| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.86% |
-1.34% |
0.60% |
0.30% |
-14.99% |
-7.60% |
9.90% |
| 混合排名 |
579 |
688 |
680 |
348 |
487 |
440 |
95 |
| 分类排名 |
352 |
449 |
445 |
172 |
248 |
229 |
91 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 万家基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161902 |
万家债券 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0930 |
0.0641%
|
| 161903 |
万家公用 |
LOF |
2012-05-21 |
0.6013 |
0.4175%
|
| 161907 |
万家中证红利 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8684 |
0.1846%
|
| 519180 |
万家180 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.5737 |
0.4201%
|
| 519181 |
万家和谐 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.4777 |
-0.4169%
|
| 519183 |
万家双引擎 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8388 |
-0.2735%
|
| 519185 |
万家精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7675 |
0.1827%
|
| 519186 |
万家稳增A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0916 |
0.1192%
|
| 519187 |
万家稳增C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0802 |
0.1205%
|
| 519508 |
万家货币 |
货币基金 |
2012-05-21 |
0.9749 |
0.0000%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 吴涛 |
| 吴涛,男,1970年生,硕士学位,15年证券从业经历。曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家基金管理...>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
20127882 |
4.1900% |
| 2 |
民生银行 |
600016 |
36752663 |
4.0300% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
5455733 |
3.4900% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
37316326 |
3.0700% |
| 5 |
兴业银行 |
601166 |
12290757 |
2.8600% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
18247332 |
2.8500% |
| 7 |
中国神华 |
601088 |
5369556 |
2.4000% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
675709 |
2.3300% |
| 9 |
中信证券 |
600030 |
11225805 |
2.2700% |
| 10 |
工商银行 |
601398 |
28856202 |
2.1800% |
|
|
