| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
08-08-29 |
最近一月
08-08-05 |
最近一季
08-06-05 |
最近半年
08-03-05 |
最近一年
07-09-05 |
最近两年
06-09-05 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-5.12% |
-12.81% |
-22.18% |
-33.99% |
-37.77% |
- |
-39.80% |
| 混合排名 |
157 |
165 |
111 |
76 |
78 |
- |
81 |
| 分类排名 |
43 |
48 |
19 |
13 |
19 |
- |
14 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 交银施罗德基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 519588 |
交银货币A |
货币基金 |
2008-09-04 |
0.8241 |
2.2663%
|
| 519589 |
交银货币B |
货币基金 |
2008-09-04 |
0.8889 |
0.0000%
|
| 519680 |
交银增利A/B |
普通债券型 |
2008-09-05 |
1.0265 |
0.0780%
|
| 519682 |
交银增利C |
普通债券型 |
2008-09-05 |
1.0246 |
0.0684%
|
| 519688 |
交银精选 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.7913 |
-1.2233%
|
| 519690 |
交银稳健 |
股票型 |
2008-09-05 |
1.3364 |
-1.5616%
|
| 519692 |
交银成长 |
股票型 |
2008-09-05 |
1.6852 |
-1.3349%
|
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.6152 |
-1.2520%
|
| 519696 |
交银环球 |
QDII |
2008-08-29 |
1.0020 |
0.2000%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 周炜炜 |
| 周炜炜先生，基金经理，CFA，金融学硕士学位，5年基金从业经验。1998年加入德意志银行集团并任上海分行助理副总裁，2001年加入美国思腾思特管理咨询公司，任中国区副总裁，2002年加入...>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
工商银行 |
601398 |
60000000 |
4.6900% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
12149910 |
4.4800% |
| 3 |
盐湖钾肥 |
000792 |
2500000 |
3.4700% |
| 4 |
大秦铁路 |
601006 |
14760000 |
3.1600% |
| 5 |
贵州茅台 |
600519 |
1349909 |
2.9500% |
| 6 |
西山煤电 |
000983 |
3100000 |
2.4400% |
| 7 |
煤 气 化 |
000968 |
6000000 |
2.2300% |
| 8 |
伊利股份 |
600887 |
8536783 |
2.2000% |
| 9 |
用友软件 |
600588 |
4900490 |
2.1600% |
| 10 |
康缘药业 |
600557 |
6880000 |
2.1200% |
|
|
