0.7940|0.7940|0.0110|1.4049|851|888|1|1|2011 年 8 月 1 日 开放日常申购(赎回)业务|1|1033|25||3_2012-02-03|310518|申万菱信可转债|1.0060|1.0060|0.0000|0.0000|113|97|1|1|2012年1月18日 开放日常申购、赎回业务|4|1033|||3_2012-02-03|163109|申万深指分级|0.6650|0.6990|0.0040|0.6051|399|445|1|0|2010年11月8日起开始办理日常申购业务|1|1033|31||1_2012-02-03|150023|申万深指分级进取|0.3240|0.3240|0.0080|2.5316|737|978|1|0|2010年11月8日起开始办理日常申购业务|1|1033|31||1_2012-02-03|150022|申万深指分级收益|1.0060|1.0740|0.0000|0.0000|150|131|1|0|2010年11月8日起开始办理日常申购业务|1|1033|31||1_2012-02-03|310308|申万盛利精选|0.7607|2.4127|0.0048|0.6350|429|467|1|1||2|1033|||3_2012-02-03|310318|申万盛利强化|0.9695|1.7605|0.0013|0.1343|271|272|1|1||3|1033|||3_2012-02-03|310378|申万添益宝A|1.0120|1.0990|0.0030|0.2973|348|332|1|1|2008年12月23日起开始办理日常申购（含定期定额投资）、赎回业务|4|1033|||3_2012-02-03|310379|申万添益宝B|1.0070|1.0880|0.0030|0.2988|346|333|1|1|2008年12月23日起开始办理日常申购（含定期定额投资）、赎回业务|4|1033|||3_2012-02-03|310508|申万稳益宝债|1.0190|1.0190|0.0000|0.0000|19|33|1|1|2011年4月6日 开放日常申购(赎回)业务|4|1033|||3_2012-02-03|310388|申万消费增长|0.7400|0.8250|0.0060|0.8174|559|621|1|1|2009年9月10日起开始办理赎回业务|1|1033|||3_2012-02-03|310328|申万新动力|0.5261|2.2356|0.0050|0.9595|472|713|1|1||1|1033|||3_2012-02-03|310358|申万新经济|0.5418|1.8737|0.0048|0.8939|432|671|1|1||1|1033|||3_2012-02-03|377010|上投阿尔法|2.2679|4.1879|0.0237|1.0561|964|770|1|1|2008年5月22日恢复申购转入|1|1024|||1_2012-02-03|378010|上投成长|1.2145|1.8945|0.0073|0.6047|683|443|1|1||1|1024|||3_2012-02-03|371020|上投纯债A|1.0440|1.0440|0.0010|0.0959|225|200|1|1|2009年7月27日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|4|1024|||3_2012-02-03|371120|上投纯债B|1.0320|1.0320|0.0010|0.0970|213|208|1|1|2009年7月27日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|4|1024|||3_2012-02-03|376510|上投大盘蓝筹|0.7590|0.7590|0.0060|0.7968|523|606|1|1|2011年2月14日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|1|1024|||3_2012-02-03|377020|上投内需动力|0.8443|1.1103|0.0055|0.6557|496|476|1|1||1|1024|||3_2012-02-03|372010|上投强化回报债A|1.0160|1.0160|0.0020|0.1972|311|294|1|1|2011年9月15日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1024|||3_2012-02-03|372110|上投强化回报债B|1.0140|1.0140|0.0020|0.1976|298|295|1|1|2011年9月15日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1024|||3_2012-02-02|378006|上投全球新兴|0.8830|0.8830|0.0090|1.0297|754|752|1|1|2011 年3 月15 日开放日常申购、赎回业 务|2|1024|23||3_2012-02-03|373020|上投双核平衡|0.9634|1.0644|0.0055|0.5742|494|420|1|1|2008年8月1日起开始办理日常赎回及转出业务|2|1024|||3_2012-02-03|373010|上投双息平衡|0.7204|2.1496|0.0058|0.8116|510|616|1|1||2|1024|||3_2012-02-03|377240|上投新兴动力|0.8550|0.8550|0.0110|1.3033|829|863|1|1|2011年10月12日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|1|1024|||3_2012-02-03|377530|上投行业轮动|0.7800|0.7800|0.0080|1.0363|710|757|1|1|2010年4月1日起开始办理日常申购、赎回及转换业务|1|1024|||3_2012-02-02|377016|上投亚太优势|0.5640|0.5640|0.0080|1.4388|730|894|1|1||1|1024|23||3_2012-02-03|375010|上投中国优势|1.7549|4.8249|0.0175|1.0073|946|740|1|1|2008年5月22日恢复申购转入|1|1024|||1_2012-02-03|379010|上投中小盘|1.0640|1.1040|0.0170|1.6237|940|929|1|1|2009年2月23日起开始办理本基金定期定额申购、日常赎回及转出业务|1|1024|||3_2012-02-03|162201|泰达成长|0.8352|2.7502|0.0076|0.9183|693|689|1|1||1|1013|||3_2012-02-03|162205|泰达风险预算|1.0257|2.3507|0.0017|0.1660|285|281|1|1||3|1013|||3_2012-02-03|150034|泰达宏利聚利A|1.0340|1.0340|0.0000|0.0000|67|23|1|1|恢复大额申购及转换转入业务|4|1013|||3_2012-02-03|150035|泰达宏利聚利B|1.0140|1.0140|0.0000|0.0000|66|24|1|1|恢复大额申购及转换转入业务|4|1013|||3_2012-02-03|162215|泰达宏利聚利分级|1.0280|1.0280|0.0000|0.0000|65|46|1|1|恢复大额申购及转换转入业务|4|1013|||3_2012-02-02|229001|泰达宏利全球|1.0090|1.0090|0.0020|0.1986|322|298|1|1|2011年8月16日开放申购、赎回及定期定额投资业务|1|1013|23,25||3_2012-02-03|150053|泰达宏利中证500|1.0060|1.0120|0.0000|0.0000|26|66|1|1|2011年12月22日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1013|31||3_2012-02-03|162212|泰达红利先锋|0.9800|1.0320|0.0090|0.9269|753|695|1|1|2010年2月1日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|1|1013|||3_2012-02-03|162210|泰达集利债A|1.0081|1.0511|0.0011|0.1092|265|265|1|1|年11月12日起开始办理日常赎回业务及转换出业务|4|1013|||1_2012-02-03|162299|泰达集利债C|0.9923|1.0353|0.0010|0.1009|228|238|1|1|2008年10月15日起开始办理基金日常申购业务，同时在部分代销机构开通定期定额投资和转换入业务。|4|1013|||1_2012-02-03|150054|泰达进取中证500|0.9930|0.9930|0.0250|2.5826|967|980|1|1|2011年12月22日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1013|31||3_2012-02-03|162204|泰达精选|4.0544|4.2944|0.0473|1.1804|982|821|1|1||1|1013|||3_2012-02-03|162211|泰达品质生活|0.9950|1.2050|0.0060|0.6067|562|447|1|1|2009年 5 月26日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|2|1013|||3_2012-02-03|162209|泰达市值优选|0.6421|0.6421|0.0067|1.0545|606|769|1|1||1|1013|||3_2012-02-03|162208|泰达首选企业|0.8937|1.2137|0.0068|0.7667|609|571|1|1||1|1013|||3_2012-02-03|162203|泰达稳定|0.6118|2.5518|0.0052|0.8572|484|645|1|1||1|1013|||3_2012-02-03|162207|泰达效率优选|0.6607|1.5891|0.0078|1.1947|699|828|1|1||2|1013|21||3_2012-02-03|162214|泰达中小盘|0.7900|0.7900|0.0100|1.2821|793|852|1|1|2011年4月18日 开放申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|1|1013|||3_2012-02-03|162216|泰达中证500分级|0.9980|1.0000|0.0150|1.5259|921|913|1|1|2011年12月22日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1013|31||3_2012-02-03|162213|泰达中证财富|0.9000|0.9200|0.0060|0.6711|532|486|1|1|2010年5月21日起开始办理基金日常申购、赎回、转换入、转换出及定期定额投资业务|1|1013|31||3_2012-02-03|162202|泰达周期|0.7979|2.8429|0.0035|0.4406|367|372|1|1||1|1013|||3_0000-00-00|290012|泰信保本混合|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|141|104|2|2|募集中|5|1034|||3_2012-02-03|290008|泰信发展主题|0.7730|0.7730|0.0110|1.4436|844|896|1|1|2011年3月4日 开放日常申购、赎回业务|1|1034|||3_2012-02-03|290006|泰信蓝筹精选|0.7195|1.1195|0.0123|1.7393|885|944|1|1|2009年7月1日开始办理日常赎回业务|1|1034|||2_2012-02-03|290003|泰信双息双利|0.9991|1.1684|0.0018|0.1805|286|289|1|1||4|1034|||3_2012-02-03|290002|泰信先行策略|0.4566|2.0625|0.0066|1.4667|600|902|1|1||1|1034|||3_2012-02-03|290005|泰信优势增长|0.7950|1.2350|0.0080|1.0165|721|745|1|1|２００８年７月１日开始办理日常申购业务|2|1034|||1_2012-02-03|290004|泰信优质生活|0.6992|1.2992|0.0127|1.8500|888|958|1|1||1|1034|||3_2012-02-03|290007|泰信增强收益A|0.9757|1.0257|0.0021|0.2157|324|315|1|1|2009年10月28日开始办理日常赎回业务|4|1034|||2_2012-02-03|291007|泰信增强收益C|0.9697|1.0157|0.0021|0.2170|326|317|1|1|2009年10月28日开始办理日常赎回业务|4|1034|||2_2012-02-03|290011|泰信中小盘精选|0.9950|0.9950|0.0020|0.2014|312|302|1|1|2011 年12 月7 日开放日常申购、赎回业|1|1034|||3_2012-02-03|290010|泰信中证200|0.7240|0.7440|0.0070|0.9763|668|720|1|1|2011年7月4日 开放日常申购、赎回业务|1|1034|31||3_2012-02-03|290009|泰信周期回报债|0.9980|1.0039|-0.0010|-0.1001|7|5|2|2|募集中|4|1034|||3_2012-02-02|164209|天弘丰利分级债A|1.0093|1.0093|0.0018|0.1787|288|287|2|2|募集中|4|1028|||3_2012-02-02|150046|天弘丰利分级债B|1.0709|1.0709|-0.0023|-0.2143|1|1|2|2|募集中|4|1028|||3_2012-02-02|164208|天弘丰利分级债券|1.0272|1.0272|0.0006|0.0584|173|174|2|2|募集中|4|1028|||3_2012-02-03|420001|天弘精选混合|0.5042|1.5358|0.0055|1.1029|497|792|1|1||1|1028|||3_2012-02-03|164205|天弘深证指数|0.7400|0.7400|0.0040|0.5435|393|402|1|1|010年9月17日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务|1|1028|21,31||3_2012-02-03|164207|天弘添利分级债A|1.0080|1.0490|0.0000|0.0000|47|28|1|1|2011年3月2日 开放申购与赎回业务|4|1028|||3_2012-02-03|150027|天弘添利分级债B|1.0060|1.0060|0.0010|0.0995|192|230|1|1|2011年3月2日 开放申购与赎回业务|4|1028|||3_2012-02-03|420003|天弘永定价值|0.7777|1.1127|0.0050|0.6471|476|473|1|1|2008年12月23日开放日常赎回业务|1|1028|||3_2012-02-03|420002|天弘永利债券A|0.9989|1.1238|0.0002|0.0200|156|160|1|1|2008年7月18日开始办理日常赎回业务|4|1028|||2_2012-02-03|420102|天弘永利债券B|1.0038|1.1404|0.0003|0.0299|163|166|1|1|2008年7月18日开始办理日常赎回业务|4|1028|||2_2012-02-03|420005|天弘周期策略|0.8080|0.8500|0.0170|2.1492|941|971|1|1|2010年1月8日开放日常赎回业务及基金转换业务|1|1028|||3_2012-02-03|350001|天治财富增长|0.6278|2.1731|0.0057|0.9163|504|687|1|1||2|1042|||3_2012-02-03|350005|天治创新先锋|1.0010|1.0010|0.0174|1.7690|945|947|1|1|2008年8月6日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务|1|1042|||3_2012-02-03|163503|天治核心|0.4564|1.9005|0.0042|0.9288|412|698|1|1||1|1042|21||3_2012-02-03|350002|天治品质优选|0.7706|3.2956|0.0037|0.4825|371|381|1|1||1|1042|||3_2012-02-03|350007|天治趋势精选|0.9220|0.9220|0.0040|0.4357|386|368|1|1|2009年10月12日起开始办理本基金的日常申购和赎回业务|1|1042|||3_0000-00-00|350009|天治稳定收益债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|62|76|2|2|募集中|4|1042|||3_2012-02-03|350006|天治稳健双盈|0.9741|0.9741|0.0026|0.2676|333|322|1|1|2009年1月9日起开始办理本基金的日常赎回业务|4|1042|||3_2012-02-03|519180|万家180|0.5615|2.9015|0.0041|0.7356|411|538|1|1||1|1021|31||3_2012-02-03|161903|万家公用|0.5997|1.8401|0.0031|0.5196|363|396|1|1||1|1021|21||3_2012-02-03|519181|万家和谐|0.4534|1.0673|0.0081|1.8190|738|955|1|1||1|1021|||3_2012-02-03|519185|万家精选|0.6937|0.7737|0.0102|1.4923|815|908|1|1|2009年8月14日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1021|||3_2012-02-03|519183|万家双引擎|0.7909|1.2809|0.0083|1.0606|742|772|1|1|本基金定于2008年9月22日开始办理赎回业务|2|1021|||2_2012-02-03|519186|万家稳增A|1.0441|1.1141|0.0002|0.0192|158|156|1|1|2009年9月28日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1021|||3_2012-02-03|519187|万家稳增C|1.0344|1.1044|0.0003|0.0290|164|164|1|1|2009年9月28日起开始办理日常申购、赎回业务|4|1021|||3_2012-02-03|161902|万家债券|1.0555|1.6660|0.0000|0.0000|28|81|1|1||4|1021|||3_2012-02-03|161907|万家中证红利|0.8615|0.8615|0.0054|0.6308|491|464|1|1|2011 年 6 月 15 日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|1|1021|21,31||3_2012-02-03|519091|新华泛资源|0.8960|0.8960|0.0050|0.5612|478|415|1|1|2009年8月13日起开始办理本基金的日常申购与赎回业务|2|1029|||3_2012-02-03|519099|新华灵活主题|0.8000|0.8000|0.0090|1.1378|764|809|2|2|募集中|0|1029|||3_2012-02-03|519095|新华行业周期|0.9770|0.9770|0.0060|0.6179|537|454|1|1|于2010 年8 月23 日起开始办理 本基金场外及场内的日常申购与赎回业务|1|1029|||3_2012-02-03|519089|新华优选成长|1.4370|1.8370|0.0149|1.0477|919|764|1|1|2008年8月25日起开始办理本基金场外及场内的日常申购与赎回业务|1|1029|||3_2012-02-03|519087|新华优选分红|0.7490|2.3958|0.0071|0.9570|676|712|1|1||1|1029|||3_2012-02-03|519097|新华中小市值|0.8130|0.8130|0.0110|1.3716|838|879|1|1|2011年2月28日 开放日常申购/赎回业务|1|1029|||3_2012-02-03|519093|新华钻石品质|0.8880|0.8880|0.0090|1.0239|769|749|1|1|2010年4月6日起开始办理本基金场外及场内的日常申购与赎回业务|1|1029|||3_2012-02-03|550002|信诚精萃成长|0.7265|1.7257|0.0075|1.0431|691|761|1|1||1|1032|||3_2012-02-03|550006|信诚经典优债A|0.9820|1.0790|0.0000|0.0000|132|115|1|1|2009年4月10日开始办理基金日常申赎业务|4|1032|||3_2012-02-03|550007|信诚经典优债B|0.9830|1.0630|0.0010|0.1018|184|249|1|1|2009年4月10日开始办理基金日常申赎业务|4|1032|||3_0000-00-00|165513|信诚全球商品主题|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|120|143|1|1|2012年1月9日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务|1|1032|21,23,25||3_2012-02-03|550004|信诚三得益A |0.9620|1.0850|0.0020|0.2083|299|309|1|1|2008年11月12日开始办理基金日常赎回和转出业务|4|1032|||3_2012-02-03|550005|信诚三得益B|0.9550|1.0680|0.0020|0.2099|300|311|1|1|2008年11月12日开始办理基金日常赎回和转出业务|4|1032|||3_2012-02-03|165508|信诚深度价值|0.7910|0.7910|0.0050|0.6361|444|469|1|1|2010年9月27日开始办理基金日常申购赎回业务|1|1032|21||3_2012-02-03|550003|信诚盛世蓝筹|1.6120|1.6120|0.0170|1.0658|939|773|1|1|2008年10月7日起在部分代销机构开通定期定额投资业务|1|1032|||3_2012-02-02|165510|信诚四国配置|0.8740|0.8740|0.0110|1.2746|845|850|1|1| 2011年1月14日 开放日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务|1|1032|21,23,25||3_2012-02-03|550001|信诚四季红|0.7224|1.9344|0.0056|0.7812|503|586|1|1||2|1032|||3_2012-02-03|550008|信诚优胜精选|0.7720|0.7720|0.0090|1.1796|775|820|1|1|2009年11月16日开始办理基金日常申赎业务|1|1032|||3_2012-02-03|165509|信诚增强收益债|0.9910|0.9910|0.0000|0.0000|143|150|3|3|三年封闭期|4|1032|||3_2012-02-03|550009|信诚中小盘|0.6780|0.8080|0.0060|0.8929|518|670|1|1|2010年4月30日开始办理基金日常申赎业务|1|1032|||3_2012-02-03|165511|信诚中证500|0.7260|0.7260|0.0120|1.6807|874|937|1|1|2011年3月14日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1032|31||3_2012-02-03|150028|信诚中证500A|1.0610|1.0610|0.0000|0.0000|44|30|1|1|2011年3月14日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1032|31||3_2012-02-03|150029|信诚中证500B|0.5030|0.5030|0.0200|4.1408|960|983|1|1|2011年3月14日 开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|1|1032|31||3_2012-02-03|610006|信达澳银产业升级|0.8020|0.8020|0.0050|0.6274|459|461|1|1|2011年7月11日 开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务|1|1056|||3_2012-02-03|610005|信达澳银红利|0.7220|0.7420|0.0040|0.5571|410|410|1|1|2010年9月1日起开始日常申购、赎回投资业务|1|1056|||3_2012-02-03|610002|信达澳银灵活配置|0.9820|1.4020|0.0020|0.2041|303|305|1|1|2008年8月29日起开始办理日常申购赎回业务|2|1056|||3_2012-02-03|610001|信达澳银领先|0.9802|1.2602|0.0066|0.6779|603|492|1|1||1|1056|||3_2012-02-03|610003|信达澳银稳定A|1.0580|1.0580|0.0020|0.1894|309|290|1|1|2009年6月1日起开始办理日常申购赎回业务|4|1056|||3_2012-02-03|610103|信达澳银稳定B|1.0450|1.0450|0.0020|0.1918|320|293|1|1|2009年6月1日起开始办理日常申购赎回业务|4|1056|||3_2012-02-03|610004|信达澳银中小盘|0.7920|0.7920|0.0070|0.8917|616|667|1|1|2010年1月4日起开始办理日常申购赎回、转换、定期定额投资业务|1|1056|||3_2012-02-03|163411|兴全保本混合|1.0139|1.0139|0.0003|0.0296|166|165|1|1|2011年10月12日 开放日常申购、赎回、转换及定投业务|5|1052|||3_2012-02-03|163409|兴全绿色投资|0.8990|0.8990|0.0070|0.7848|634|590|1|1|2011 年 7 月 7 日 开放日常申购及赎回业务|1|1052|21||3_2012-02-03|163406|兴业合润分级|0.8283|0.8283|0.0090|1.0985|758|790|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1052|||3_2012-02-03|150016|兴业合润分级A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|148|145|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1052|||3_2012-02-03|150017|兴业合润分级B|0.7138|0.7138|0.0150|2.1465|920|970|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购、赎回业务|1|1052|||3_2012-02-03|163407|兴业沪深300|0.8243|0.8243|0.0064|0.7825|593|587|1|1|2011年1月7日起开始日常申购、赎回业务|1|1052|21,31||3_2012-02-03|340001|兴业可转债|1.0509|2.7929|0.0029|0.2767|338|326|1|1|2008年7月16日起恢复申购转入|3|1052|||1_2012-02-03|340009|兴业磐稳增利|0.9888|1.0288|0.0006|0.0607|175|175|1|1|2009年8月11日开始办理日常申购和赎回业务|4|1052|||3_2012-02-03|163402|兴业趋势|0.8270|5.0405|0.0061|0.7431|577|549|1|1||1|1052|21||3_2012-02-03|340006|兴业全球视野|3.2221|3.2221|0.0335|1.0506|979|766|1|1||1|1052|||3_2012-02-03|340007|兴业社会责任|1.1220|1.3120|0.0160|1.4467|931|898|1|1|2009年11月24日起，暂停接受对兴业社会责任股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）的单笔金额3万元以上（不含3万元）申购（包括日常申购和定期定额申购，下同）、转换转入申请，且单个基金账户单日累计申购及转换转入金额不得超过3万元（不含3万元）|1|1052|||1_2012-02-03|340008|兴业有机增长|1.0686|1.0686|0.0095|0.8970|790|672|1|1|2009年5月18日开始办理日常申购和赎回业务|2|1052|||3_2012-02-03|560003|益民创新优势|0.7461|0.7661|0.0057|0.7699|509|573|1|1||1|1053|||3_2012-02-03|560005|益民多利|1.0083|1.1123|-0.0001|-0.0099|17|13|1|1|2008年6月23日起办理日常申购及赎回业务|4|1053|||3_2012-02-03|560002|益民红利成长|0.4586|1.4103|0.0060|1.3257|565|870|1|1||1|1053|||3_2012-02-03|110020|易基300指数|0.7733|0.7733|0.0058|0.7557|511|561|1|1|2009年9月18日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|31||3_2012-02-03|110003|易基50指数|0.6766|2.5266|0.0037|0.5499|370|405|1|1||1|1009|31||3_2012-02-03|110027|易基安心回报债A|1.0250|1.0250|0.0000|0.0000|84|53|1|1|2011年8月2日 开放日常申购、赎回业务|4|1009|||3_2012-02-03|110028|易基安心回报债B|1.0230|1.0230|0.0000|0.0000|85|54|1|1|2011年8月2日 开放日常申购、赎回业务|4|1009|||3_2012-02-03|110002|易基策略成长|3.3300|4.2000|0.0110|0.3314|839|344|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|112002|易基策略二号|1.2380|2.7930|0.0040|0.3241|380|342|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|159915|易基创业板ETF|0.6826|0.7820|0.0146|2.1856|917|972|1|1|2011年11月21日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1009|22,31||3_2012-02-03|110026|易基创业板ETF联|0.8952|0.8952|0.0130|1.4736|896|903|1|1|2011年11月21日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1009|22,31||3_2012-02-02|161116|易基黄金主题|1.0330|1.0330|0.0060|0.5842|545|427|1|1|2011年7月21日开放日常申购、赎回和定期定额投资业务|1|1009|21,23,,25||3_2012-02-03|110005|易基积极成长|0.7630|3.7973|0.0074|0.9794|687|724|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|110010|易基价值成长|1.1357|1.2257|0.0103|0.9152|819|685|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|110009|易基价值精选|0.9885|2.3285|0.0091|0.9291|784|699|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|110012|易基科汇|1.0100|5.1480|0.0100|1.0000|812|733|1|1||2|1009|||3_2012-02-03|110013|易基科翔|1.0650|5.0290|0.0090|0.8523|766|643|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|110029|易基科讯|0.5724|3.7304|0.0056|0.9880|502|728|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|110001|易基平稳|1.1650|2.4250|0.0060|0.5177|566|395|1|1||2|1009|||3_2012-02-03|159901|易基深100ETF|0.5977|2.9515|0.0046|0.7756|424|576|1|1||1|1009|22,31||3_2012-02-03|110019|易基深100ETF联接|0.7431|0.7431|0.0054|0.7320|490|532|1|1|2010年2月5日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|31||3_2012-02-03|110021|易基上证ETF联接|0.8036|0.8036|0.0087|1.0945|746|787|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|31||3_2012-02-03|510130|易基上证中盘ETF|2.2830|0.7852|0.0261|1.1565|969|812|1|1|2010年5月24日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|22,31||3_2012-02-03|110035|易基双债增强债A|1.0120|1.0120|0.0000|0.0000|20|18|1|1|2012年1月13日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|4|1009|||3_2012-02-03|110036|易基双债增强债C|1.0110|1.0110|0.0000|0.0000|111|91|1|1|2012年1月13日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|4|1009|||3_2012-02-03|161115|易基岁丰添利债|1.0190|1.0410|0.0000|0.0000|122|136|3|3|三年封闭期|4|1009|||3_2012-02-03|110007|易基稳健收益A|1.0407|1.2403|0.0013|0.1251|270|268|1|1||4|1009|||3_2012-02-03|110008|易基稳健收益B|1.0453|1.2539|0.0013|0.1245|272|267|1|1||4|1009|||3_2012-02-03|110022|易基消费行业|0.8040|0.8040|0.0070|0.8783|662|656|1|1|2010年10月28日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|||3_2012-02-03|110015|易基行业领先|0.9870|1.0670|0.0100|1.0235|807|748|1|1||1|1009|||3_2012-02-02|118001|易基亚洲精选|0.8480|0.8480|0.0170|2.0457|936|967|1|1|2010年4月19日起开始办理日常申购和赎回业务|1|1009|23||3_2012-02-03|110023|易基医疗保健|0.8080|0.8080|0.0100|1.2531|796|843|1|1|2011年3月28日 开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1009|||3_2012-02-03|110017|易基增强债券A|1.0930|1.3230|0.0010|0.0916|229|185|1|1||4|1009|||3_2012-02-03|110018|易基增强债券B|1.0830|1.3030|0.0010|0.0924|237|188|1|1||4|1009|||3_2012-02-03|110011|易基中小盘|1.3851|1.4251|0.0189|1.3834|952|883|1|1||1|1009|||3_2012-02-03|110025|易基资源行业|0.9650|0.9650|0.0030|0.3119|357|337|1|1|2011 年9 月22 日金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务|1|1009|||3_2012-02-03|519676|银河保本混合|1.0210|1.0210|0.0000|0.0000|51|127|1|1|2011年7月20日开放日常申购和赎回|5|1012|||3_2012-02-03|519668|银河成长股票|0.9519|1.5069|0.0121|1.2875|882|857|1|1||1|1012|||3_2012-02-03|519674|银河创新成长|0.8025|0.8025|0.0079|0.9942|705|731|1|1||1|1012|||3_2012-02-03|519671|银河沪深300|0.7450|0.7450|0.0050|0.6757|474|490|1|1||1|1012|31||3_2012-02-03|519672|银河蓝筹精选|0.7940|0.7940|0.0050|0.6337|468|465|1|1||1|1012|||3_2012-02-03|151002|银河收益债券|1.5098|2.1198|0.0027|0.1792|334|288|1|1||4|1012|||3_2012-02-03|151001|银河稳健混合|0.8513|3.0102|0.0069|0.8171|613|620|1|1||2|1012|||3_2012-02-03|519678|银河消费驱动|0.9180|0.9180|0.0070|0.7684|666|572|1|1|2011年8月29日 开放日常申购和赎回|1|1012|||3_2012-02-03|519670|银河行业优选|0.9100|1.2700|0.0170|1.9037|935|963|1|1||1|1012|||3_2012-02-03|150103|银河银泰混合|0.9071|3.4471|0.0093|1.0359|786|756|1|1||2|1012|||3_2012-02-03|519667|银河银信添利A|0.9900|1.2780|0.0010|0.1011|226|241|1|1||4|1012|||1_2012-02-03|519666|银河银信添利B|0.9837|1.2617|0.0010|0.1018|252|250|1|1||4|1012|||1_2012-02-03|180002|银华保本增值|1.0141|1.0328|0.0000|0.0000|27|52|1|1||5|1022|||3_2012-02-03|180020|银华成长先锋|0.7910|0.8160|0.0100|1.2804|794|851|1|2||2|1022|||1_2012-02-03|180003|银华道琼斯88|0.7589|2.5589|0.0030|0.3969|358|359|1|1||1|1022|||3_2012-02-03|180012|银华富裕|0.9566|1.9096|0.0082|0.8646|739|647|1|1||1|1022|||3_2012-02-03|180018|银华和谐主题|0.9430|1.0230|0.0070|0.7479|625|554|1|1||2|1022|||3_2012-02-03|161811|银华沪深300|0.7720|0.7720|0.0060|0.7833|564|588|1|1||1|1022|21,31||3_2012-02-03|150059|银华金瑞|1.0060|1.0100|0.0000|0.0000|116|141|1|1|2011年12月23日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|31||3_2012-02-02|161815|银华抗通胀主题|0.8900|0.8900|0.0030|0.3382|351|345|1|1||1|1022|21,23,25||3_2012-02-03|180013|银华领先策略|1.0495|1.4295|0.0053|0.5076|486|392|0|1|2010年2月1日 暂停申购、转换转入业务|1|1022|||1_2012-02-03|161810|银华内需精选|0.6540|0.6220|0.0070|1.0819|653|784|1|1||1|1022|21||3_2012-02-02|183001|银华全球核心|0.8630|0.8630|0.0080|0.9357|715|702|1|1||2|1022|23||3_2012-02-03|150047|银华瑞吉|1.0070|1.0260|0.0000|0.0000|69|71|1|1|2011年10月26日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|||3_2012-02-03|150048|银华瑞祥|0.8680|0.8680|0.0060|0.6961|536|503|1|1|2011年10月26日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|||3_2012-02-03|150019|银华锐进 |0.6800|0.6800|0.0120|1.7964|880|952|1|1||1|1022|31||3_2012-02-03|161812|银华深证100|0.8430|0.8890|0.0060|0.7168|544|521|1|1||1|1022|31||2_2012-02-03|150018|银华稳进 |1.0060|1.0980|0.0000|0.0000|128|144|1|1||1|1022|31||3_2012-02-03|161818|银华消费分级|0.8960|0.9000|0.0050|0.5612|447|414|1|1|2011年10月26日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|||3_2012-02-03|180025|银华信用双利债A|0.9960|0.9960|0.0010|0.1005|202|236|1|1||4|1022|||3_2012-02-03|180026|银华信用双利债C|0.9910|0.9910|0.0010|0.1010|195|239|1|1||4|1022|||3_2012-02-03|161813|银华信用债|1.0110|1.0700|0.0000|0.0000|105|149|3|3|封闭期|4|1022|||3_2012-02-03|180029|银华永泰积极债A|1.0050|1.0050|0.0010|0.0996|258|231|1|1|2012年1月12日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1022|||3_2012-02-03|180030|银华永泰积极债C|1.0040|1.0040|0.0010|0.0997|259|233|1|1|2012年1月12日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1022|||3_2012-02-03|180028|银华永祥保本|1.0450|1.0450|0.0000|0.0000|93|55|2|2|募集中|5|1022|||3_2012-02-03|180001|银华优势企业|0.9891|2.6491|0.0062|0.6308|581|463|1|1||2|1022|||3_2012-02-03|519001|银华优选股票|1.1259|3.8596|0.0079|0.7066|704|515|1|1||1|1022|||3_2012-02-03|180010|银华优质增长|1.2934|2.8534|0.0157|1.2288|926|836|1|1||1|1022|||3_2012-02-03|180015|银华增强收益|1.0750|1.2460|0.0000|0.0000|35|98|1|1||4|1022|||3_2012-02-03|150060|银华鑫瑞|1.0410|1.0410|0.0070|0.6770|627|491|1|1|2011年12月23日开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|31||3_2012-02-03|161816|银华中证90分级|0.7380|0.7640|0.0030|0.4082|359|363|1|1|2011 年 4 月 15 日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|31||3_2012-02-03|150030|银华中证90金利|1.0060|1.0570|0.0000|0.0000|82|38|1|1|2011 年 4 月 15 日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|31||3_2012-02-03|150031|银华中证90鑫利|0.4700|0.4700|0.0060|1.2931|517|858|1|1|2011 年 4 月 15 日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|31||3_2012-02-03|161819|银华中证内地资源|1.0270|1.0290|0.0040|0.3910|400|357|1|1|2011年12月23日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1022|31||3_2012-02-03|688888|浙商聚潮产业|0.8450|0.8450|0.0070|0.8353|655|631|1|1|2011年8月16日开放日常申购、赎回、定期定额投资业务|0|1064|||3_2012-02-03|217008|招商安本增利|1.0115|1.4215|0.0014|0.1386|274|274|1|1||4|1014|||1_2012-02-03|217020|招商安达保本|1.0710|1.0710|0.0030|0.2809|355|327|1|1|2011年10月19日 开放日常申购赎回及转换业务|5|1014|||3_2012-02-03|217018|招商安瑞进取债|0.9470|0.9470|0.0020|0.2116|296|313|2|2|募集中|4|1014|||3_2012-02-03|217001|招商安泰股票|0.3297|3.3337|0.0023|0.7025|329|511|1|1||2|1014|||3_2012-02-03|217002|招商安泰平衡|0.9944|2.4094|0.0034|0.3431|366|346|1|1||3|1014|||3_2012-02-03|217003|招商安泰债券A|1.1435|1.6100|0.0010|0.0875|244|180|1|1||4|1014|||3_2012-02-03|217203|招商安泰债券B|1.1651|1.5816|0.0010|0.0859|255|179|1|1||4|1014|||3_2012-02-03|217011|招商安心收益|1.0860|1.2060|0.0010|0.0922|210|187|0|1|2011年5月19日 暂停申购和转换转入业务|4|1014|||1_2012-02-03|217010|招商大盘蓝筹|0.8980|1.2780|0.0100|1.1261|799|803|1|1||1|1014|||3_2012-02-03|217009|招商核心价值|0.7851|0.9051|0.0066|0.8478|601|639|1|1||1|1014|||3_2012-02-02|161714|招商金砖四国|0.8460|0.8460|0.0090|1.0753|768|780|1|1||1|1014|21,23,31||3_2012-02-02|217015|招商全球资源|1.0640|1.0640|0.0060|0.5671|527|418|1|1||1|1014|23||3_2012-02-03|217016|招商深证100|0.8440|0.8440|0.0070|0.8363|658|632|1|1||1|1014|31||3_2012-02-03|159909|招商深证TMT50ETF|2.3660|0.7280|0.0470|2.0267|981|965|2|2|募集中|1|1014|22,31||3_2012-02-03|217019|招商深证TMT50联|0.7360|0.7360|0.0130|1.7981|899|953|2|2|募集中|1|1014|22,31||3_2012-02-03|510150|招商上证消费80|2.2580|0.7440|0.0250|1.1196|966|800|1|1||1|1014|22,31||3_2012-02-03|217017|招商上证消费80联|0.7530|0.7530|0.0080|1.0738|732|778|1|1||1|1014|22,31||3_2012-02-03|217005|招商先锋|0.5870|2.5370|0.0067|1.1546|608|811|1|1||2|1014|||3_2012-02-03|161713|招商信用添利债|1.0330|1.0770|0.0000|0.0000|124|152|2|2|募集中|4|1014|||3_2012-02-03|217012|招商行业领先|0.8880|0.8880|0.0070|0.7946|650|604|1|1||1|1014|||3_2012-02-03|161706|招商优质成长|1.0320|2.9423|0.0087|0.8502|748|641|1|1||1|1014|21||3_2012-02-03|217013|招商中小盘|0.8250|0.8250|0.0060|0.7326|551|534|1|1||1|1014|||3_2012-02-03|398011|中海分红增利|0.6776|2.0776|0.0053|0.7883|487|594|1|1||1|1041|||3_2012-02-03|398051|中海环保新能源|0.7760|0.7760|0.0030|0.3881|345|356|1|1||2|1041|||3_2012-02-03|398031|中海蓝筹灵活|0.8049|1.1999|0.0055|0.6880|493|500|1|1||2|1041|||3_2012-02-03|398041|中海量化策略|0.8450|0.8820|0.0090|1.0766|773|781|1|1||1|1041|||3_2012-02-03|398021|中海能源策略|0.5968|0.9068|0.0046|0.7768|423|578|1|1||1|1041|||3_2012-02-03|399001|中海上证50|0.7330|0.7330|0.0050|0.6868|475|499|1|1||1|1041|31||3_2012-02-03|395001|中海稳健债券|1.0080|1.2430|0.0000|0.0000|52|122|1|1||4|1041|||3_2012-02-03|398061|中海消费主题|0.9950|0.9950|0.0100|1.0152|810|743|1|1|2011年12月12日 开放日常申购和赎回业务|1|1041|||3_2012-02-03|398001|中海优质成长|0.4666|2.6438|0.0021|0.4521|325|375|1|1||1|1041|||3_2012-02-03|395011|中海增强收益债A|0.9890|0.9890|-0.0010|-0.1010|8|4|1|1|2011年4月25日 开放日常申购和赎回业务|4|1041|||3_2012-02-03|395012|中海增强收益债C|0.9850|0.9850|-0.0020|-0.2026|2|2|1|1|2011年4月25日 开放日常申购和赎回业务|4|1041|||3_0000-00-00|150040|中欧鼎利分级B|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|80|78|1|1|2011 年9 月15 日开始 在深圳证券交易所上市|4|1055|||3_0000-00-00|166010|中欧鼎利分级债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|79|79|1|1|2011 年9 月15 日开始 在深圳证券交易所上市|4|1055|||3_0000-00-00|150039|中欧鼎利分级债A|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|48|70|1|1|2011 年9 月15 日开始 在深圳证券交易所上市|4|1055|||3_2012-02-03|166007|中欧沪深300|0.8218|0.8668|0.0067|0.8220|605|624|1|1||1|1055|21,31||3_2012-02-03|166005|中欧价值发现|0.8780|0.8780|0.0070|0.8037|670|611|1|1||1|1055|||3_2012-02-03|166003|中欧稳健收益A|1.0055|1.1210|0.0005|0.0498|172|173|1|1||4|1055|||3_2012-02-03|166004|中欧稳健收益C|1.0051|1.1081|0.0004|0.0398|168|169|1|1||4|1055|||3_2012-02-03|166009|中欧新动力|0.8287|0.8287|0.0086|1.0487|744|765|1|1|2011年4月29日开放日常申购（、赎回、转换、定期定额投资）业|1|1055|21||3_2012-02-03|166002|中欧新蓝筹|0.8453|1.4253|0.0113|1.3549|856|875|1|1||2|1055|||3_2012-02-03|166001|中欧新趋势|0.6399|0.8999|0.0078|1.2340|702|838|1|1||1|1055|21||3_2012-02-03|166008|中欧增强回报债|0.9870|0.9970|0.0001|0.0101|154|155|1|1|2011年12月2日起,本基金打开申购与赎回、转换、定期定额投资业务|4|1055|||3_2012-02-03|166006|中欧中小盘|0.7754|0.8254|0.0063|0.8191|590|622|1|1||1|1055|21||3_2012-02-03|288102|中信稳定双利|1.0134|1.5184|0.0005|0.0494|171|172|1|1||4|1001|||1_2012-02-03|163805|中银策略|0.8651|1.1951|0.0078|0.9098|698|682|1|1||1|1050|||3_2012-02-03|163810|中银价值混合|0.7640|0.7840|0.0060|0.7916|535|598|1|1||2|1050|||3_2012-02-03|163809|中银蓝筹混合|0.8280|0.8480|0.0060|0.7299|567|531|1|1||2|1050|||3_2012-02-02|163813|中银全球策略|0.9170|0.9170|0.0080|0.8801|726|660|1|1|2011 年4 月13 日开放日常申购、赎回及定期 定额投资业务|1|1050|23,25||3_2012-02-03|510270|中银上证国企100ETF|0.7420|0.8660|0.0040|0.5420|396|401|1|1|2011年8月18日开放日常 申购、赎回业|1|1050|22,31||3_2012-02-03|163804|中银收益|0.7888|1.9888|0.0103|1.3231|818|869|1|1||1|1050|||3_2012-02-03|163811|中银双利债券A|1.0360|1.0360|0.0010|0.0966|208|206|1|1||4|1050|||3_2012-02-03|163812|中银双利债券B|1.0310|1.0310|0.0010|0.0971|186|209|1|1||4|1050|||3_0000-00-00|163819|中银信用增利债|1.0000|1.0000|0.0000|0.0000|127|100|2|2|募集中|4|1050|||3_2012-02-03|163807|中银优选|0.8969|1.0869|0.0111|1.2531|853|844|1|1||2|1050|||3_2012-02-03|163803|中银增长|0.5736|2.4735|0.0045|0.7907|418|597|1|1||1|1050|||3_2012-02-03|163806|中银增利|1.0750|1.1950|0.0000|0.0000|32|139|1|1||4|1050|||3_2012-02-03|163801|中银中国|1.0436|3.2536|0.0080|0.7725|723|575|1|1||2|1050|21||3_2012-02-03|163818|中银中小盘成长|1.0150|1.0150|0.0050|0.4950|453|386|1|1|2012年1月6日 开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|1|1050|||3_2012-02-03|163808|中银中证100|0.7380|0.7480|0.0050|0.6821|448|496|1|1||1|1050|31||3_2012-02-03|163816|中银转债增强债A|1.0240|1.0240|0.0010|0.0978|250|211|1|1|2011年7月25日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1050|||3_2012-02-03|163817|中银转债增强债B|1.0220|1.0220|0.0010|0.0979|249|214|1|1|2011年7月25日开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务|4|1050|||3_2012-02-03|590002|中邮核心成长|0.4804|0.4804|0.0050|1.0517|434|767|0|1||1|1054|||3_2012-02-03|590003|中邮核心优势|0.8280|1.0080|0.0070|0.8526|617|644|1|1||1|1054|||3_2012-02-03|590001|中邮核心优选|0.9597|2.1797|0.0059|0.6186|516|455|0|1||1|1054|||3_2012-02-03|590005|中邮核心主题|0.7260|0.8860|0.0090|1.2552|763|845|1|1||1|1054|||3_2012-02-03|590007|中邮上证380|1.0230|1.0230|0.0110|1.0870|843|785|1|1|2011年12月23日 开放日常申购、赎回及定期定额投资业务|1|1054|31||3_2012-02-03|590006|中邮中小盘|0.8200|0.8200|0.0110|1.3597|837|877|1|1|2012年1月9日开放日常申购、赎回和定期定额投资业|2|1054|||3_