| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-01-27 |
最近一月
12-01-03 |
最近一季
11-11-03 |
最近半年
11-08-03 |
最近一年
11-02-03 |
最近两年
10-02-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.35% |
1.67% |
-7.92% |
-12.37% |
-13.77% |
-12.63% |
1.67% |
| 混合排名 |
490 |
332 |
418 |
367 |
295 |
307 |
332 |
| 分类排名 |
389 |
290 |
221 |
162 |
96 |
111 |
290 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 兴业全球基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150016 |
兴业合润分级A |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150017 |
兴业合润分级B |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7138 |
2.1465%
|
| 163402 |
兴业趋势 |
LOF |
2012-02-03 |
0.8270 |
0.7431%
|
| 163406 |
兴业合润分级 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8283 |
1.0985%
|
| 163407 |
兴业沪深300 |
LOF |
2012-02-03 |
0.8243 |
0.7825%
|
| 163409 |
兴全绿色投资 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8990 |
0.7848%
|
| 163411 |
兴全保本混合 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0139 |
0.0296%
|
| 340001 |
兴业可转债 |
保守配置型 |
2012-02-03 |
1.0509 |
0.2767%
|
| 340005 |
兴业货币 |
货币基金 |
2012-02-03 |
1.2271 |
0.0000%
|
| 340006 |
兴业全球视野 |
股票型 |
2012-02-03 |
3.2221 |
1.0506%
|
| 340007 |
兴业社会责任 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.1220 |
1.4467%
|
| 340008 |
兴业有机增长 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
1.0686 |
0.8970%
|
| 340009 |
兴业磐稳增利 |
债券型 |
2012-02-03 |
0.9888 |
0.0607%
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| 基金经理 |
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| 王晓明 |
| 王晓明先生，本基金基金经理。1974年生，经济学硕士，10年证券从业经历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理，兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券...>> |
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| 杨岳斌 |
| 历任招商银行总行营业部、公司银行部,兴业全球基金管理有限公司行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理 >> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
双汇发展 |
000895 |
11836698 |
7.9400% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
49178881 |
5.6000% |
| 3 |
浦发银行 |
600000 |
60949643 |
4.9600% |
| 4 |
贵州茅台 |
600519 |
2075537 |
3.8500% |
| 5 |
恒瑞医药 |
600276 |
13000000 |
3.6700% |
| 6 |
南方航空 |
600029 |
79225950 |
3.6000% |
| 7 |
中国平安 |
601318 |
10199950 |
3.3700% |
| 8 |
山煤国际 |
600546 |
12000000 |
2.6400% |
| 9 |
五粮液 |
000858 |
8234424 |
2.5900% |
| 10 |
广发证券 |
000776 |
12560000 |
2.5300% |
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