| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周 10-03-05 |
最近一月 10-02-12 |
最近一季 09-12-12 |
最近半年 09-09-12 |
最近一年 09-03-12 |
最近两年 08-03-12 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.84% |
-0.60% |
-9.35% |
-0.36% |
44.56% |
-23.77% |
-9.25% |
| 混合排名 |
264 |
415 |
459 |
419 |
83 |
276 |
476 |
| 分类排名 |
110 |
218 |
250 |
229 |
76 |
170 |
262 |
注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等) |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2010-03-12 |
0.8967 |
-1.1574%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2010-03-12 |
4.2470 |
-1.0023%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2010-03-12 |
0.8960 |
-0.8850%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
2010-03-12 |
1.2800 |
0.1565%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2010-03-12 |
3.6320 |
-0.6836%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2010-03-09 |
0.3840 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
2010-03-12 |
1.0027 |
0.0100%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2010-03-12 |
1.2790 |
-0.2340%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2010-03-12 |
1.1320 |
-1.1354%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2010-03-11 |
0.6690 |
0.0000%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2010-03-12 |
1.5010 |
-1.0547%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
债券型 |
2010-03-12 |
1.0950 |
0.0000%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
债券型 |
2010-03-12 |
1.0910 |
0.0000%
|
| 070017 |
嘉实量化 |
股票型 |
2010-03-12 |
1.1370 |
-1.3877%
|
| 070018 |
嘉实回报混合 |
积极配置型 |
2010-03-12 |
0.9940 |
-0.7984%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2010-03-12 |
0.7640 |
-0.9079%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2010-03-12 |
0.8240 |
-1.3174%
|
| 160716 |
嘉实基本面50 |
LOF |
2010-03-12 |
0.9010 |
-1.0977%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2010-03-05 |
0.9710 |
-1.1705%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2010-03-05 |
1.1193 |
-0.9644%
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| 基金经理 |
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| 杨宇 |
| 杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量(股) |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
71330581 |
3.2700% |
| 2 |
交通银行 |
601328 |
118117903 |
2.8000% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
18688723 |
2.6100% |
| 4 |
民生银行 |
600016 |
122491423 |
2.4600% |
| 5 |
中信证券 |
600030 |
30203620 |
2.4400% |
| 6 |
兴业银行 |
601166 |
22776402 |
2.3300% |
| 7 |
中国神华 |
601088 |
21463219 |
1.9000% |
| 8 |
浦发银行 |
600000 |
34477183 |
1.9000% |
| 9 |
工商银行 |
601398 |
128682305 |
1.7800% |
| 10 |
万 科A |
000002 |
62994611 |
1.7300% |
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