| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
08-11-24 |
最近一月
08-11-01 |
最近一季
08-09-01 |
最近半年
08-06-01 |
最近一年
07-12-01 |
最近两年
06-12-01 |
今年以来 |
| 基金收益 |
1.20% |
6.79% |
-13.56% |
-34.35% |
-45.27% |
17.28% |
-50.09% |
| 混合排名 |
195 |
209 |
228 |
172 |
145 |
138 |
148 |
| 分类排名 |
141 |
173 |
103 |
65 |
60 |
80 |
62 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 南方基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 160105 |
南方积极配置 |
LOF |
2008-12-01 |
0.8286 |
0.9995%
|
| 160106 |
南方高增长 |
LOF |
2008-12-01 |
1.0786 |
1.8989%
|
| 184688 |
基金开元 |
封闭式基金 |
2008-11-28 |
0.7388 |
-2.9300%
|
| 184698 |
基金天元 |
封闭式基金 |
2008-11-28 |
1.0077 |
-1.5245%
|
| 202001 |
南方稳健成长 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.8016 |
1.1993%
|
| 202002 |
南方稳健贰号 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.6892 |
1.1447%
|
| 202003 |
南方绩优成长 |
股票型 |
2008-12-01 |
1.2816 |
1.9165%
|
| 202005 |
南方成份精选 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.6891 |
1.1746%
|
| 202007 |
南方隆元产业 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.4620 |
1.9868%
|
| 202009 |
南方盛元红利 |
|
2008-12-01 |
0.7070 |
1.0000%
|
| 202011 |
南方优选价值 |
股票型 |
2008-12-01 |
0.9630 |
0.9434%
|
| 202101 |
南方宝元债券 |
保守配置型 |
2008-12-01 |
0.9774 |
0.1127%
|
| 202102 |
南方多利债券 |
普通债券型 |
2008-12-01 |
1.0703 |
-0.1306%
|
| 202201 |
南方避险增值 |
保本型 |
2008-12-01 |
2.0953 |
0.0812%
|
| 202211 |
南方恒元 |
股票型 |
2008-12-01 |
1.0030 |
0.0000%
|
| 202301 |
南方现金增利 |
货币基金 |
2008-12-01 |
0.6620 |
0.0000%
|
| 202801 |
南方全球精选 |
QDII |
2008-11-28 |
0.5080 |
0.7937%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 张慎平 |
| 张慎平先生， 1979年出生，CFA，经济学硕士，5年证券投资基金从业经历。2003年加入南方基金，负责石化化工、建筑建材行业研究，现任南方基金投资部总监助理兼基金天元基金经理助理。>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
中国中铁 |
601390 |
30943528 |
6.2200% |
| 2 |
招商银行 |
600036 |
8149070 |
4.9900% |
| 3 |
贵州茅台 |
600519 |
976835 |
4.4800% |
| 4 |
中国神华 |
601088 |
3419937 |
3.2500% |
| 5 |
宝钢股份 |
600019 |
12818386 |
3.2400% |
| 6 |
银座股份 |
600858 |
4936829 |
3.0400% |
| 7 |
辽宁成大 |
600739 |
4771437 |
2.8600% |
| 8 |
万 科Ａ |
000002 |
11711834 |
2.6600% |
| 9 |
中煤能源 |
601898 |
5735431 |
2.3400% |
| 10 |
中国南车 |
601766 |
18553600 |
2.2600% |
|
|
