| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-24 |
最近一月
08-11-01 |
最近一季
08-09-01 |
最近半年
08-06-01 |
最近一年
07-12-01 |
最近两年
06-12-01 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.34% |
8.72% |
-20.23% |
-42.34% |
-50.50% |
19.12% |
-56.52% |
| 混合排名 |
308 |
149 |
326 |
285 |
212 |
130 |
232 |
| 分类排名 |
196 |
128 |
192 |
164 |
122 |
75 |
140 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 161706 |
招商成长 |
LOF |
2008-12-01 |
0.8152 |
1.4561%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.6072 |
1.9819%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2008-12-01 |
1.5977 |
1.1267%
|
| 217003 |
招商债券A |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0990 |
-0.0909%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2008-12-01 |
0.6282 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.5476 |
1.0519%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.1262 |
-0.0887%
|
| 217009 |
招商价值 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.7814 |
1.2963%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.9890 |
1.0215%
|
| 217011 |
招商安心收益 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0180 |
0.0000%
|
| 217203 |
招商债券B |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0859 |
-0.0920%
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| 基金经理 |
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| 张冰 |
| 张冰，男，中国国籍，1966年生，浙江大学管理工程硕士。张冰先生1993年起在珠海恒通集团股份有限公司证券投资处工作； 1994年起于招商证券股份有限公司工作，曾任研究发展中心高级研...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
浦发银行 |
600000 |
19201768 |
5.4400% |
| 2 |
贵州茅台 |
600519 |
2229030 |
5.3300% |
| 3 |
长江电力 |
600900 |
24834278 |
4.1300% |
| 4 |
大秦铁路 |
601006 |
17110432 |
4.0000% |
| 5 |
赣粤高速 |
600269 |
18288087 |
3.3000% |
| 6 |
新安股份 |
600596 |
5426277 |
3.2400% |
| 7 |
西山煤电 |
000983 |
12442835 |
2.8400% |
| 8 |
国药股份 |
600511 |
5846893 |
2.6800% |
| 9 |
金 融 街 |
000402 |
17014461 |
2.6800% |
| 10 |
深发展Ａ |
000001 |
9569339 |
2.6000% |
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