| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.15% |
-0.85% |
1.28% |
-6.67% |
-17.57% |
-8.14% |
5.41% |
| 混合排名 |
764 |
569 |
546 |
740 |
607 |
448 |
403 |
| 分类排名 |
525 |
348 |
340 |
488 |
353 |
236 |
328 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 164606 |
华泰柏瑞信用增利 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 460001 |
华泰柏瑞盛世 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.5302 |
0.5118%
|
| 460002 |
华泰柏瑞成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7814 |
0.3983%
|
| 460003 |
华泰柏瑞增利B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0601 |
0.0377%
|
| 460005 |
华泰柏瑞价值 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0256 |
0.5096%
|
| 460006 |
华泰柏瑞货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.0638 |
0.0000%
|
| 460007 |
华泰柏瑞行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6570 |
0.4587%
|
| 460009 |
华泰柏瑞量化 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8600 |
0.3501%
|
| 460010 |
华泰柏瑞亚洲领导 |
QDII |
2012-05-18 |
0.7650 |
-1.5444%
|
| 460106 |
华泰柏瑞货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1311 |
0.0000%
|
| 460220 |
华泰柏瑞中小盘联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.7370 |
0.1359%
|
| 460300 |
华泰沪深300ETF联接 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 510220 |
华泰柏瑞中小盘 |
ETF |
2012-05-21 |
2.6770 |
0.2246%
|
| 510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
股票型 |
2012-05-18 |
2.5740 |
-2.3891%
|
| 510880 |
华泰柏瑞上证ETF |
ETF |
2012-05-21 |
1.9090 |
0.2100%
|
| 519519 |
华泰柏瑞增利A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0750 |
0.0372%
|
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| 基金经理 |
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| 方伦煜 |
| 研究生、硕士。历任广发证券股份有限公司行业研究员、招商证券有限公司投资经理、巨田基金管理有限公司研究员，广发证券股份有限公司投资经理。2008年6月至2010年2月任中国人寿资产管...>> |
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| 卞亚军 |
| 证券从业年限 6
证券投资管理从业年限 6
过往从业经历 2010年10月至今
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理
2009年11月-2010年10月
华泰柏瑞基金管理有限公...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
兰花科创 |
600123 |
3303718 |
6.6400% |
| 2 |
海越股份 |
600387 |
10980798 |
4.2500% |
| 3 |
凤凰股份 |
600716 |
16899578 |
4.1700% |
| 4 |
伊利股份 |
600887 |
3699765 |
3.6900% |
| 5 |
国电南瑞 |
600406 |
2345000 |
3.3500% |
| 6 |
航天电器 |
002025 |
5592517 |
3.3300% |
| 7 |
金地集团 |
600383 |
12000000 |
3.2500% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
363129 |
3.2300% |
| 9 |
东阿阿胶 |
000423 |
1510577 |
2.7500% |
| 10 |
五粮液 |
000858 |
1799913 |
2.6700% |
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