| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-11 |
最近一月
08-10-18 |
最近一季
08-08-18 |
最近半年
08-05-18 |
最近一年
07-11-18 |
最近两年
06-11-18 |
今年以来 |
| 基金收益 |
2.35% |
-0.23% |
-16.62% |
-36.82% |
-42.62% |
49.74% |
-44.69% |
| 混合排名 |
178 |
299 |
218 |
124 |
81 |
33 |
73 |
| 分类排名 |
151 |
170 |
93 |
30 |
19 |
22 |
10 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 交银施罗德基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 519588 |
交银货币A |
货币基金 |
2008-11-18 |
0.6813 |
2.2663%
|
| 519589 |
交银货币B |
货币基金 |
2008-11-18 |
0.7489 |
0.0000%
|
| 519680 |
交银增利A/B |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0782 |
-0.0741%
|
| 519682 |
交银增利C |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0752 |
-0.0743%
|
| 519688 |
交银精选 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.6778 |
-5.3352%
|
| 519690 |
交银稳健 |
股票型 |
2008-11-18 |
1.1812 |
-6.6393%
|
| 519692 |
交银成长 |
股票型 |
2008-11-18 |
1.5244 |
-5.2932%
|
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.5304 |
-4.4324%
|
| 519696 |
交银环球 |
QDII |
2008-11-17 |
0.9600 |
-0.2079%
|
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| 基金经理 |
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| 郑拓 |
| 郑拓先生，基金经理，CFA，美国芝加哥大学MBA。13年证券、基金从业经验。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
工商银行 |
601398 |
63593628 |
6.1800% |
| 2 |
中煤能源 |
601898 |
19021975 |
4.9800% |
| 3 |
民生银行 |
600016 |
41999930 |
4.8400% |
| 4 |
王府井 |
600859 |
7827891 |
4.8000% |
| 5 |
招商地产 |
000024 |
15697770 |
4.6700% |
| 6 |
盐湖钾肥 |
000792 |
2783843 |
4.2000% |
| 7 |
泸州老窖 |
000568 |
5011250 |
2.9100% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
973025 |
2.8700% |
| 9 |
万科A |
000002 |
19437136 |
2.8300% |
| 10 |
西山煤电 |
000983 |
9437774 |
2.6500% |
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