| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-21 |
最近一月
08-07-28 |
最近一季
08-05-28 |
最近半年
08-02-28 |
最近一年
07-08-28 |
最近两年
06-08-28 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.21% |
-2.10% |
- |
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| 混合排名 |
91 |
72 |
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| 分类排名 |
13 |
8 |
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- |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商成长 |
LOF |
2008-08-28 |
1.0394 |
0.2121%
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| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.6759 |
0.3414%
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| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2008-08-28 |
1.6694 |
0.1680%
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| 217003 |
招商债券A |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.1467 |
0.0174%
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| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2008-08-28 |
0.8032 |
0.0000%
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| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.6175 |
0.0162%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.0977 |
0.0091%
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| 217009 |
招商价值 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.9444 |
0.1378%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.9800 |
-0.2037%
|
| 217203 |
招商债券B |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.1357 |
0.0264%
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
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