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嘉实300(160706)
0.6593  0.76% 2012-02-03
基金类型:LOF  投资风格:指数型
成立日期:2005-08-29  最新规模:4,204,387.05 万份
申购状态:开放  赎回状态:开放
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
12-01-27
最近一月
12-01-03
最近一季
11-11-03
最近半年
11-08-03
最近一年
11-02-03
最近两年
10-02-03
今年以来
基金收益 0.06% 6.42% -8.09% -14.28% -16.68% -19.99% 6.42%
混合排名 722 99 425 416 358 427 99
分类排名 512 98 226 201 144 208 98
 注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)
资产配置及基金份额走势图
嘉实基金管理有限公司同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
070001 嘉实成长 积极配置型 2012-02-03 0.6384 0.2040%
070002 嘉实增长 积极配置型 2012-02-03 4.3250 0.7454%
070003 嘉实稳健 积极配置型 2012-02-03 0.7450 0.8119%
070005 嘉实债券 债券型 2012-02-03 1.3440 0.0745%
070006 嘉实服务 股票型 2012-02-03 3.5560 0.7651%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币 货币基金 2012-01-31 1.2721 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2012-02-03 1.0100 0.0198%
070010 嘉实主题精选 股票型 2012-02-03 1.1490 1.7715%
070011 嘉实策略增长 股票型 2012-02-03 0.9710 0.9356%
070012 嘉实海外中国 QDII 2012-02-02 0.5810 2.4691%
070013 嘉实研究精选 股票型 2012-02-03 1.2460 0.7276%
070015 嘉实多元A 债券型 2012-02-03 1.0560 0.0948%
070016 嘉实多元B 债券型 2012-02-03 1.0450 0.0958%
070017 嘉实量化 股票型 2012-02-03 0.8270 1.5971%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2012-02-03 0.8580 0.3509%
070019 嘉实价值优势 股票型 2012-02-03 0.8970 0.7865%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2012-02-03 1.0110 0.0990%
070021 嘉实主题新动力 股票型 2012-02-03 0.7850 1.1598%
070022 嘉实领先成长 股票型 2012-02-03 0.9150 0.6601%
070025 嘉实信用债券A 股票型 2012-02-03 1.0300 0.0000%
070026 嘉实信用债券C 股票型 2012-02-03 1.0270 0.0000%
070027 嘉实周期优选 股票型 2012-02-03 1.0250 0.7866%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 0000-00-00 1.0000 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 0000-00-00 1.0000 0.0000%
070099 嘉实优质企业 股票型 2012-02-03 0.8190 0.4908%
150032 嘉实多利债优先 股票型 2012-02-03 1.0436 0.0192%
150033 嘉实多利债进取 股票型 2012-02-03 0.8256 0.1456%
160706 嘉实300 LOF 2012-02-03 0.6593 0.7642%
160716 嘉实基本面50 LOF 2012-02-03 0.6745 0.5516%
160717 嘉实恒生中国 QDII 2012-02-02 0.7995 2.7503%
160718 嘉实多利债 股票型 2012-02-03 1.0000 0.0400%
160719 嘉实黄金 股票型 2012-02-02 1.0080 0.5988%
184721 基金丰和 封闭式基金 2011-12-09 0.9270 -1.9151%
500002 基金泰和 封闭式基金 2011-12-09 0.8897 -2.1340%
基金经理
杨宇
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>>
聊吧
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基金公告
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持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 占净资产比例
1 招商银行 600036 67667334 3.0800%
2 民生银行 600016 123597534 2.8000%
3 中国平安 601318 18333520 2.4200%
4 交通银行 601328 125286985 2.1500%
5 浦发银行 600000 61242110 2.0000%
6 兴业银行 601166 41315666 1.9900%
7 工商银行 601398 109976991 1.7900%
8 中国神华 601088 18047465 1.7600%
9 贵州茅台 600519 2272251 1.6900%
10 万科A 000002 52969558 1.5200%