| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-22 |
最近一月
08-07-29 |
最近一季
08-05-29 |
最近半年
08-02-29 |
最近一年
07-08-29 |
最近两年
06-08-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-2.05% |
-11.13% |
-20.27% |
-29.95% |
-34.69% |
99.34% |
-38.22% |
| 混合排名 |
270 |
162 |
121 |
70 |
92 |
31 |
99 |
| 分类排名 |
146 |
49 |
28 |
11 |
29 |
25 |
24 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 交银施罗德基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 519588 |
交银货币A |
货币基金 |
2008-08-29 |
0.8394 |
2.2663%
|
| 519589 |
交银货币B |
货币基金 |
2008-08-29 |
0.9030 |
0.0000%
|
| 519680 |
交银增利A/B |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.0226 |
0.1371%
|
| 519682 |
交银增利C |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.0208 |
0.1373%
|
| 519688 |
交银精选 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.8332 |
1.1165%
|
| 519690 |
交银稳健 |
股票型 |
2008-08-29 |
1.4204 |
1.3269%
|
| 519692 |
交银成长 |
股票型 |
2008-08-29 |
1.7762 |
1.3929%
|
| 519694 |
交银蓝筹 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.6531 |
1.1774%
|
| 519696 |
交银环球 |
QDII |
2008-08-22 |
1.0000 |
0.0000%
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| 基金经理 |
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| 李立 |
| 李立先生，经济学硕士，7年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
盐湖钾肥 |
000792 |
5380177 |
5.0800% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
14455276 |
3.6300% |
| 3 |
潞安环能 |
601699 |
8684447 |
3.5800% |
| 4 |
开滦股份 |
600997 |
7067618 |
3.0300% |
| 5 |
西山煤电 |
000983 |
5411444 |
2.9000% |
| 6 |
大商股份 |
600694 |
7741910 |
2.8400% |
| 7 |
浦发银行 |
600000 |
10969886 |
2.5900% |
| 8 |
新安股份 |
600596 |
4000000 |
2.5900% |
| 9 |
恒瑞医药 |
600276 |
6330539 |
2.3700% |
| 10 |
金牛能源 |
000937 |
4780793 |
2.2600% |
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