| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-25 |
最近一月
08-11-02 |
最近一季
08-09-02 |
最近半年
08-06-02 |
最近一年
07-12-02 |
最近两年
06-12-02 |
今年以来 |
| 基金收益 |
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| 混合排名 |
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| 分类排名 |
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注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.6235 |
1.1190%
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| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
2.5890 |
1.3704%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.6880 |
1.0279%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.2000 |
0.0000%
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| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-12-01 |
2.1170 |
1.8768%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-12-01 |
12.7791 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-12-01 |
1.0132 |
0.0494%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.6630 |
2.3148%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.7130 |
1.2784%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-11-28 |
0.4100 |
1.2346%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.9600 |
1.2658%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0320 |
0.0970%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0310 |
0.0971%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.5170 |
1.3725%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-12-01 |
0.4820 |
1.9027%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-11-28 |
0.6336 |
-0.7363%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-11-28 |
0.6785 |
-2.3881%
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| 基金经理 |
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| 王鹏 |
| 王鹏先生，硕士研究生，4年证券、基金从业经历。曾任职于UBS公司中国研究部，2004年12月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任行业研究员、社保组合基金经理。>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
云南白药 |
000538 |
6436200 |
7.4900% |
| 2 |
中国平安 |
601318 |
3333025 |
7.0500% |
| 3 |
华侨城Ａ |
000069 |
15555073 |
6.7500% |
| 4 |
双汇发展 |
000895 |
3000065 |
4.8000% |
| 5 |
黄山旅游 |
600054 |
6000000 |
3.9500% |
| 6 |
九阳股份 |
002242 |
2222222 |
3.8600% |
| 7 |
贵州茅台 |
600519 |
600080 |
3.5700% |
| 8 |
农 产 品 |
000061 |
4099882 |
3.5700% |
| 9 |
海油工程 |
600583 |
3699985 |
3.4600% |
| 10 |
山东黄金 |
600547 |
1500013 |
3.3200% |
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