| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
7.06% |
13.65% |
29.46% |
63.76% |
12.07% |
-2.38% |
63.76% |
| 混合排名 |
54 |
34 |
36 |
60 |
236 |
186 |
60 |
| 分类排名 |
46 |
31 |
31 |
58 |
169 |
97 |
58 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商成长 |
LOF |
2009-07-03 |
1.3448 |
1.4637%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
0.8369 |
1.4670%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2009-07-03 |
2.0147 |
0.7199%
|
| 217003 |
招商债券A |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.1140 |
0.0359%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2009-07-03 |
0.2316 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
0.7750 |
1.1221%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.1563 |
0.6091%
|
| 217009 |
招商价值 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.1321 |
1.2159%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.5540 |
1.9016%
|
| 217011 |
招商安心收益 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0530 |
0.0951%
|
| 217012 |
招商行业领先 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0510 |
4.0594%
|
| 217203 |
招商债券B |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0976 |
0.0365%
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| 基金经理 |
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| 张冰 |
| 张冰，男，中国国籍，1966年生，浙江大学管理工程硕士。张冰先生1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作； 1994年起于招商证券股份有限公司工作，曾任研究发展中心高级研...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
浦发银行 |
600000 |
13806974 |
5.4600% |
| 2 |
中国太保 |
601601 |
16082841 |
4.8700% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
2202080 |
4.5600% |
| 4 |
长江电力 |
600900 |
24834278 |
4.2700% |
| 5 |
兴业银行 |
601166 |
9000000 |
3.7300% |
| 6 |
特变电工 |
600089 |
6783427 |
3.4900% |
| 7 |
中国平安 |
601318 |
3999971 |
2.8200% |
| 8 |
海通证券 |
600837 |
10999936 |
2.8000% |
| 9 |
成商集团 |
600828 |
9519480 |
2.7900% |
| 10 |
金 融 街 |
000402 |
14942248 |
2.4500% |
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