| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
2.95% |
9.39% |
14.57% |
41.99% |
-6.68% |
- |
41.99% |
| 混合排名 |
294 |
195 |
289 |
231 |
332 |
- |
231 |
| 分类排名 |
226 |
169 |
221 |
196 |
204 |
- |
196 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 南方基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 160105 |
南方积极配置 |
LOF |
2009-07-03 |
1.1727 |
1.2519%
|
| 160106 |
南方高增长 |
LOF |
2009-07-03 |
1.5307 |
1.6739%
|
| 184688 |
基金开元 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.0185 |
2.3927%
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| 184698 |
基金天元 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.5242 |
5.0303%
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| 202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0943 |
1.1181%
|
| 202002 |
南方稳健贰号 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.9270 |
1.0905%
|
| 202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.6380 |
1.6255%
|
| 202005 |
南方成份精选 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.9933 |
1.4089%
|
| 202007 |
南方隆元产业 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.6290 |
0.6400%
|
| 202009 |
南方盛元红利 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0500 |
1.3514%
|
| 202011 |
南方优选价值 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.3380 |
2.2936%
|
| 202015 |
南方300 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.2940 |
1.2520%
|
| 202101 |
南方宝元债券 |
保守配置型 |
2009-07-03 |
1.1608 |
0.6503%
|
| 202102 |
南方多利债券 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0530 |
0.0665%
|
| 202201 |
南方避险增值 |
保本型 |
2009-07-03 |
2.3075 |
0.2128%
|
| 202211 |
南方恒元 |
保本型 |
2009-07-03 |
1.1080 |
0.4533%
|
| 202301 |
南方现金增利 |
货币基金 |
2009-07-03 |
0.3273 |
0.0000%
|
| 202801 |
南方全球精选 |
QDII |
2009-07-02 |
0.6340 |
-0.6270%
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| 基金经理 |
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| 蒋朋宸 |
| 蒋朋宸先生， 1977年出生，北京大学生物化学硕士、美国哥伦比亚大学生物学硕士及金融工程学硕士，4年基金行业从业经历。曾担任鹏华基金公司基金管理部分析师，2005年加入南方基金，历...>> |
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| 汪澂 |
| 汪澂女士，1974年出生，CFA，工商管理硕士，9年证券从业经历。1999年加入南方基金，先后担任研究员、隆元基助理，2002年4月-2006年3月，任隆元基金经理；2005年8月-2006年3月，任金�...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中信证券 |
600030 |
22500000 |
8.3900% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
30197701 |
7.0500% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
2995262 |
5.0300% |
| 4 |
中国神华 |
601088 |
16353990 |
4.9600% |
| 5 |
中国石化 |
600028 |
37925057 |
4.9400% |
| 6 |
中国中铁 |
601390 |
41500695 |
3.3100% |
| 7 |
中国铁建 |
601186 |
21158890 |
2.9100% |
| 8 |
浦发银行 |
600000 |
6800000 |
2.1800% |
| 9 |
建设银行 |
601939 |
34061047 |
2.1500% |
| 10 |
中国人寿 |
601628 |
5983110 |
2.0100% |
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