| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
08-08-22 |
最近一月
08-07-29 |
最近一季
08-05-29 |
最近半年
08-02-29 |
最近一年
07-08-29 |
最近两年
06-08-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.22% |
-12.19% |
-26.34% |
-40.77% |
-45.37% |
- |
-48.04% |
| 混合排名 |
107 |
192 |
246 |
216 |
227 |
- |
243 |
| 分类排名 |
27 |
73 |
134 |
123 |
139 |
- |
148 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 诺安基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 320001 |
诺安平衡 |
积极配置型 |
2008-08-29 |
0.5959 |
1.4471%
|
| 320002 |
诺安货币 |
货币基金 |
2008-08-29 |
0.8952 |
0.0000%
|
| 320003 |
诺安股票 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.7993 |
1.6145%
|
| 320004 |
诺安债券 |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.0275 |
0.0974%
|
| 320005 |
诺安价值增长 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.6464 |
1.6512%
|
| 320006 |
诺安灵活配置 |
积极配置型 |
2008-08-29 |
0.9390 |
0.6431%
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| 基金经理 |
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| 梅律吾 |
| 梅律吾先生，上海财经大学货币银行学专业硕士研究生。1998年3月至2001年8月，任长城证券公司行业研究员；2001年8月至2005年2月，任鹏华基金管理有限公司研究员；2005年3月加入诺安基...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
16267631 |
4.0500% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
13088646 |
3.3300% |
| 3 |
万科Ａ |
000002 |
32737862 |
3.1400% |
| 4 |
中国石化 |
600028 |
27170885 |
2.9400% |
| 5 |
武钢股份 |
600005 |
27000000 |
2.8000% |
| 6 |
西山煤电 |
000983 |
4929569 |
2.6200% |
| 7 |
浦发银行 |
600000 |
10775947 |
2.5200% |
| 8 |
中兴通讯 |
000063 |
3762347 |
2.5100% |
| 9 |
建设银行 |
601939 |
39299791 |
2.4700% |
| 10 |
泸州老窖 |
000568 |
7165122 |
2.2900% |
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