| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
10-03-05 |
最近一月
10-02-12 |
最近一季
09-12-12 |
最近半年
09-09-12 |
最近一年
09-03-12 |
最近两年
08-03-12 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-2.35% |
-0.93% |
-4.12% |
2.87% |
34.06% |
-9.75% |
-3.34% |
| 混合排名 |
541 |
483 |
204 |
258 |
198 |
172 |
177 |
| 分类排名 |
325 |
276 |
45 |
144 |
176 |
83 |
33 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 万家基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161902 |
万家债券 |
债券型 |
2010-03-12 |
1.1025 |
-0.3435%
|
| 161903 |
万家公用 |
LOF |
2010-03-12 |
0.8031 |
-1.4117%
|
| 519180 |
万家180 |
股票型 |
2010-03-12 |
0.7185 |
-1.1692%
|
| 519181 |
万家和谐 |
股票型 |
2010-03-12 |
0.6481 |
-0.9476%
|
| 519183 |
万家双引擎 |
积极配置型 |
2010-03-12 |
0.9993 |
-1.0790%
|
| 519185 |
万家精选 |
股票型 |
2010-03-12 |
0.9854 |
-0.8752%
|
| 519186 |
万家稳增A |
债券型 |
2010-03-12 |
1.0116 |
-0.1481%
|
| 519187 |
万家稳增B |
债券型 |
2010-03-12 |
1.0093 |
-0.1484%
|
| 519508 |
万家货币 |
货币基金 |
2010-03-12 |
0.4112 |
0.0000%
|
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| 基金经理 |
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| 鞠英利 |
| 鞠英利，男，1972年生，博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
西山煤电 |
000983 |
600000 |
3.1400% |
| 2 |
广汇股份 |
600256 |
999961 |
3.0000% |
| 3 |
天富热电 |
600509 |
2400000 |
2.9800% |
| 4 |
中国联通 |
600050 |
3000000 |
2.8600% |
| 5 |
兖州煤业 |
600188 |
900000 |
2.7200% |
| 6 |
长航油运 |
600087 |
2499994 |
2.4594% |
| 7 |
开滦股份 |
600997 |
700000 |
2.3117% |
| 8 |
上海能源 |
600508 |
700000 |
2.3062% |
| 9 |
兰花科创 |
600123 |
400000 |
2.2919% |
| 10 |
天津港 |
600717 |
1300000 |
2.1167% |
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