| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-11 |
最近一月
08-10-18 |
最近一季
08-08-18 |
最近半年
08-05-18 |
最近一年
07-11-18 |
最近两年
06-11-18 |
今年以来 |
| 基金收益 |
1.88% |
-0.88% |
-15.69% |
-36.02% |
-42.65% |
55.92% |
-45.54% |
| 混合排名 |
216 |
325 |
188 |
115 |
82 |
20 |
82 |
| 分类排名 |
177 |
188 |
68 |
22 |
20 |
13 |
15 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 交银施罗德基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 519588 |
交银货币A |
货币基金 |
2008-11-18 |
0.6813 |
2.2663%
|
| 519589 |
交银货币B |
货币基金 |
2008-11-18 |
0.7489 |
0.0000%
|
| 519680 |
交银增利A/B |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0782 |
-0.0741%
|
| 519682 |
交银增利C |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0752 |
-0.0743%
|
| 519688 |
交银精选 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.6778 |
-5.3352%
|
| 519690 |
交银稳健 |
股票型 |
2008-11-18 |
1.1812 |
-6.6393%
|
| 519692 |
交银成长 |
股票型 |
2008-11-18 |
1.5244 |
-5.2932%
|
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.5304 |
-4.4324%
|
| 519696 |
交银环球 |
QDII |
2008-11-17 |
0.9600 |
-0.2079%
|
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| 基金经理 |
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| 周炜炜 |
| 周炜炜先生，基金经理，CFA，金融学硕士学位，5年基金从业经验。1998年加入德意志银行集团并任上海分行助理副总裁，2001年加入美国思腾思特管理咨询公司，任中国区副总裁，2002年加入...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
工商银行 |
601398 |
84000000 |
6.8600% |
| 2 |
大秦铁路 |
601006 |
14760000 |
3.5800% |
| 3 |
盐湖钾肥 |
000792 |
2500000 |
3.1700% |
| 4 |
天津港 |
600717 |
11258120 |
3.0400% |
| 5 |
贵州茅台 |
600519 |
1200000 |
2.9700% |
| 6 |
华侨城A |
000069 |
15299934 |
2.7500% |
| 7 |
中煤能源 |
601898 |
11500000 |
2.5300% |
| 8 |
中国人寿 |
601628 |
5206121 |
2.4700% |
| 9 |
招商银行 |
600036 |
7000000 |
2.3200% |
| 10 |
上海机场 |
600009 |
7000000 |
2.2900% |
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