| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.25% |
-0.28% |
0.28% |
-3.22% |
-13.19% |
-8.07% |
7.39% |
| 混合排名 |
806 |
458 |
734 |
564 |
407 |
445 |
225 |
| 分类排名 |
558 |
254 |
493 |
341 |
176 |
233 |
204 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 国联安基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150012 |
国联安中证100A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1210 |
0.0893%
|
| 150013 |
国联安中证100B |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8140 |
0.7426%
|
| 150069 |
国联安中小板分级A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150070 |
国联安中小板分级B |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150080 |
国联安双佳B分级债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 162509 |
国联安中证100 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9370 |
0.4287%
|
| 162510 |
国联安中小板分级 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9840 |
0.1017%
|
| 162511 |
国联安双佳分级债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 162512 |
国联安双佳A分级债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 253010 |
国联安安心 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
0.6900 |
0.1451%
|
| 253020 |
国联安增利A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0640 |
-0.2812%
|
| 253021 |
国联安增利B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0610 |
-0.2820%
|
| 253030 |
国联安信心债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0100 |
0.0991%
|
| 253050 |
国联安货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
3.4091 |
0.0000%
|
| 253051 |
国联安货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
3.4748 |
0.0000%
|
| 253060 |
国联安信心增长债A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0450 |
0.9662%
|
| 253061 |
国联安信心增长债B |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0440 |
0.8696%
|
| 255010 |
国联安稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8210 |
0.3667%
|
| 257010 |
国联安小盘 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.7350 |
0.8230%
|
| 257020 |
国联安精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7120 |
0.1406%
|
| 257030 |
国联安优势 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8270 |
0.8537%
|
| 257040 |
国联安红利 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7560 |
0.8000%
|
| 257050 |
国联安主题驱动 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8570 |
0.8235%
|
| 257060 |
国联安商品ETF联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.7890 |
1.1538%
|
| 257070 |
国联安优选行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8870 |
0.2260%
|
| 510170 |
国联安商品ETF |
ETF |
2012-05-21 |
2.5220 |
1.1633%
|
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| 基金经理 |
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| 魏东 |
| 魏东先生，经济学硕士。魏东先生曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司；2003年1月加盟华宝兴业基金管理公司，先后担任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金...>> |
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| 施卫平 |
| 1994年7月至2000年12月在浙江金达期货经纪有限公司担任研究员。2001年1月至2004年3月在浙江中大集团投资部担任投资经理。2006年4月至2009年9月在东方证券股份有限公司担任研究员。200...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
兴业银行 |
601166 |
9700000 |
5.9900% |
| 2 |
华侨城Ａ |
000069 |
18000000 |
5.8500% |
| 3 |
沃森生物 |
300142 |
2800000 |
5.0800% |
| 4 |
上海家化 |
600315 |
3400000 |
5.0300% |
| 5 |
老凤祥 |
600612 |
3800000 |
4.7300% |
| 6 |
郑煤机 |
601717 |
7900000 |
4.7000% |
| 7 |
中兴通讯 |
000063 |
5200000 |
3.9600% |
| 8 |
中海油服 |
601808 |
5000297 |
3.8600% |
| 9 |
万科Ａ |
000002 |
10000000 |
3.8400% |
| 10 |
海康威视 |
002415 |
1700000 |
3.3500% |
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