| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.37% |
-1.30% |
3.81% |
1.20% |
-11.52% |
-19.55% |
9.32% |
| 混合排名 |
848 |
670 |
158 |
302 |
347 |
579 |
132 |
| 分类排名 |
593 |
432 |
94 |
139 |
128 |
343 |
130 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 中欧基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150039 |
中欧鼎利分级债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0390 |
0.0000%
|
| 150040 |
中欧鼎利分级债B |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9690 |
0.3106%
|
| 150071 |
中欧盛世成长分级A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150072 |
中欧盛世成长分级B |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150087 |
中欧信用增利分债B |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0080 |
1.1033%
|
| 166001 |
中欧新趋势 |
LOF |
2012-05-21 |
0.6897 |
0.2325%
|
| 166002 |
中欧新蓝筹 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8950 |
0.1903%
|
| 166003 |
中欧稳健收益A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0315 |
0.1262%
|
| 166004 |
中欧稳健收益C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0299 |
0.1264%
|
| 166005 |
中欧价值发现 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9500 |
0.4228%
|
| 166006 |
中欧中小盘 |
LOF |
2012-05-21 |
0.8349 |
0.2281%
|
| 166007 |
中欧沪深300 |
LOF |
2012-05-21 |
0.8446 |
0.4281%
|
| 166008 |
中欧增强回报债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0063 |
0.0895%
|
| 166009 |
中欧新动力 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9228 |
0.4135%
|
| 166010 |
中欧鼎利分级债 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0180 |
0.0983%
|
| 166011 |
中欧盛世成长分级 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9990 |
-0.1000%
|
| 166012 |
中欧信用增利分债 |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0050 |
0.3996%
|
| 166013 |
中欧信用增利分债A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0040 |
0.0997%
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中国平安 |
601318 |
1901282 |
5.1000% |
| 2 |
招商地产 |
000024 |
2731938 |
4.1100% |
| 3 |
宇通客车 |
600066 |
2066982 |
3.6800% |
| 4 |
贵州茅台 |
600519 |
237100 |
3.4200% |
| 5 |
深发展Ａ |
000001 |
2799856 |
3.2300% |
| 6 |
恩华药业 |
002262 |
2436063 |
3.1800% |
| 7 |
罗莱家纺 |
002293 |
589763 |
3.1300% |
| 8 |
中国化学 |
601117 |
7279330 |
3.1200% |
| 9 |
恒生电子 |
600570 |
3299949 |
2.9500% |
| 10 |
欧亚集团 |
600697 |
1695096 |
2.9200% |
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