| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-11 |
最近一月
08-10-18 |
最近一季
08-08-18 |
最近半年
08-05-18 |
最近一年
07-11-18 |
最近两年
06-11-18 |
今年以来 |
| 基金收益 |
3.89% |
2.90% |
-14.42% |
-41.28% |
-54.84% |
- |
-56.02% |
| 混合排名 |
56 |
40 |
162 |
189 |
227 |
- |
214 |
| 分类排名 |
50 |
27 |
49 |
84 |
137 |
- |
122 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 万家基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161902 |
万家债券 |
普通债券型 |
2008-11-18 |
1.0664 |
-0.1498%
|
| 161903 |
万家公用 |
LOF |
2008-11-18 |
0.5178 |
-3.8083%
|
| 519180 |
万家180 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.4434 |
-6.9855%
|
| 519181 |
万家和谐 |
股票型 |
2008-11-18 |
0.4647 |
-4.2251%
|
| 519183 |
万家双引擎 |
积极配置型 |
2008-11-18 |
1.0210 |
-1.9965%
|
| 519508 |
万家货币 |
货币基金 |
2008-11-18 |
6.1391 |
0.0000%
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| 基金经理 |
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| 路志刚 |
| 基金经理：路志刚,男,1969年生, 暨南大学金融学博士,曾任广州证券有限公司投资银行部副经理，金鹰基金管理有限公司研究发展部副总监等职。2005年10月加入万家基金管理有限公司,任研究...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
兰花科创 |
600123 |
8640556 |
8.0200% |
| 2 |
中国铁建 |
601186 |
10154733 |
4.8800% |
| 3 |
中国石化 |
600028 |
8540947 |
4.6900% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
5517883 |
4.4300% |
| 5 |
西山煤电 |
000983 |
5099416 |
3.3000% |
| 6 |
五 粮 液 |
000858 |
3409198 |
2.9200% |
| 7 |
招商银行 |
600036 |
2575631 |
2.3300% |
| 8 |
中国人寿 |
601628 |
1754899 |
2.2800% |
| 9 |
航天信息 |
600271 |
1924008 |
2.0600% |
| 10 |
深发展Ａ |
000001 |
2663739 |
2.0500% |
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