| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-2.63% |
-2.72% |
-2.58% |
-9.42% |
-20.30% |
-11.86% |
-0.82% |
| 混合排名 |
988 |
912 |
900 |
840 |
677 |
507 |
892 |
| 分类排名 |
719 |
650 |
634 |
578 |
416 |
287 |
627 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 国投瑞银基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 121001 |
国投瑞银融华 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
1.1814 |
0.5618%
|
| 121002 |
国投瑞银景气 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8254 |
0.3648%
|
| 121003 |
国投瑞银核心 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7478 |
0.6867%
|
| 121005 |
国投瑞银创新 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6821 |
1.0369%
|
| 121006 |
国投瑞银稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.9420 |
0.8565%
|
| 121007 |
国投瑞福优先 |
|
2012-05-21 |
0.8920 |
0.3375%
|
| 121008 |
国投瑞银成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6080 |
0.2308%
|
| 121009 |
国投瑞银稳定 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0660 |
0.2256%
|
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0290 |
0.0973%
|
| 121011 |
国投瑞银货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.0660 |
0.0000%
|
| 121012 |
国投优化债AB |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0200 |
0.1965%
|
| 121099 |
国投瑞福分级封闭 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 128011 |
国投瑞银货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1316 |
0.0000%
|
| 128112 |
国投优化债C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0130 |
0.1978%
|
| 150001 |
国投瑞福进取 |
|
2012-05-21 |
0.4420 |
0.6834%
|
| 150008 |
国投瑞和小康 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 150009 |
国投瑞和远见 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 161207 |
国投瑞和300 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 161210 |
国投瑞银新兴 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.8570 |
-1.0393%
|
| 161211 |
国投金融地产 |
LOF |
2012-05-21 |
0.7850 |
0.0000%
|
| 161213 |
国投中证消费指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8360 |
0.4808%
|
| 161216 |
国投瑞银双债封闭A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 161217 |
国投中证资源指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9270 |
1.4223%
|
| 161219 |
国投瑞银新兴产业 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0410 |
0.5797%
|
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| 基金经理 |
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| 綦缚鹏 |
| 綦缚鹏先生,中国籍,东北财经大学工商管理硕士,7年证券从业经历。曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
宁波富达 |
600724 |
11600000 |
4.4100% |
| 2 |
益佰制药 |
600594 |
4931651 |
4.4100% |
| 3 |
大东方 |
600327 |
11396300 |
4.2500% |
| 4 |
中南重工 |
002445 |
5499447 |
4.1600% |
| 5 |
天润曲轴 |
002283 |
7600000 |
3.6900% |
| 6 |
康缘药业 |
600557 |
5499942 |
3.4300% |
| 7 |
潮宏基 |
002345 |
2199861 |
2.8600% |
| 8 |
安琪酵母 |
600298 |
2000000 |
2.8400% |
| 9 |
锦江股份 |
600754 |
2723509 |
2.4000% |
| 10 |
民生银行 |
600016 |
7000000 |
2.3400% |
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