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万家公用(161903)
0.7177  0.14% 2010-07-29
基金类型:LOF  投资风格:优化指数型
成立日期:2005-07-15  最新规模:114,940.17 万份
申购状态:开放  赎回状态:开放
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
10-07-22
最近一月
10-06-29
最近一季
10-04-29
最近半年
10-01-29
最近一年
09-07-29
最近两年
08-07-29
今年以来
基金收益 2.60% 7.25% -9.08% -10.74% -16.19% 7.86% -13.62%
混合排名 330 325 563 521 424 233 416
分类排名 292 286 345 306 229 136 206
 注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)
资产配置及基金份额走势图
万家基金管理有限公司同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
161902 万家债券 债券型 2010-07-29 1.1120 0.1892%
161903 万家公用 LOF 2010-07-29 0.7177 0.1395%
519180 万家180 股票型 2010-07-29 0.6424 0.4849%
519181 万家和谐 股票型 2010-07-29 0.6269 0.3040%
519183 万家双引擎 积极配置型 2010-07-29 0.9531 0.4638%
519185 万家精选 股票型 2010-07-29 0.9356 0.5157%
519186 万家稳增A 债券型 2010-07-29 1.0332 0.1939%
519187 万家稳增B 债券型 2010-07-29 1.0293 0.2044%
519508 万家货币 货币基金 2010-07-29 0.6951 0.0000%
基金经理
鞠英利
鞠英利,男,1972年生,博士学位,曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经...>>
聊吧
文章标题 发布人
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基金公告
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持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 占净资产比例
1 百利电气 600468 3540000 8.0300%
2 滨化股份 601678 2052505 4.3500%
3 长江电力 600900 2500000 4.1100%
4 中国联通 600050 5500000 3.8500%
5 铁龙物流 600125 1499908 2.6600%
6 博瑞传播 600880 1120000 2.4800%
7 城投控股 600649 2014714 2.2700%
8 重庆路桥 600106 1754676 2.2400%
9 神火股份 000933 1000000 2.2000%
10 兖州煤业 600188 1000000 2.1600%