| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
1.25% |
4.49% |
5.93% |
0.89% |
-8.38% |
1.41% |
8.91% |
| 混合排名 |
12 |
14 |
44 |
318 |
266 |
200 |
159 |
| 分类排名 |
8 |
10 |
30 |
150 |
76 |
68 |
152 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 国投瑞银基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 121001 |
国投瑞银融华 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
1.1814 |
0.5618%
|
| 121002 |
国投瑞银景气 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8254 |
0.3648%
|
| 121003 |
国投瑞银核心 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7478 |
0.6867%
|
| 121005 |
国投瑞银创新 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6821 |
1.0369%
|
| 121006 |
国投瑞银稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.9420 |
0.8565%
|
| 121007 |
国投瑞福优先 |
|
2012-05-21 |
0.8920 |
0.3375%
|
| 121008 |
国投瑞银成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6080 |
0.2308%
|
| 121009 |
国投瑞银稳定 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0660 |
0.2256%
|
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0290 |
0.0973%
|
| 121011 |
国投瑞银货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.0660 |
0.0000%
|
| 121012 |
国投优化债AB |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0200 |
0.1965%
|
| 121099 |
国投瑞福分级封闭 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 128011 |
国投瑞银货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1316 |
0.0000%
|
| 128112 |
国投优化债C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0130 |
0.1978%
|
| 150001 |
国投瑞福进取 |
|
2012-05-21 |
0.4420 |
0.6834%
|
| 150008 |
国投瑞和小康 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 150009 |
国投瑞和远见 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 161207 |
国投瑞和300 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 161210 |
国投瑞银新兴 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.8570 |
-1.0393%
|
| 161211 |
国投金融地产 |
LOF |
2012-05-21 |
0.7850 |
0.0000%
|
| 161213 |
国投中证消费指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8360 |
0.4808%
|
| 161216 |
国投瑞银双债封闭A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 161217 |
国投中证资源指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9270 |
1.4223%
|
| 161219 |
国投瑞银新兴产业 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0410 |
0.5797%
|
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| 基金经理 |
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| 徐炜哲 |
| 徐炜哲先生，硕士研究生，6年证券行业从业经验，曾先后任职中信基金、里昂证券公司，现任国投瑞银基金管理有限公司基金经理。未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 >> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
铁龙物流 |
600125 |
33138543 |
10.4400% |
| 2 |
永辉超市 |
601933 |
6364308 |
6.5300% |
| 3 |
包钢稀土 |
600111 |
2607328 |
5.9700% |
| 4 |
伊利股份 |
600887 |
6694897 |
5.0600% |
| 5 |
酒鬼酒 |
000799 |
4599338 |
4.4300% |
| 6 |
金种子酒 |
600199 |
5458383 |
3.7600% |
| 7 |
鱼跃医疗 |
002223 |
6109486 |
3.7400% |
| 8 |
百视通 |
600637 |
6988935 |
3.4900% |
| 9 |
民生银行 |
600016 |
15212975 |
3.2700% |
| 10 |
片仔癀 |
600436 |
1322639 |
3.1400% |
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