| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
1.06% |
3.80% |
6.20% |
8.82% |
- |
- |
9.55% |
| 混合排名 |
20 |
17 |
34 |
13 |
- |
- |
118 |
| 分类排名 |
12 |
11 |
23 |
7 |
- |
- |
114 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 工银瑞信基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150055 |
工银瑞信睿智A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0209 |
0.0490%
|
| 150056 |
工银瑞信睿智B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0272 |
-0.1458%
|
| 159905 |
工银深证红利ETF |
ETF |
2012-05-21 |
0.7720 |
0.3379%
|
| 164808 |
工银四季收益债 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0490 |
0.1910%
|
| 164809 |
工银中证500 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0247 |
-0.0683%
|
| 164810 |
工银纯债定期开放 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 481001 |
工银核心价值 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.2859 |
0.1401%
|
| 481004 |
工银稳健成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1558 |
-0.4050%
|
| 481006 |
工银红利股票 |
|
2012-05-21 |
0.8858 |
0.9114%
|
| 481008 |
工银大盘蓝筹 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8140 |
0.1230%
|
| 481009 |
工银沪深300 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9063 |
0.4990%
|
| 481010 |
工银中小盘 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7810 |
0.0000%
|
| 481012 |
工银深证红利ETF联 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7779 |
0.3224%
|
| 481013 |
工银消费服务 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8870 |
0.5669%
|
| 481015 |
工银主题策略 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9890 |
0.1012%
|
| 482002 |
工银货币 |
货币基金 |
2012-05-21 |
0.9063 |
0.0000%
|
| 483003 |
工银精选平衡 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.5622 |
0.3749%
|
| 485005 |
工银强债B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0865 |
-0.0368%
|
| 485007 |
工银信用添利B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0642 |
-0.2437%
|
| 485011 |
工银双利债B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0960 |
-0.3636%
|
| 485014 |
工银添颐债B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1390 |
-0.2627%
|
| 485105 |
工银强债A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0918 |
-0.0366%
|
| 485107 |
工银信用添利A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0843 |
-0.2392%
|
| 485111 |
工银双利债A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1050 |
-0.2708%
|
| 485114 |
工银添颐债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1470 |
-0.1741%
|
| 486001 |
工银全球配置 |
QDII |
2012-05-18 |
0.8100 |
-0.8568%
|
| 486002 |
工银全球精选 |
QDII |
2012-05-18 |
0.8600 |
-1.6018%
|
| 487016 |
工银瑞信保本混合 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0320 |
0.0970%
|
| 510060 |
工银上证央企ETF |
ETF |
2012-05-21 |
1.1202 |
0.3404%
|
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| 基金经理 |
|
| 杜海涛 |
| 杜海涛先生：先后在宝盈基金管理有限公司担任基金经理助理，招商基金管理有限公司担任招商现金增值基金基金经理；2006年加入工银瑞信，现任固定收益部总监；2006年9月21日至2011年4月...>> |
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| 宋炳珅 |
| 曾任中信建投证券有限公司研究员 2007年加入工银瑞信,现任研究部副总监。 >> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
凤凰传媒 |
601928 |
2465991 |
2.1100% |
| 2 |
聚飞光电 |
300303 |
800000 |
1.9900% |
| 3 |
国投电力 |
600886 |
2000000 |
1.2400% |
| 4 |
兴蓉投资 |
000598 |
249984 |
0.2000% |
| 5 |
桂东电力 |
600310 |
150000 |
0.1900% |
| 6 |
新 希 望 |
000876 |
100000 |
0.1700% |
| 7 |
浙报传媒 |
600633 |
96240 |
0.1500% |
| 8 |
中航电子 |
600372 |
49988 |
0.1300% |
| 9 |
重庆水务 |
601158 |
200000 |
0.1200% |
| 10 |
中材国际 |
600970 |
50000 |
0.1000% |
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