| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-01-27 |
最近一月
12-01-03 |
最近一季
11-11-03 |
最近半年
11-08-03 |
最近一年
11-02-03 |
最近两年
10-02-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
1.02% |
1.61% |
-10.62% |
-15.41% |
-19.53% |
-22.39% |
1.61% |
| 混合排名 |
260 |
339 |
562 |
477 |
484 |
487 |
339 |
| 分类排名 |
221 |
294 |
329 |
252 |
244 |
261 |
294 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 159909 |
招商深证TMT50ETF |
股票型 |
2012-02-03 |
2.3660 |
2.0267%
|
| 161706 |
招商优质成长 |
LOF |
2012-02-03 |
1.0320 |
0.8502%
|
| 161713 |
招商信用添利债 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0330 |
0.0000%
|
| 161714 |
招商金砖四国 |
QDII |
2012-02-02 |
0.8460 |
1.0753%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
0.3297 |
0.7025%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2012-02-03 |
0.9944 |
0.3431%
|
| 217003 |
招商安泰债券A |
债券型 |
2012-02-03 |
1.1435 |
0.0875%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2012-02-04 |
1.3472 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
0.5870 |
1.1546%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0115 |
0.1386%
|
| 217009 |
招商核心价值 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7851 |
0.8478%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8980 |
1.1261%
|
| 217011 |
招商安心收益 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0860 |
0.0922%
|
| 217012 |
招商行业领先 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8880 |
0.7946%
|
| 217013 |
招商中小盘 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8250 |
0.7326%
|
| 217015 |
招商全球资源 |
QDII |
2012-02-02 |
1.0640 |
0.5671%
|
| 217016 |
招商深证100 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8440 |
0.8363%
|
| 217017 |
招商上证消费80联 |
ETF |
2012-02-03 |
0.7530 |
1.0738%
|
| 217018 |
招商安瑞进取债 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9470 |
0.2116%
|
| 217019 |
招商深证TMT50联 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7360 |
1.7981%
|
| 217020 |
招商安达保本 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0710 |
0.2809%
|
| 217203 |
招商安泰债券B |
债券型 |
2012-02-03 |
1.1651 |
0.0859%
|
| 510150 |
招商上证消费80 |
ETF |
2012-02-03 |
2.2580 |
1.1196%
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| 基金经理 |
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| 张慎平 |
| 2003年加入南方基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期
202002 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中国太保 |
601601 |
6979147 |
3.6700% |
| 2 |
中国神华 |
601088 |
5097018 |
3.5300% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
570000 |
3.0200% |
| 4 |
浦发银行 |
600000 |
11775540 |
2.7400% |
| 5 |
深发展Ａ |
000001 |
6000000 |
2.5600% |
| 6 |
吉林敖东 |
000623 |
4226025 |
2.3600% |
| 7 |
华夏银行 |
600015 |
7500000 |
2.3000% |
| 8 |
桑德环境 |
000826 |
3030637 |
2.0900% |
| 9 |
青岛啤酒 |
600600 |
2205630 |
2.0200% |
| 10 |
王府井 |
600859 |
2260388 |
1.9900% |
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