| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
10-07-22 |
最近一月
10-06-29 |
最近一季
10-04-29 |
最近半年
10-01-29 |
最近一年
09-07-29 |
最近两年
08-07-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
2.50% |
8.22% |
-6.52% |
-9.09% |
-13.98% |
-3.20% |
-14.84% |
| 混合排名 |
350 |
261 |
522 |
484 |
402 |
327 |
438 |
| 分类排名 |
312 |
238 |
308 |
270 |
210 |
192 |
226 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商优质成长 |
LOF |
2010-07-29 |
1.2150 |
0.0000%
|
| 161713 |
招商信用添利债 |
债券型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
0.5299 |
0.3029%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2010-07-29 |
1.3890 |
0.1370%
|
| 217003 |
招商安泰债券A |
债券型 |
2010-07-29 |
1.1569 |
0.0432%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2010-07-29 |
1.6092 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
0.6647 |
0.5141%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
债券型 |
2010-07-29 |
1.1475 |
-0.0174%
|
| 217009 |
招商核心价值 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.8897 |
0.1013%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.2950 |
0.5435%
|
| 217011 |
招商安心收益 |
债券型 |
2010-07-29 |
1.1520 |
0.1739%
|
| 217012 |
招商行业领先 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.9700 |
0.1032%
|
| 217013 |
招商中小盘 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.9090 |
0.6645%
|
| 217015 |
招商全球资源 |
QDII |
2010-07-28 |
0.9890 |
-0.1010%
|
| 217016 |
招商深证100 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.0210 |
0.0000%
|
| 217203 |
招商安泰债券B |
债券型 |
2010-07-29 |
1.1542 |
0.0433%
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| 基金经理 |
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| 张冰 |
| 张冰，男，中国国籍，1966年生，浙江大学管理工程硕士。张冰先生1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作； 1994年起于招商证券股份有限公司工作，曾任研究发展中心高级研...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
兴业银行 |
601166 |
12879619 |
5.7100% |
| 2 |
深发展Ａ |
000001 |
13604488 |
4.5900% |
| 3 |
星湖科技 |
600866 |
20437576 |
3.9700% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
14525740 |
3.8000% |
| 5 |
成商集团 |
600828 |
12420803 |
3.3500% |
| 6 |
伊利股份 |
600887 |
5808102 |
3.2900% |
| 7 |
大厦股份 |
600327 |
18663177 |
3.2300% |
| 8 |
中国重工 |
601989 |
25041477 |
3.0100% |
| 9 |
古越龙山 |
600059 |
14180880 |
2.8200% |
| 10 |
亚宝药业 |
600351 |
18475734 |
2.7800% |
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