| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.04% |
-2.90% |
-0.68% |
-0.52% |
-15.42% |
-10.42% |
7.13% |
| 混合排名 |
712 |
923 |
831 |
389 |
510 |
488 |
245 |
| 分类排名 |
474 |
662 |
573 |
204 |
267 |
272 |
223 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
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| 460001 |
华泰柏瑞盛世 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.5302 |
0.5118%
|
| 460002 |
华泰柏瑞成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7814 |
0.3983%
|
| 460003 |
华泰柏瑞增利B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0601 |
0.0377%
|
| 460005 |
华泰柏瑞价值 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0256 |
0.5096%
|
| 460006 |
华泰柏瑞货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.0638 |
0.0000%
|
| 460007 |
华泰柏瑞行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6570 |
0.4587%
|
| 460009 |
华泰柏瑞量化 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8600 |
0.3501%
|
| 460010 |
华泰柏瑞亚洲领导 |
QDII |
2012-05-18 |
0.7650 |
-1.5444%
|
| 460106 |
华泰柏瑞货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1311 |
0.0000%
|
| 460220 |
华泰柏瑞中小盘联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.7370 |
0.1359%
|
| 460300 |
华泰沪深300ETF联接 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 510220 |
华泰柏瑞中小盘 |
ETF |
2012-05-21 |
2.6770 |
0.2246%
|
| 510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
股票型 |
2012-05-18 |
2.5740 |
-2.3891%
|
| 510880 |
华泰柏瑞上证ETF |
ETF |
2012-05-21 |
1.9090 |
0.2100%
|
| 519519 |
华泰柏瑞增利A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0750 |
0.0372%
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| 基金经理 |
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| 柳军 |
| 柳军，复旦大学财务管理硕士。8年证券（基金）从业经历。历任上海汽车集团财务有限公司财务，华安基金管理有限公司高级核算员，2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司，历任基金事务...>> |
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| 张娅 |
| 张娅女士：美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA，具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作，2004年初加入友邦华泰...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
兴业银行 |
601166 |
13337801 |
10.1800% |
| 2 |
中国神华 |
601088 |
5875292 |
8.6200% |
| 3 |
中信证券 |
600030 |
12735615 |
8.4600% |
| 4 |
工商银行 |
601398 |
28314060 |
7.0300% |
| 5 |
建设银行 |
601939 |
17722683 |
4.9100% |
| 6 |
大秦铁路 |
601006 |
10991466 |
4.6900% |
| 7 |
华夏银行 |
600015 |
6324439 |
3.8900% |
| 8 |
中国石油 |
601857 |
6559660 |
3.6400% |
| 9 |
长江电力 |
600900 |
9164343 |
3.4200% |
| 10 |
中国石化 |
600028 |
7686998 |
3.1700% |
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