| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-10 |
最近一月
08-10-17 |
最近一季
08-08-17 |
最近半年
08-05-17 |
最近一年
07-11-17 |
最近两年
06-11-17 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.83% |
-0.93% |
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| 混合排名 |
367 |
327 |
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| 分类排名 |
221 |
217 |
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- |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 交银施罗德基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 519588 |
交银货币A |
货币基金 |
2008-11-18 |
0.6813 |
2.2663%
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| 519589 |
交银货币B |
货币基金 |
2008-11-18 |
0.7489 |
0.0000%
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| 519680 |
交银增利A/B |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0782 |
-0.0741%
|
| 519682 |
交银增利C |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0752 |
-0.0743%
|
| 519688 |
交银精选 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.6778 |
-5.3352%
|
| 519690 |
交银稳健 |
股票型 |
2008-11-18 |
1.1812 |
-6.6393%
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| 519692 |
交银成长 |
股票型 |
2008-11-18 |
1.5244 |
-5.2932%
|
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.5304 |
-4.4324%
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| 519696 |
交银环球 |
QDII |
2008-11-17 |
0.9600 |
-0.2079%
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
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