| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-01-27 |
最近一月
12-01-03 |
最近一季
11-11-03 |
最近半年
11-08-03 |
最近一年
11-02-03 |
最近两年
10-02-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
0.06% |
6.42% |
-8.09% |
-14.28% |
-16.68% |
-19.99% |
6.42% |
| 混合排名 |
722 |
99 |
425 |
416 |
358 |
427 |
99 |
| 分类排名 |
512 |
98 |
226 |
201 |
144 |
208 |
98 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
0.6384 |
0.2040%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
4.3250 |
0.7454%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
0.7450 |
0.8119%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.3440 |
0.0745%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2012-02-03 |
3.5560 |
0.7651%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2012-01-31 |
1.2721 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0100 |
0.0198%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.1490 |
1.7715%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9710 |
0.9356%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2012-02-02 |
0.5810 |
2.4691%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.2460 |
0.7276%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0560 |
0.0948%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0450 |
0.0958%
|
| 070017 |
嘉实量化 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8270 |
1.5971%
|
| 070018 |
嘉实回报混合 |
积极配置型 |
2012-02-03 |
0.8580 |
0.3509%
|
| 070019 |
嘉实价值优势 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8970 |
0.7865%
|
| 070020 |
嘉实稳固收益 |
债券型 |
2012-02-03 |
1.0110 |
0.0990%
|
| 070021 |
嘉实主题新动力 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.7850 |
1.1598%
|
| 070022 |
嘉实领先成长 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.9150 |
0.6601%
|
| 070025 |
嘉实信用债券A |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0300 |
0.0000%
|
| 070026 |
嘉实信用债券C |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0270 |
0.0000%
|
| 070027 |
嘉实周期优选 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0250 |
0.7866%
|
| 070028 |
嘉实安心货币A |
货币基金 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 070029 |
嘉实安心货币B |
货币基金 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8190 |
0.4908%
|
| 150032 |
嘉实多利债优先 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0436 |
0.0192%
|
| 150033 |
嘉实多利债进取 |
股票型 |
2012-02-03 |
0.8256 |
0.1456%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2012-02-03 |
0.6593 |
0.7642%
|
| 160716 |
嘉实基本面50 |
LOF |
2012-02-03 |
0.6745 |
0.5516%
|
| 160717 |
嘉实恒生中国 |
QDII |
2012-02-02 |
0.7995 |
2.7503%
|
| 160718 |
嘉实多利债 |
股票型 |
2012-02-03 |
1.0000 |
0.0400%
|
| 160719 |
嘉实黄金 |
股票型 |
2012-02-02 |
1.0080 |
0.5988%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2011-12-09 |
0.9270 |
-1.9151%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2011-12-09 |
0.8897 |
-2.1340%
|
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| 基金经理 |
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| 杨宇 |
| 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
67667334 |
3.0800% |
| 2 |
民生银行 |
600016 |
123597534 |
2.8000% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
18333520 |
2.4200% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
125286985 |
2.1500% |
| 5 |
浦发银行 |
600000 |
61242110 |
2.0000% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
41315666 |
1.9900% |
| 7 |
工商银行 |
601398 |
109976991 |
1.7900% |
| 8 |
中国神华 |
601088 |
18047465 |
1.7600% |
| 9 |
贵州茅台 |
600519 |
2272251 |
1.6900% |
| 10 |
万科Ａ |
000002 |
52969558 |
1.5200% |
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