| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-11-24 |
最近一月
08-11-01 |
最近一季
08-09-01 |
最近半年
08-06-01 |
最近一年
07-12-01 |
最近两年
06-12-01 |
今年以来 |
| 基金收益 |
1.47% |
12.35% |
-20.59% |
-47.49% |
-59.43% |
-0.11% |
-63.68% |
| 混合排名 |
151 |
45 |
330 |
313 |
266 |
224 |
272 |
| 分类排名 |
110 |
39 |
196 |
192 |
173 |
125 |
179 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.6235 |
1.1190%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
2.5890 |
1.3704%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-12-01 |
0.6880 |
1.0279%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.2000 |
0.0000%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-12-01 |
2.1170 |
1.8768%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-11-28 |
0.8331 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-12-01 |
1.0132 |
0.0494%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.6630 |
2.3148%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.7130 |
1.2784%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-11-28 |
0.4100 |
1.2346%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.9600 |
1.2658%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0320 |
0.0970%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0310 |
0.0971%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.5170 |
1.3725%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-12-01 |
0.4820 |
1.9027%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-11-28 |
0.6336 |
-0.7363%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-11-28 |
0.6785 |
-2.3881%
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| 基金经理 |
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| 杨宇 |
| 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
71262336 |
5.5600% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
33761532 |
3.7000% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
20890136 |
3.0800% |
| 4 |
中国神华 |
601088 |
23991542 |
2.9100% |
| 5 |
民生银行 |
600016 |
109536216 |
2.5000% |
| 6 |
万 科 Ａ |
000002 |
70415114 |
2.0300% |
| 7 |
浦发银行 |
600000 |
28826818 |
1.9900% |
| 8 |
兴业银行 |
601166 |
25459366 |
1.8500% |
| 9 |
工商银行 |
601398 |
87764782 |
1.6900% |
| 10 |
中国石油 |
601857 |
29096416 |
1.6500% |
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