| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
10-07-22 |
最近一月
10-06-29 |
最近一季
10-04-29 |
最近半年
10-01-29 |
最近一年
09-07-29 |
最近两年
08-07-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
2.60% |
7.25% |
-9.08% |
-10.74% |
-16.19% |
7.86% |
-13.62% |
| 混合排名 |
330 |
325 |
563 |
521 |
424 |
233 |
416 |
| 分类排名 |
292 |
286 |
345 |
306 |
229 |
136 |
206 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 万家基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161902 |
万家债券 |
债券型 |
2010-07-29 |
1.1120 |
0.1892%
|
| 161903 |
万家公用 |
LOF |
2010-07-29 |
0.7177 |
0.1395%
|
| 519180 |
万家180 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.6424 |
0.4849%
|
| 519181 |
万家和谐 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.6269 |
0.3040%
|
| 519183 |
万家双引擎 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
0.9531 |
0.4638%
|
| 519185 |
万家精选 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.9356 |
0.5157%
|
| 519186 |
万家稳增A |
债券型 |
2010-07-29 |
1.0332 |
0.1939%
|
| 519187 |
万家稳增B |
债券型 |
2010-07-29 |
1.0293 |
0.2044%
|
| 519508 |
万家货币 |
货币基金 |
2010-07-29 |
0.6951 |
0.0000%
|
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| 基金经理 |
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| 鞠英利 |
| 鞠英利，男，1972年生，博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
百利电气 |
600468 |
3540000 |
8.0300% |
| 2 |
滨化股份 |
601678 |
2052505 |
4.3500% |
| 3 |
长江电力 |
600900 |
2500000 |
4.1100% |
| 4 |
中国联通 |
600050 |
5500000 |
3.8500% |
| 5 |
铁龙物流 |
600125 |
1499908 |
2.6600% |
| 6 |
博瑞传播 |
600880 |
1120000 |
2.4800% |
| 7 |
城投控股 |
600649 |
2014714 |
2.2700% |
| 8 |
重庆路桥 |
600106 |
1754676 |
2.2400% |
| 9 |
神火股份 |
000933 |
1000000 |
2.2000% |
| 10 |
兖州煤业 |
600188 |
1000000 |
2.1600% |
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