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易基深100ETF(159901)
3.6840  2.16% 2009-07-03
基金类型:ETF  投资风格:指数型
成立日期:2006-03-24  最新规模:12.43 亿份
申购状态:开放  赎回状态:开放
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
09-06-26
最近一月
09-06-03
最近一季
09-04-03
最近半年
09-01-03
最近一年
08-07-03
最近两年
07-07-03
今年以来
基金收益 6.50% 12.80% 29.44% 86.15% 25.05% -7.75% 86.15%
混合排名 86 55 37 2 71 228 2
分类排名 74 51 32 1 50 129 1
 注:混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名(比如股票型、债券型等)
资产配置及基金份额走势图
易方达基金管理有限公司同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
110001 易基平稳 积极配置型 2009-07-03 1.5350 0.7218%
110002 易基策略成长 股票型 2009-07-03 3.9940 1.6544%
110003 易基50指数 股票型 2009-07-03 0.9343 1.0382%
110005 易基积极成长 股票型 2009-07-03 1.2597 1.1645%
110006 易基货币A 货币基金 2009-07-02 0.2521 0.0000%
110007 易基稳健收益A 普通债券型 2009-07-03 1.0553 0.3423%
110008 易基稳健收益B 普通债券型 2009-07-03 1.0575 0.3416%
110009 易基价值精选 股票型 2009-07-03 1.4368 0.7079%
110010 易基价值成长 股票型 2009-07-03 1.2975 1.5497%
110011 易方达中小盘 股票型 2009-07-03 1.4074 1.8305%
110012 易方达科汇 积极配置型 2009-07-03 1.3450 0.7491%
110013 易方达科翔 股票型 2009-07-03 1.2960 1.1710%
110015 易方达行业领先 股票型 2009-07-03 1.1960 0.8432%
110016 易基货币B 货币基金 2009-07-02 0.3171 0.0000%
110017 易基增强债券A 普通债券型 2009-07-03 1.0460 0.0957%
110018 易基增强债券B 普通债券型 2009-07-03 1.0400 0.0962%
110029 易基科讯 股票型 2009-07-03 0.8145 1.3942%
112002 易基策略二号 股票型 2009-07-03 1.4630 1.5972%
159901 易基深100ETF ETF 2009-07-03 3.6840 2.1631%
184712 基金科汇 封闭式基金 2008-09-26 1.1095 6.1734%
184713 基金科翔 封闭式基金 2008-11-07 1.1907 1.2965%
500056 基金科瑞 封闭式基金 2009-07-03 1.4154 5.8956%
基金经理
林飞
林飞先生,男,1975年3月生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作,曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理,...>>
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文章标题 发布人
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基金公告
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 深100ETF:易方达基金管理有限公司对市... 2009-04-03
 深100ETF:2008年年度报告 2009-03-28
 深100ETF:2008年年度报告摘要 2009-03-28
 深100ETF:关于提请投资者及时更新已过... 2009-02-06
 深100ETF:关于设立香港子公司的公告 2009-01-21
 深100ETF:2008年第4季度报告 2009-01-21
持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量(股) 占净资产比例
1 万科A 000002 33108526 7.9100%
2 深发展A 000001 10592523 4.8700%
3 五粮液 000858 6810979 3.1300%
4 苏宁电器 002024 5689116 2.9600%
5 中兴通讯 000063 2629075 2.6800%
6 盐湖钾肥 000792 1598637 2.6700%
7 格力电器 000651 3323234 2.4900%
8 攀钢钢钒 000629 8148701 2.2500%
9 金风科技 002202 1795707 2.0800%
10 华侨城A 000069 5231641 1.9900%