| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-1.16% |
-0.90% |
0.38% |
-5.94% |
-16.01% |
-6.95% |
0.39% |
| 混合排名 |
772 |
574 |
723 |
702 |
551 |
422 |
858 |
| 分类排名 |
529 |
353 |
483 |
456 |
302 |
217 |
598 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 南方基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 150049 |
南方新兴消费收益 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0130 |
0.0988%
|
| 150050 |
南方新兴消费进取 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9970 |
0.3018%
|
| 159903 |
南方深成ETF |
ETF |
2012-05-21 |
1.0124 |
0.7463%
|
| 160105 |
南方积极配置 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9299 |
0.2047%
|
| 160106 |
南方高增长 |
LOF |
2012-05-21 |
1.2547 |
0.5046%
|
| 160119 |
南方500 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9013 |
-0.0554%
|
| 160121 |
南方金砖四国 |
QDII |
2012-05-18 |
0.7220 |
-0.9602%
|
| 160123 |
南方中证50债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0591 |
-0.0189%
|
| 160124 |
南方中证50债C |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0547 |
-0.0190%
|
| 160125 |
南方中国中小盘 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.8967 |
-1.7315%
|
| 160127 |
南方新兴消费分级 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0050 |
0.1994%
|
| 160128 |
南方金利A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 160129 |
南方金利C |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 184688 |
基金开元 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.8966 |
-2.4480%
|
| 184698 |
基金天元 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.8585 |
-1.6497%
|
| 202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8179 |
0.1960%
|
| 202002 |
南方稳健贰号 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.4494 |
0.2007%
|
| 202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0849 |
0.2310%
|
| 202005 |
南方成份精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8627 |
0.7356%
|
| 202007 |
南方隆元产业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.5800 |
0.3460%
|
| 202009 |
南方盛元红利 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7840 |
0.5128%
|
| 202011 |
南方优选价值 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9990 |
0.1002%
|
| 202015 |
南方300 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8854 |
0.5108%
|
| 202017 |
南方深成ETF联接 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7675 |
0.7086%
|
| 202019 |
南方策略 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7070 |
0.7123%
|
| 202021 |
南方小康 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7881 |
0.2672%
|
| 202023 |
南方成长混合 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8670 |
0.0000%
|
| 202025 |
南方上证380 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9003 |
-0.0333%
|
| 202101 |
南方宝元债券 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
1.1725 |
0.3423%
|
| 202102 |
南方多利C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0903 |
-0.0733%
|
| 202103 |
南方多利A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0920 |
-0.0641%
|
| 202105 |
南方广利债A/B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0150 |
-0.2947%
|
| 202107 |
南方广利债C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0090 |
-0.1978%
|
| 202202 |
南方避险增值 |
保本型 |
2012-05-21 |
2.4383 |
0.0739%
|
| 202211 |
南方恒元 |
保本型 |
2012-05-21 |
1.0280 |
0.0974%
|
| 202212 |
南方保本混合 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0480 |
0.0955%
|
| 202301 |
南方现金A |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.2909 |
0.0000%
|
| 202302 |
南方现金B |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.3560 |
0.0000%
|
| 202801 |
南方全球精选 |
QDII |
2012-05-18 |
0.6020 |
-1.6340%
|
| 510160 |
南方小康指数ETF |
ETF |
2012-05-21 |
0.3520 |
0.2849%
|
| 510290 |
南方上证380ETF |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8973 |
-0.0223%
|
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| 基金经理 |
|
| 李源海 |
| 李源海先生，经济学硕士，具有基金从业资格。自1999年起从事金融工作，曾任职于中国银行深圳分行，从事外汇、产品开发、风险管理业务；2001年起加入证券行业，历任湘财证券有限责任公...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
贵州茅台 |
600519 |
413496 |
4.6100% |
| 2 |
双汇发展 |
000895 |
969652 |
3.7800% |
| 3 |
报喜鸟 |
002154 |
4708218 |
3.3000% |
| 4 |
万科A |
000002 |
6804214 |
3.1900% |
| 5 |
国电南瑞 |
600406 |
1778907 |
3.1800% |
| 6 |
五粮液 |
000858 |
1410588 |
2.6200% |
| 7 |
北京城建 |
600266 |
3469041 |
2.5600% |
| 8 |
御银股份 |
002177 |
3593725 |
2.5500% |
| 9 |
招商银行 |
600036 |
3558447 |
2.3900% |
| 10 |
益佰制药 |
600594 |
2513324 |
2.3800% |
|
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