| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
10-07-22 |
最近一月
10-06-29 |
最近一季
10-04-29 |
最近半年
10-01-29 |
最近一年
09-07-29 |
最近两年
08-07-29 |
今年以来 |
| 基金收益 |
3.34% |
10.88% |
-4.42% |
-8.90% |
-17.57% |
-1.04% |
-17.93% |
| 混合排名 |
111 |
77 |
411 |
479 |
440 |
313 |
489 |
| 分类排名 |
103 |
75 |
218 |
265 |
240 |
179 |
274 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
0.8923 |
0.1796%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
4.5060 |
0.2001%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
0.8440 |
-0.1183%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
债券型 |
2010-07-29 |
1.3220 |
0.1515%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2010-07-29 |
3.7790 |
0.0530%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2010-07-28 |
0.5305 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
债券型 |
2010-07-29 |
1.0033 |
0.0100%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.3450 |
0.0744%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.1840 |
0.0000%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2010-07-28 |
0.6570 |
0.4587%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.4720 |
-0.0679%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
债券型 |
2010-07-29 |
1.0710 |
0.0935%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
债券型 |
2010-07-29 |
1.0650 |
0.0940%
|
| 070017 |
嘉实量化 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.0270 |
0.2930%
|
| 070018 |
嘉实回报混合 |
积极配置型 |
2010-07-29 |
0.9700 |
0.0000%
|
| 070019 |
嘉实价值优势 |
股票型 |
2010-07-29 |
1.0090 |
0.0000%
|
| 070020 |
嘉实稳固收益 |
|
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2010-07-29 |
0.8150 |
-0.2448%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2010-07-29 |
0.7452 |
0.4854%
|
| 160716 |
嘉实基本面50 |
LOF |
2010-07-29 |
0.7843 |
0.6029%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2010-07-23 |
0.9892 |
4.3460%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2010-07-23 |
1.0619 |
4.4252%
|
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| 基金经理 |
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| 杨宇 |
| 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
77496293 |
3.5600% |
| 2 |
中国平安 |
601318 |
20540699 |
3.3900% |
| 3 |
交通银行 |
601328 |
130441338 |
2.7700% |
| 4 |
民生银行 |
600016 |
117958917 |
2.5200% |
| 5 |
兴业银行 |
601166 |
26287207 |
2.1400% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
43161758 |
2.0700% |
| 7 |
中信证券 |
600030 |
43628961 |
1.8000% |
| 8 |
工商银行 |
601398 |
125556809 |
1.8000% |
| 9 |
中国神华 |
601088 |
20668942 |
1.6000% |
| 10 |
中国太保 |
601601 |
19698529 |
1.5800% |
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