| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.88% |
-0.04% |
3.87% |
-1.45% |
-10.91% |
6.69% |
6.55% |
| 混合排名 |
595 |
418 |
153 |
447 |
328 |
95 |
293 |
| 分类排名 |
370 |
227 |
92 |
250 |
116 |
24 |
260 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 163302 |
大摩资源优选 |
LOF |
2012-05-21 |
1.8560 |
-0.0700%
|
| 163303 |
大摩华鑫货币 |
货币基金 |
2012-05-21 |
0.7714 |
0.0000%
|
| 233001 |
大摩基础行业 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.4239 |
0.7128%
|
| 233005 |
大摩强收益债券 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0969 |
0.1461%
|
| 233006 |
大摩领先优势 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9572 |
0.1360%
|
| 233007 |
大摩卓越成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9812 |
0.0816%
|
| 233008 |
大摩消费领航 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.7822 |
0.1793%
|
| 233009 |
大摩多因子策略 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9210 |
-0.5400%
|
| 233010 |
大摩深证300 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9860 |
0.5097%
|
| 233011 |
大摩主题优选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0000 |
0.0000%
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| 基金经理 |
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| 徐强 |
| 1995年5月至1997年1月任职于广西证券股份有限公司,担任研究员。1997年1月至1999年1月任职于北京天龙股份有限公司,担任证券部投资经理。1999年2月至2000年3月,任职于深圳特区证券有限...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
上海机场 |
600009 |
14837517 |
5.1800% |
| 2 |
中青旅 |
600138 |
10314725 |
4.4900% |
| 3 |
青岛啤酒 |
600600 |
3229441 |
2.8400% |
| 4 |
华润三九 |
000999 |
6141342 |
2.7500% |
| 5 |
广发证券 |
000776 |
3708984 |
2.7200% |
| 6 |
雅戈尔 |
600177 |
9693946 |
2.5300% |
| 7 |
海印股份 |
000861 |
5007583 |
2.4200% |
| 8 |
五粮液 |
000858 |
2678598 |
2.3800% |
| 9 |
风神股份 |
600469 |
10004700 |
2.2000% |
| 10 |
湖北宜化 |
000422 |
4360900 |
2.1500% |
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