| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
08-08-21 |
最近一月
08-07-28 |
最近一季
08-05-28 |
最近半年
08-02-28 |
最近一年
07-08-28 |
最近两年
06-08-28 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-4.74% |
-13.84% |
-22.91% |
-32.17% |
-37.57% |
- |
-40.29% |
| 混合排名 |
263 |
177 |
127 |
89 |
102 |
- |
115 |
| 分类排名 |
134 |
61 |
33 |
20 |
34 |
- |
37 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 交银施罗德基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 519588 |
交银货币A |
货币基金 |
2008-08-27 |
0.8589 |
2.2663%
|
| 519589 |
交银货币B |
货币基金 |
2008-08-27 |
0.9256 |
0.0000%
|
| 519680 |
交银增利A/B |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.0212 |
0.0588%
|
| 519682 |
交银增利C |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.0194 |
0.0589%
|
| 519688 |
交银精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.8240 |
-0.1575%
|
| 519690 |
交银稳健 |
股票型 |
2008-08-28 |
1.4018 |
-0.2633%
|
| 519692 |
交银成长 |
股票型 |
2008-08-28 |
1.7518 |
-0.1653%
|
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.6455 |
-0.2164%
|
| 519696 |
交银环球 |
QDII |
2008-08-22 |
1.0000 |
0.0000%
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| 基金经理 |
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| 李旭利 |
| 李旭利先生，中国人民银行研究生部经济学硕士。11年基金从业经验。1998年至2005年任职于南方基金管理有限公司，曾担任公司研究员、交易员、基金经理、投资总监等职务。其中1999年9月...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
27122305 |
5.0600% |
| 2 |
贵州茅台 |
600519 |
3588749 |
3.9600% |
| 3 |
盐湖钾肥 |
000792 |
5024633 |
3.5300% |
| 4 |
中煤能源 |
601898 |
20000000 |
2.5400% |
| 5 |
大秦铁路 |
601006 |
23111033 |
2.5000% |
| 6 |
西山煤电 |
000983 |
6000000 |
2.3900% |
| 7 |
恒瑞医药 |
600276 |
7999993 |
2.2200% |
| 8 |
中兴通讯 |
000063 |
3876267 |
1.9300% |
| 9 |
泸州老窖 |
000568 |
7863888 |
1.8800% |
| 10 |
浦发银行 |
600000 |
10500649 |
1.8400% |
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