| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
6.57% |
9.32% |
21.43% |
46.33% |
15.44% |
0.54% |
46.33% |
| 混合排名 |
82 |
197 |
184 |
197 |
197 |
142 |
197 |
| 分类排名 |
71 |
172 |
159 |
174 |
151 |
81 |
174 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 中海基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 395001 |
中海稳健债券 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0630 |
0.0942%
|
| 398001 |
中海优质成长 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.7764 |
1.6496%
|
| 398011 |
中海分红混合 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.7979 |
1.9029%
|
| 398021 |
中海能源策略 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.8641 |
1.8986%
|
| 398031 |
中海蓝筹灵活 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
1.2913 |
2.0791%
|
| 398041 |
中海量化策略 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0220 |
2.2000%
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| 基金经理 |
|
| 施恒新 |
| 施恒新先生，上海财经大学工商管理硕士，曾任国元证券股份有限公司研究部分析师、上海申银万国证券研究所有限公司分析师、策略分析师。2006年7月加入中海基金管理有限公司，历任中海...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
东方电气 |
600875 |
5747011 |
2.9600% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
7311735 |
2.5500% |
| 3 |
西山煤电 |
000983 |
11045721 |
2.5200% |
| 4 |
中国平安 |
601318 |
2918526 |
1.5600% |
| 5 |
天威保变 |
600550 |
2884763 |
1.3900% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
4386778 |
1.3800% |
| 7 |
安信信托 |
600816 |
5400000 |
1.3500% |
| 8 |
卧龙电气 |
600580 |
8000508 |
1.3100% |
| 9 |
扬农化工 |
600486 |
2965877 |
1.3000% |
| 10 |
中国石化 |
600028 |
9729870 |
1.1900% |
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