| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
6.01% |
12.78% |
28.92% |
79.07% |
18.46% |
-14.68% |
79.07% |
| 混合排名 |
127 |
57 |
44 |
12 |
154 |
262 |
12 |
| 分类排名 |
110 |
53 |
39 |
10 |
124 |
158 |
10 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
0.8478 |
0.6769%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
3.8580 |
0.9155%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2009-07-03 |
0.8870 |
0.4530%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.2430 |
0.2419%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2009-07-03 |
3.4420 |
1.7741%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2009-07-02 |
0.2625 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2009-07-03 |
1.0073 |
0.0099%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0060 |
0.0000%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.1120 |
1.0909%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2009-07-02 |
0.5860 |
0.0000%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.4740 |
0.7519%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0850 |
0.5561%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0830 |
0.4638%
|
| 070017 |
嘉实量化 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.2230 |
2.1721%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.7320 |
0.4115%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2009-07-03 |
0.8470 |
1.1947%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
0.9374 |
5.4680%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.0539 |
6.5406%
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| 基金经理 |
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| 杨宇 |
| 杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有7年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
54265479 |
3.4700% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
29871298 |
3.0500% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
18483052 |
2.9000% |
| 4 |
交通银行 |
601328 |
100130259 |
2.5800% |
| 5 |
民生银行 |
600016 |
121144066 |
2.4700% |
| 6 |
浦发银行 |
600000 |
25505328 |
2.2400% |
| 7 |
工商银行 |
601398 |
133142543 |
2.1000% |
| 8 |
兴业银行 |
601166 |
22520639 |
2.0800% |
| 9 |
万 科Ａ |
000002 |
62301628 |
2.0700% |
| 10 |
中国神华 |
601088 |
21212838 |
1.7600% |
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