| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.16% |
-1.94% |
-0.79% |
-2.14% |
-16.71% |
- |
6.93% |
| 混合排名 |
770 |
831 |
843 |
503 |
575 |
- |
263 |
| 分类排名 |
528 |
572 |
584 |
294 |
323 |
- |
234 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 富国基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 100016 |
富国天源 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.9114 |
0.3303%
|
| 100018 |
富国天利 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.2089 |
0.1823%
|
| 100020 |
富国天益 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8460 |
0.7383%
|
| 100022 |
富国天瑞 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7923 |
0.1770%
|
| 100025 |
富国天时货币A |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.1640 |
0.0000%
|
| 100026 |
富国天合 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8215 |
0.1829%
|
| 100028 |
富国天时货币B |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.2292 |
0.0000%
|
| 100029 |
富国天成 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.1363 |
0.2205%
|
| 100032 |
富国天鼎 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0300 |
0.3899%
|
| 100035 |
富国优化债券A/B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0140 |
0.1976%
|
| 100037 |
富国优化债券C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0000 |
0.1001%
|
| 100038 |
富国沪深300 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8800 |
0.6865%
|
| 100039 |
富国通胀通缩 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8660 |
0.5807%
|
| 100050 |
富国全球债券 |
QDII |
2012-05-18 |
0.9660 |
0.0000%
|
| 100051 |
富国可转债 |
债券型 |
2012-05-21 |
0.9030 |
0.2220%
|
| 100053 |
富国上证ETF联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.8210 |
0.2442%
|
| 100055 |
富国全球顶级 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.9160 |
-1.3994%
|
| 100056 |
富国低碳环保 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8830 |
0.3409%
|
| 100058 |
富国产业债 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0520 |
0.0951%
|
| 150020 |
富国汇利债A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0660 |
0.0939%
|
| 150021 |
富国汇利债B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1530 |
0.4355%
|
| 150041 |
富国天盈分级债B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1510 |
0.3487%
|
| 161005 |
富国天惠 |
LOF |
2012-05-21 |
1.3052 |
0.6943%
|
| 161010 |
富国天丰 |
LOF |
2012-05-21 |
1.0260 |
0.1953%
|
| 161014 |
富国汇利债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0920 |
0.1835%
|
| 161015 |
富国天盈分级债 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0790 |
0.1857%
|
| 161016 |
富国天盈分级债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0000 |
-4.5898%
|
| 161017 |
富国中证500 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9710 |
0.0000%
|
| 161019 |
富国新天锋定债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 500005 |
基金汉盛 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
1.0713 |
-1.2809%
|
| 500015 |
基金汉兴 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9349 |
-1.7033%
|
| 500025 |
基金汉鼎 |
封闭式基金 |
2008-11-14 |
1.0821 |
5.5348%
|
| 510210 |
富国上证ETF |
ETF |
2012-05-21 |
2.3770 |
0.2108%
|
| 519035 |
富国天博 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8082 |
0.6476%
|
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| 基金经理 |
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| 王保合 |
| 自2006年7月至2009年12月任富国基金管理有限公司研究员;自2010年1月至今任富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理。 >> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中国石油 |
601857 |
4068400 |
9.6300% |
| 2 |
农业银行 |
601288 |
8596400 |
5.6300% |
| 3 |
中国银行 |
601988 |
6022300 |
4.3900% |
| 4 |
中国石化 |
600028 |
1879914 |
3.3000% |
| 5 |
中国神华 |
601088 |
437400 |
2.7400% |
| 6 |
中国人寿 |
601628 |
567100 |
2.2700% |
| 7 |
招商银行 |
600036 |
625700 |
1.8200% |
| 8 |
交通银行 |
601328 |
1403220 |
1.6100% |
| 9 |
贵州茅台 |
600519 |
30390 |
1.4600% |
| 10 |
浦发银行 |
600000 |
670540 |
1.4600% |
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