| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
12-01-27 |
最近一月
12-01-03 |
最近一季
11-11-03 |
最近半年
11-08-03 |
最近一年
11-02-03 |
最近两年
10-02-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.05% |
7.57% |
-6.62% |
-11.89% |
-15.58% |
-21.89% |
7.57% |
| 混合排名 |
730 |
74 |
374 |
350 |
331 |
476 |
74 |
| 分类排名 |
514 |
73 |
188 |
153 |
123 |
251 |
73 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 万家基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161902 |
万家债券 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0555 |
0.0000%
|
| 161903 |
万家公用 |
LOF |
2012-02-03 |
0.5997 |
0.5196%
|
| 161907 |
万家中证红利 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8615 |
0.6308%
|
| 519180 |
万家180 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.5615 |
0.7356%
|
| 519181 |
万家和谐 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.4534 |
1.8190%
|
| 519183 |
万家双引擎 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
0.7909 |
1.0606%
|
| 519185 |
万家精选 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.6937 |
1.4923%
|
| 519186 |
万家稳增A |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0441 |
0.0192%
|
| 519187 |
万家稳增C |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0344 |
0.0290%
|
| 519508 |
万家货币 |
货币基金 |
2012-02-03 |
1.3549 |
0.0000%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 吴涛 |
| 吴涛,男,1970年生,硕士学位,15年证券从业经历。曾任天同证券有限责任公司上海营业部副总经理、天同证券有限责任公司深圳营业部总经理、南方总部副总经理等职,2002年起任万家基金管理...>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
19388013 |
4.5300% |
| 2 |
民生银行 |
600016 |
35457549 |
4.1100% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
5262774 |
3.5700% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
35948608 |
3.1700% |
| 5 |
浦发银行 |
600000 |
17557493 |
2.9400% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
11855495 |
2.9200% |
| 7 |
中国神华 |
601088 |
5173975 |
2.5800% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
657024 |
2.5000% |
| 9 |
中信证券 |
600030 |
10827485 |
2.0700% |
| 10 |
海通证券 |
600837 |
12899039 |
1.8800% |
|
|
