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万家债券(161902)
1.1120  0.19% 2010-07-29
基金类型:债券型  投资风格:增值型
成立日期:2004-09-28  最新规模:41,579.41 万份
申购状态:开放  赎回状态:开放
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
10-07-22
最近一月
10-06-29
最近一季
10-04-29
最近半年
10-01-29
最近一年
09-07-29
最近两年
08-07-29
今年以来
基金收益 0.51% 1.52% 0.25% 1.01% 2.72% 16.51% -0.95%
混合排名 490 512 134 172 132 121 149
分类排名 33 68 95 113 77 21 120
 注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)
资产配置及基金份额走势图
万家基金管理有限公司同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
161902 万家债券 债券型 2010-07-29 1.1120 0.1892%
161903 万家公用 LOF 2010-07-29 0.7177 0.1395%
519180 万家180 股票型 2010-07-29 0.6424 0.4849%
519181 万家和谐 股票型 2010-07-29 0.6269 0.3040%
519183 万家双引擎 积极配置型 2010-07-29 0.9531 0.4638%
519185 万家精选 股票型 2010-07-29 0.9356 0.5157%
519186 万家稳增A 债券型 2010-07-29 1.0332 0.1939%
519187 万家稳增B 债券型 2010-07-29 1.0293 0.2044%
519508 万家货币 货币基金 2010-07-29 0.6951 0.0000%
基金经理
张旭伟
张旭伟,男,1975年生,复旦大学经济学硕士,曾任招商证券股份有限公司投资经理、东方证券有限公司固定收益总部高级经理、东吴基金管理有限公司基金经理助理等职,2006年8月起任万家...>>
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文章标题 发布人
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持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 占净资产比例
1 新华百货 600785 450000 3.2400%
2 中国玻纤 600176 799944 2.8200%
3 滨化股份 601678 450000 1.5900%
4 东百集团 600693 400000 0.8900%
5 恒瑞医药 600276 99904 0.8600%
6 碧水源 300070 21174 0.4300%
7 国民技术 300077 16187 0.4100%
8 南洋科技 002389 33497 0.4100%
9 信邦制药 002390 52367 0.3800%
10 四维图新 002405 44821 0.3300%