| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.68% |
-0.45% |
4.08% |
2.23% |
-15.12% |
-0.37% |
10.77% |
| 混合排名 |
506 |
492 |
129 |
255 |
490 |
261 |
62 |
| 分类排名 |
290 |
279 |
79 |
107 |
250 |
89 |
60 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 广发基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150083 |
广发深证100指分A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0023 |
0.1299%
|
| 150084 |
广发深证100指分B |
股票型 |
2012-05-18 |
0.9941 |
-0.3908%
|
| 159907 |
广发中小板300ETF |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8466 |
0.0709%
|
| 162703 |
广发小盘 |
LOF |
2012-05-21 |
1.8060 |
0.5624%
|
| 162711 |
广发中证500 |
LOF |
2012-05-21 |
0.8120 |
0.0000%
|
| 162714 |
广发深证100指分级 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.9982 |
-0.1301%
|
| 270001 |
广发聚富 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.0780 |
0.7759%
|
| 270002 |
广发稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.3189 |
0.5949%
|
| 270004 |
广发货币 |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1639 |
0.0000%
|
| 270005 |
广发聚丰 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6650 |
0.9564%
|
| 270006 |
广发策略优选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.2612 |
0.9849%
|
| 270007 |
广发大盘成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6822 |
1.4575%
|
| 270008 |
广发核心精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.4600 |
1.3185%
|
| 270009 |
广发增强债券 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1180 |
0.0895%
|
| 270010 |
广发沪深300 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1170 |
0.5401%
|
| 270021 |
广发聚瑞股票 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0870 |
1.2104%
|
| 270022 |
广发内需增长 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8370 |
0.2395%
|
| 270023 |
广发亚太精选 |
QDII |
2012-05-18 |
0.8420 |
-1.2896%
|
| 270024 |
广发聚祥保本 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0390 |
0.0963%
|
| 270025 |
广发行业领先 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7970 |
0.2516%
|
| 270026 |
广发中小板300联 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7764 |
0.0773%
|
| 270027 |
广发全球农业指数 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.8350 |
-1.4168%
|
| 270028 |
广发制造业精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9840 |
0.6135%
|
| 270029 |
广发聚财信用债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0150 |
0.0000%
|
| 270030 |
广发聚财信用债B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0140 |
0.0000%
|
| 270041 |
广发消费品精选股票 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 陈仕德 |
| 陈仕德，男，经济学硕士，13年证券从业经历，1997年至2001年任职于广发证券股份有限公司，2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司，2003年8月至今任广发基金管理有限公司投资...>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
兰花科创 |
600123 |
10071286 |
5.5300% |
| 2 |
格力电器 |
000651 |
21636144 |
5.4300% |
| 3 |
天士力 |
600535 |
9000000 |
3.9400% |
| 4 |
兴业银行 |
601166 |
23000000 |
3.7900% |
| 5 |
潞安环能 |
601699 |
12000000 |
3.6300% |
| 6 |
金地集团 |
600383 |
48366971 |
3.5800% |
| 7 |
冀中能源 |
000937 |
16003362 |
3.3900% |
| 8 |
华侨城Ａ |
000069 |
38000000 |
3.2900% |
| 9 |
招商地产 |
000024 |
13003035 |
3.2900% |
| 10 |
保利地产 |
600048 |
21000000 |
2.9300% |
|
|
