| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
09-06-26 |
最近一月
09-06-03 |
最近一季
09-04-03 |
最近半年
09-01-03 |
最近一年
08-07-03 |
最近两年
07-07-03 |
今年以来 |
| 基金收益 |
6.52% |
12.50% |
20.56% |
42.65% |
8.29% |
-2.99% |
42.65% |
| 混合排名 |
84 |
71 |
201 |
222 |
283 |
193 |
222 |
| 分类排名 |
73 |
67 |
173 |
191 |
185 |
102 |
191 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 南方基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 160105 |
南方积极配置 |
LOF |
2009-07-03 |
1.1727 |
1.2519%
|
| 160106 |
南方高增长 |
LOF |
2009-07-03 |
1.5307 |
1.6739%
|
| 184688 |
基金开元 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.0185 |
2.3927%
|
| 184698 |
基金天元 |
封闭式基金 |
2009-07-03 |
1.5242 |
5.0303%
|
| 202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0943 |
1.1181%
|
| 202002 |
南方稳健贰号 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.9270 |
1.0905%
|
| 202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.6380 |
1.6255%
|
| 202005 |
南方成份精选 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.9933 |
1.4089%
|
| 202007 |
南方隆元产业 |
股票型 |
2009-07-03 |
0.6290 |
0.6400%
|
| 202009 |
南方盛元红利 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.0500 |
1.3514%
|
| 202011 |
南方优选价值 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.3380 |
2.2936%
|
| 202015 |
南方300 |
股票型 |
2009-07-03 |
1.2940 |
1.2520%
|
| 202101 |
南方宝元债券 |
保守配置型 |
2009-07-03 |
1.1608 |
0.6503%
|
| 202102 |
南方多利债券 |
普通债券型 |
2009-07-03 |
1.0530 |
0.0665%
|
| 202201 |
南方避险增值 |
保本型 |
2009-07-03 |
2.3075 |
0.2128%
|
| 202211 |
南方恒元 |
保本型 |
2009-07-03 |
1.1080 |
0.4533%
|
| 202301 |
南方现金增利 |
货币基金 |
2009-07-03 |
0.3273 |
0.0000%
|
| 202801 |
南方全球精选 |
QDII |
2009-07-02 |
0.6340 |
-0.6270%
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| 基金经理 |
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| 张慎平 |
| 张慎平先生， 1979年出生，CFA，经济学硕士，5年证券投资基金从业经历。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究，现任南方基金投资部总监助理兼基金天元基金经理助理。>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
贵州茅台 |
600519 |
920943 |
3.7100% |
| 2 |
中信证券 |
600030 |
3999663 |
3.5800% |
| 3 |
华夏银行 |
600015 |
7854090 |
2.9500% |
| 4 |
辽宁成大 |
600739 |
2950113 |
2.5900% |
| 5 |
中国平安 |
601318 |
1636600 |
2.2500% |
| 6 |
特变电工 |
600089 |
1818950 |
1.8200% |
| 7 |
烟台万华 |
600309 |
3115718 |
1.7500% |
| 8 |
海油工程 |
600583 |
2849196 |
1.6500% |
| 9 |
华发股份 |
600325 |
2846407 |
1.6400% |
| 10 |
中国太保 |
601601 |
2745388 |
1.6200% |
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