| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
5.87% |
12.91% |
29.27% |
77.74% |
19.35% |
-7.85% |
77.74% |
| 混合排名 |
139 |
50 |
39 |
19 |
138 |
229 |
19 |
| 分类排名 |
121 |
46 |
34 |
17 |
109 |
130 |
17 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 万家基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161902 |
万家债券 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0758 |
0.1396%
|
| 161903 |
万家公用 |
LOF |
2009-07-03 |
0.8168 |
1.3903%
|
| 519180 |
万家180 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.7698 |
1.0767%
|
| 519181 |
万家和谐 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.6786 |
1.4805%
|
| 519183 |
万家双引擎 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
1.4544 |
1.3660%
|
| 519185 |
万家精选 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0238 |
0.6785%
|
| 519508 |
万家货币 |
货币基金 |
2009-07-03 |
0.5160 |
0.0000%
|
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| 基金经理 |
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| 欧庆铃 |
| 欧庆铃,男,1965年生,北京师范大学理学博士，曾任华南理工大学应用数学系副教授、广州证券有限责任公司任研究中心常务副总经理、金鹰基金管理有限公司基金经理、研究副总监等职。2005...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
15371917 |
5.2500% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
9333752 |
5.1000% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
4790663 |
4.0200% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
26732024 |
3.6900% |
| 5 |
民生银行 |
600016 |
31398681 |
3.4200% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
6593778 |
3.1000% |
| 7 |
兴业银行 |
601166 |
5959324 |
2.9400% |
| 8 |
中国神华 |
601088 |
5179803 |
2.3000% |
| 9 |
工商银行 |
601398 |
25971574 |
2.1900% |
| 10 |
北京银行 |
601169 |
7065615 |
1.8000% |
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