| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-24 |
最近一月
08-11-01 |
最近一季
08-09-01 |
最近半年
08-06-01 |
最近一年
07-12-01 |
最近两年
06-12-01 |
今年以来 |
| 基金收益 |
3.14% |
10.80% |
-9.21% |
-28.67% |
-38.18% |
30.68% |
-43.27% |
| 混合排名 |
27 |
77 |
149 |
109 |
74 |
71 |
72 |
| 分类排名 |
2 |
8 |
34 |
24 |
17 |
18 |
19 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商成长 |
LOF |
2008-12-01 |
0.8152 |
1.4561%
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| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.6072 |
1.9819%
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| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2008-12-01 |
1.5977 |
1.1267%
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| 217003 |
招商债券A |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0990 |
-0.0909%
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| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2008-12-01 |
0.6282 |
0.0000%
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| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.5476 |
1.0519%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.1262 |
-0.0887%
|
| 217009 |
招商价值 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.7814 |
1.2963%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.9890 |
1.0215%
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| 217011 |
招商安心收益 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0180 |
0.0000%
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| 217203 |
招商债券B |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0859 |
-0.0920%
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| 基金经理 |
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| 游海 |
| 游海，男，1970年生，中国国籍，西南交通大学工商管理硕士。毕业后就职于四川省成都市水电局；2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所，任研究员；2003年12月加入融通基金管理有限...>> |
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| 胡军华 |
| 胡军华，女，中国国籍，经济学硕士。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中国石化 |
600028 |
3995000 |
3.7800% |
| 2 |
长江电力 |
600900 |
4399925 |
3.5700% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
297581 |
3.4700% |
| 4 |
民生银行 |
600016 |
6925817 |
3.1600% |
| 5 |
大秦铁路 |
601006 |
2664218 |
3.0400% |
| 6 |
博瑞传播 |
600880 |
2496080 |
2.7000% |
| 7 |
工商银行 |
601398 |
6999887 |
2.7000% |
| 8 |
建设银行 |
601939 |
5999907 |
2.5100% |
| 9 |
铁龙物流 |
600125 |
4629283 |
2.5000% |
| 10 |
中国铁建 |
601186 |
2985887 |
2.4700% |
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