| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.29% |
-0.14% |
0.73% |
-1.09% |
-7.98% |
-16.23% |
1.94% |
| 混合排名 |
401 |
437 |
657 |
432 |
259 |
554 |
766 |
| 分类排名 |
9 |
8 |
7 |
6 |
8 |
8 |
8 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 国联安基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150012 |
国联安中证100A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1210 |
0.0893%
|
| 150013 |
国联安中证100B |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8140 |
0.7426%
|
| 150069 |
国联安中小板分级A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150070 |
国联安中小板分级B |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150080 |
国联安双佳B分级债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 162509 |
国联安中证100 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9370 |
0.4287%
|
| 162510 |
国联安中小板分级 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9840 |
0.1017%
|
| 162511 |
国联安双佳分级债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 162512 |
国联安双佳A分级债 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 253010 |
国联安安心 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
0.6900 |
0.1451%
|
| 253020 |
国联安增利A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0640 |
-0.2812%
|
| 253021 |
国联安增利B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0610 |
-0.2820%
|
| 253030 |
国联安信心债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0100 |
0.0991%
|
| 253050 |
国联安货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
3.4091 |
0.0000%
|
| 253051 |
国联安货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
3.4748 |
0.0000%
|
| 253060 |
国联安信心增长债A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0450 |
0.9662%
|
| 253061 |
国联安信心增长债B |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0440 |
0.8696%
|
| 255010 |
国联安稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8210 |
0.3667%
|
| 257010 |
国联安小盘 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.7350 |
0.8230%
|
| 257020 |
国联安精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7120 |
0.1406%
|
| 257030 |
国联安优势 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8270 |
0.8537%
|
| 257040 |
国联安红利 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7560 |
0.8000%
|
| 257050 |
国联安主题驱动 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8570 |
0.8235%
|
| 257060 |
国联安商品ETF联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.7890 |
1.1538%
|
| 257070 |
国联安优选行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8870 |
0.2260%
|
| 510170 |
国联安商品ETF |
ETF |
2012-05-21 |
2.5220 |
1.1633%
|
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| 基金经理 |
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| 黄欣 |
| 黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2003年10 月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
益佰制药 |
600594 |
160000 |
4.2600% |
| 2 |
农业银行 |
601288 |
900000 |
3.8300% |
| 3 |
伊利股份 |
600887 |
46000 |
1.6100% |
| 4 |
兴业银行 |
601166 |
70000 |
1.4800% |
| 5 |
人福医药 |
600079 |
45000 |
1.2900% |
| 6 |
东方电气 |
600875 |
25000 |
0.8600% |
| 7 |
中国太保 |
601601 |
25000 |
0.7700% |
| 8 |
中国神华 |
601088 |
18000 |
0.7300% |
| 9 |
中国水电 |
601669 |
100000 |
0.6600% |
| 10 |
五粮液 |
000858 |
10000 |
0.5200% |
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