| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
7.22% |
16.96% |
32.45% |
80.58% |
20.57% |
-11.27% |
80.58% |
| 混合排名 |
43 |
4 |
19 |
7 |
121 |
244 |
7 |
| 分类排名 |
37 |
3 |
16 |
5 |
95 |
144 |
5 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 华夏基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 000001 |
华夏成长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.5050 |
2.2418%
|
| 000011 |
华夏大盘精选 |
股票型 |
2009-07-03 |
7.6080 |
0.7415%
|
| 000021 |
华夏优势增长 |
股票型 |
2009-07-03 |
2.2350 |
1.4986%
|
| 000031 |
华夏复兴 |
|
2009-07-03 |
1.1350 |
1.3393%
|
| 000041 |
华夏全球精选 |
QDII |
2009-06-30 |
0.6910 |
-0.5755%
|
| 000051 |
华夏沪深300 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 001001 |
华夏债券A/B |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.1260 |
0.1779%
|
| 001003 |
华夏债券C类 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.1120 |
0.0900%
|
| 001011 |
华夏希望债券A |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.1440 |
0.3419%
|
| 001013 |
华夏希望债券C |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.1390 |
0.2573%
|
| 002001 |
华夏回报 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
1.3100 |
0.4601%
|
| 002011 |
华夏红利 |
股票型 |
2009-07-03 |
3.1350 |
1.2270%
|
| 002021 |
华夏回报二号 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
1.0660 |
0.5660%
|
| 002031 |
华夏策略精选 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
1.5280 |
0.8581%
|
| 003003 |
华夏现金增利 |
货币基金 |
2009-07-03 |
0.2827 |
0.0000%
|
| 159902 |
华夏中小板ETF |
ETF |
2009-07-03 |
2.1650 |
-0.1384%
|
| 160311 |
华夏蓝筹 |
LOF |
2009-07-03 |
1.2950 |
1.5686%
|
| 160314 |
华夏行业精选 |
LOF |
2009-07-03 |
0.9160 |
1.3274%
|
| 500008 |
基金兴华 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.5451 |
6.4632%
|
| 500018 |
基金兴和 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.3527 |
5.1948%
|
| 510050 |
华夏上证50ETF |
ETF |
2009-07-03 |
2.5100 |
1.1281%
|
| 519029 |
华夏平稳增长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.5690 |
1.1605%
|
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| 基金经理 |
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| 方军 |
| 方军先生，硕士。1999年加入华夏基金管理有限公司，历任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理和华夏回报证券投资基金基金经理助理。现任上证50交...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
81379909 |
7.9700% |
| 2 |
中国平安 |
601318 |
26981570 |
6.4900% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
39060830 |
5.2700% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
123346213 |
4.8800% |
| 5 |
民生银行 |
600016 |
155978043 |
4.8700% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
33708217 |
4.7600% |
| 7 |
中信证券 |
600030 |
29010392 |
4.5400% |
| 8 |
中国神华 |
601088 |
31578339 |
4.0200% |
| 9 |
长江电力 |
600900 |
34941288 |
3.0800% |
| 10 |
建设银行 |
601939 |
104825881 |
2.7700% |
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