| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-2.04% |
-1.18% |
2.38% |
2.80% |
-22.03% |
-8.19% |
11.42% |
| 混合排名 |
959 |
634 |
350 |
213 |
722 |
449 |
46 |
| 分类排名 |
695 |
401 |
199 |
79 |
458 |
237 |
44 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 上投摩根基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 370010 |
上投货币A |
货币基金 |
2012-05-21 |
0.6305 |
0.0000%
|
| 37001b |
上投货币B |
货币基金 |
2012-05-21 |
0.6962 |
0.0000%
|
| 370021 |
上投分红添利债A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 370022 |
上投分红添利债B |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 371020 |
上投纯债A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0490 |
0.0000%
|
| 371120 |
上投纯债B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0360 |
0.0966%
|
| 372010 |
上投强化回报债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0430 |
0.0000%
|
| 372110 |
上投强化回报债B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0400 |
0.0962%
|
| 373010 |
上投双息平衡 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.7535 |
0.1196%
|
| 373020 |
上投双核平衡 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.9858 |
0.2848%
|
| 375010 |
上投中国优势 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.8857 |
0.1540%
|
| 376510 |
上投大盘蓝筹 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7790 |
0.2574%
|
| 377010 |
上投阿尔法 |
股票型 |
2012-05-21 |
2.2533 |
0.0222%
|
| 377016 |
上投亚太优势 |
QDII |
2012-05-18 |
0.4960 |
-1.9763%
|
| 377020 |
上投内需动力 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8693 |
-0.0115%
|
| 377150 |
上投健康品质生活 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0050 |
0.6006%
|
| 377240 |
上投新兴动力 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9190 |
-0.1087%
|
| 377530 |
上投行业轮动 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8250 |
0.1214%
|
| 378006 |
上投全球新兴 |
QDII |
2012-05-18 |
0.7960 |
-1.1180%
|
| 378010 |
上投成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.2605 |
0.5584%
|
| 378546 |
上投全球天然资源 |
股票型 |
2012-05-17 |
0.9840 |
0.1017%
|
| 379010 |
上投中小盘 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1560 |
0.5217%
|
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| 基金经理 |
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| 杨安乐 |
| 杨安乐：上海交通大学博士，7年证券从业经历，曾任兴业证券研究发展中心研究员，大成基金管理有限公司高级研究员。2004年加入上投摩根基金管理有限公司，担任研究部总监助理、行业专...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
S上石化 |
600688 |
69836385 |
7.6000% |
| 2 |
苏宁环球 |
000718 |
54556500 |
6.7100% |
| 3 |
中粮地产 |
000031 |
68417889 |
5.2600% |
| 4 |
本钢板材 |
000761 |
59966697 |
5.0700% |
| 5 |
华菱钢铁 |
000932 |
89181700 |
4.4800% |
| 6 |
中华企业 |
600675 |
51500000 |
4.4200% |
| 7 |
S仪化 |
600871 |
30932961 |
3.8300% |
| 8 |
凌钢股份 |
600231 |
38643177 |
3.7300% |
| 9 |
招商地产 |
000024 |
9243719 |
3.5500% |
| 10 |
保利地产 |
600048 |
15500331 |
3.2800% |
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