| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-29 |
最近一月
08-08-05 |
最近一季
08-06-05 |
最近半年
08-03-05 |
最近一年
07-09-05 |
最近两年
06-09-05 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-8.29% |
-18.21% |
-35.68% |
-50.30% |
-56.83% |
52.32% |
-56.67% |
| 混合排名 |
330 |
317 |
312 |
272 |
261 |
118 |
272 |
| 分类排名 |
190 |
182 |
186 |
175 |
171 |
82 |
177 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-09-05 |
0.6450 |
-0.9825%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-09-05 |
2.8120 |
-1.0556%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-09-05 |
0.7850 |
-1.8750%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-09-05 |
1.1570 |
-0.0864%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-09-05 |
2.2770 |
-1.8534%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-09-04 |
0.5781 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-09-05 |
1.0023 |
0.0100%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.7480 |
-2.7308%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.7880 |
-1.3767%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-09-04 |
0.5600 |
-1.5817%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.9330 |
-0.8502%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-09-05 |
0.5570 |
-1.4159%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-09-05 |
0.5750 |
-2.8716%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-09-05 |
0.6679 |
-6.4435%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-09-05 |
0.7262 |
-6.7420%
|
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| 基金经理 |
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| 杨宇 |
| 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
43575212 |
4.4800% |
| 2 |
中国神华 |
601088 |
20406625 |
3.3700% |
| 3 |
中信证券 |
600030 |
27847610 |
2.9300% |
| 4 |
中国平安 |
601318 |
12430960 |
2.6900% |
| 5 |
万科Ａ |
000002 |
59893726 |
2.3700% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
24168368 |
2.3400% |
| 7 |
民生银行 |
600016 |
82208066 |
2.0600% |
| 8 |
工商银行 |
601398 |
74650880 |
1.6300% |
| 9 |
长江电力 |
600900 |
24987281 |
1.6100% |
| 10 |
中国联通 |
600050 |
52459029 |
1.5400% |
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