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嘉实300(160706)
0.7452  0.49% 2010-07-29
基金类型:LOF  投资风格:指数型
成立日期:2005-08-29  最新规模:4,254,352.61 万份
申购状态:开放  赎回状态:开放
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
10-07-22
最近一月
10-06-29
最近一季
10-04-29
最近半年
10-01-29
最近一年
09-07-29
最近两年
08-07-29
今年以来
基金收益 3.34% 10.88% -4.42% -8.90% -17.57% -1.04% -17.93%
混合排名 111 77 411 479 440 313 489
分类排名 103 75 218 265 240 179 274
 注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)
资产配置及基金份额走势图
嘉实基金管理有限公司同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
070001 嘉实成长 积极配置型 2010-07-29 0.8923 0.1796%
070002 嘉实增长 积极配置型 2010-07-29 4.5060 0.2001%
070003 嘉实稳健 积极配置型 2010-07-29 0.8440 -0.1183%
070005 嘉实债券 债券型 2010-07-29 1.3220 0.1515%
070006 嘉实服务 股票型 2010-07-29 3.7790 0.0530%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币 货币基金 2010-07-28 0.5305 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2010-07-29 1.0033 0.0100%
070010 嘉实主题精选 股票型 2010-07-29 1.3450 0.0744%
070011 嘉实策略增长 股票型 2010-07-29 1.1840 0.0000%
070012 嘉实海外中国 QDII 2010-07-28 0.6570 0.4587%
070013 嘉实研究精选 股票型 2010-07-29 1.4720 -0.0679%
070015 嘉实多元A 债券型 2010-07-29 1.0710 0.0935%
070016 嘉实多元B 债券型 2010-07-29 1.0650 0.0940%
070017 嘉实量化 股票型 2010-07-29 1.0270 0.2930%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2010-07-29 0.9700 0.0000%
070019 嘉实价值优势 股票型 2010-07-29 1.0090 0.0000%
070020 嘉实稳固收益 0000-00-00 1.0000 0.0000%
070099 嘉实优质企业 股票型 2010-07-29 0.8150 -0.2448%
160706 嘉实300 LOF 2010-07-29 0.7452 0.4854%
160716 嘉实基本面50 LOF 2010-07-29 0.7843 0.6029%
184721 基金丰和 封闭式基金 2010-07-23 0.9892 4.3460%
500002 基金泰和 封闭式基金 2010-07-23 1.0619 4.4252%
基金经理
杨宇
杨宇先生,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>>
聊吧
文章标题 发布人
 关于增聘嘉实稳健混合基金经理的公告 村仔
 嘉实稳健,为何死不涨?是不是经理不... lingchen66
 今日股市大涨十大利好 ghjhfut
 换基吧?主体明显错失一轮行情, coolbid
 嘉实基金管理有限公司关于增聘嘉实稳... 散名
 嘉实主题的仓位现在多少啊?谢谢! 张圆满
 真是个妖啊 coolbid
 嘉实基金管理有限公司关于增加中信银... 散名
 嘉实研究精选股票型证券投资基金更新... 村仔
 终于跌了,怎么办? ghjhfut
基金公告
文章标题 日期
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持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 占净资产比例
1 招商银行 600036 77496293 3.5600%
2 中国平安 601318 20540699 3.3900%
3 交通银行 601328 130441338 2.7700%
4 民生银行 600016 117958917 2.5200%
5 兴业银行 601166 26287207 2.1400%
6 浦发银行 600000 43161758 2.0700%
7 中信证券 600030 43628961 1.8000%
8 工商银行 601398 125556809 1.8000%
9 中国神华 601088 20668942 1.6000%
10 中国太保 601601 19698529 1.5800%