| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.73% |
-0.76% |
1.80% |
-3.85% |
-14.30% |
-9.49% |
5.38% |
| 混合排名 |
528 |
551 |
447 |
592 |
455 |
472 |
406 |
| 分类排名 |
308 |
333 |
264 |
364 |
220 |
258 |
329 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 招商基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150096 |
招商中证商品A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150097 |
招商中证商品B |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 159909 |
招商深证TMT50ETF |
股票型 |
2012-05-21 |
2.5840 |
0.4275%
|
| 161706 |
招商优质成长 |
LOF |
2012-05-21 |
1.0702 |
0.3563%
|
| 161713 |
招商信用添利债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0830 |
0.0000%
|
| 161714 |
招商金砖四国 |
QDII |
2012-05-18 |
0.6990 |
-0.9915%
|
| 161715 |
招商中证大宗商品 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 217001 |
招商安泰股票 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.3385 |
0.1479%
|
| 217002 |
招商安泰平衡 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
1.0122 |
-0.0099%
|
| 217003 |
招商安泰债券A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1352 |
0.0705%
|
| 217004 |
招商现金增值 |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.0876 |
0.0000%
|
| 217005 |
招商先锋 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.5953 |
0.0504%
|
| 217008 |
招商安本增利 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0578 |
0.2179%
|
| 217009 |
招商核心价值 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8178 |
0.5162%
|
| 217010 |
招商大盘蓝筹 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9100 |
0.0000%
|
| 217011 |
招商安心收益 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1410 |
0.0877%
|
| 217012 |
招商行业领先 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9130 |
0.3297%
|
| 217013 |
招商中小盘 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8600 |
0.5848%
|
| 217015 |
招商全球资源 |
QDII |
2012-05-18 |
0.8820 |
-1.2318%
|
| 217016 |
招商深证100 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8910 |
0.6780%
|
| 217017 |
招商上证消费80联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.8220 |
0.6120%
|
| 217018 |
招商安瑞进取债 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9680 |
0.3109%
|
| 217019 |
招商深证TMT50联 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8010 |
0.3759%
|
| 217020 |
招商安达保本 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1100 |
0.1805%
|
| 217021 |
招商优势企业混合 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0030 |
0.3000%
|
| 217022 |
招商产业债券 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0320 |
0.1942%
|
| 217203 |
招商安泰债券B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1659 |
0.0773%
|
| 510150 |
招商上证消费80 |
ETF |
2012-05-21 |
2.4740 |
0.6100%
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| 基金经理 |
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| 张慎平 |
| 2003年加入南方基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间 基金主代码 基金名称 任职日期 离任日期
202002 南方稳健成长贰号证券投资基金 2010...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中国太保 |
601601 |
6979147 |
4.0100% |
| 2 |
贵州茅台 |
600519 |
570000 |
3.3500% |
| 3 |
深发展Ａ |
000001 |
6000000 |
2.8100% |
| 4 |
五粮液 |
000858 |
2399981 |
2.3500% |
| 5 |
王府井 |
600859 |
2260388 |
2.0200% |
| 6 |
昆明制药 |
600422 |
4577605 |
1.8800% |
| 7 |
海康威视 |
002415 |
1450000 |
1.8400% |
| 8 |
青岛啤酒 |
600600 |
1812658 |
1.7600% |
| 9 |
光大证券 |
601788 |
4600000 |
1.6400% |
| 10 |
福星股份 |
000926 |
6199891 |
1.6300% |
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