| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
08-08-22 |
最近一月
08-07-29 |
最近一季
08-05-29 |
最近半年
08-02-29 |
最近一年
07-08-29 |
最近两年
06-08-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-3.55% |
-16.11% |
-25.64% |
-39.02% |
-39.73% |
97.24% |
-43.83% |
| 混合排名 |
346 |
302 |
226 |
191 |
153 |
35 |
187 |
| 分类排名 |
207 |
170 |
116 |
100 |
74 |
29 |
98 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商成长 |
LOF |
2008-08-29 |
1.0530 |
1.3084%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2008-08-29 |
0.6825 |
0.9765%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2008-08-29 |
1.6785 |
0.5451%
|
| 217003 |
招商债券A |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.1483 |
0.1395%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2008-08-29 |
0.8078 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2008-08-29 |
0.6255 |
1.2955%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.0994 |
0.1549%
|
| 217009 |
招商价值 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.9574 |
1.3765%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2008-08-29 |
0.9830 |
0.3061%
|
| 217203 |
招商债券B |
普通债券型 |
2008-08-29 |
1.1372 |
0.1321%
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| 基金经理 |
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| 张冰 |
| 张冰，男，中国国籍，1966年生，浙江大学管理工程硕士。张冰先生1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作； 1994年起于招商证券股份有限公司工作，曾任研究发展中心高级研...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
浦发银行 |
600000 |
22325872 |
7.0400% |
| 2 |
长江电力 |
600900 |
24834278 |
5.2100% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
2229030 |
4.4200% |
| 4 |
新安股份 |
600596 |
4678552 |
4.0500% |
| 5 |
深发展A |
000001 |
14199860 |
3.9300% |
| 6 |
大商股份 |
600694 |
7568564 |
3.7200% |
| 7 |
金 融 街 |
000402 |
34839787 |
3.6700% |
| 8 |
国药股份 |
600511 |
8650800 |
3.3600% |
| 9 |
大秦铁路 |
601006 |
17110432 |
3.3400% |
| 10 |
西山煤电 |
000983 |
3864723 |
2.7700% |
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