| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
08-08-22 |
最近一月
08-07-29 |
最近一季
08-05-29 |
最近半年
08-02-29 |
最近一年
07-08-29 |
最近两年
06-08-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.05% |
-0.02% |
-0.70% |
-1.60% |
0.39% |
19.57% |
-4.51% |
| 混合排名 |
81 |
55 |
42 |
28 |
29 |
169 |
28 |
| 分类排名 |
52 |
47 |
40 |
27 |
26 |
12 |
27 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商成长 |
LOF |
2008-08-29 |
1.0530 |
1.3084%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2008-08-29 |
0.6825 |
0.9765%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2008-08-29 |
1.6785 |
0.5451%
|
| 217003 |
招商债券A |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.1483 |
0.1395%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2008-08-29 |
0.8078 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2008-08-29 |
0.6255 |
1.2955%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.0994 |
0.1549%
|
| 217009 |
招商价值 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.9574 |
1.3765%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.9830 |
0.3061%
|
| 217203 |
招商债券B |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.1372 |
0.1321%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 胡军华 |
| 胡军华，女，中国国籍，中国人民大学经济学硕士。1992年起在中国经济开发信托投资公司从事债券、股票的研究工作。1998年加入华鑫证券，任深圳证券营业部副总经理。2001年起在南方证券...>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
大秦铁路 |
601006 |
4482377 |
1.6100% |
| 2 |
中国神华 |
601088 |
740128 |
0.7300% |
| 3 |
工商银行 |
601398 |
5111200 |
0.6700% |
| 4 |
建设银行 |
601939 |
3922200 |
0.6100% |
| 5 |
中国铁建 |
601186 |
2352000 |
0.5800% |
| 6 |
中国人寿 |
601628 |
751068 |
0.4700% |
| 7 |
中国石油 |
601857 |
949950 |
0.3700% |
| 8 |
中国平安 |
601318 |
109400 |
0.1400% |
| 9 |
中海油服 |
601808 |
224800 |
0.1400% |
| 10 |
山河智能 |
002097 |
190519 |
0.1000% |
|
|
