| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.20% |
1.23% |
2.96% |
-5.78% |
-17.60% |
-14.27% |
3.79% |
| 混合排名 |
382 |
173 |
257 |
698 |
609 |
541 |
588 |
| 分类排名 |
200 |
77 |
147 |
452 |
354 |
313 |
426 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 国投瑞银基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 121001 |
国投瑞银融华 |
保守配置型 |
2012-05-21 |
1.1814 |
0.5618%
|
| 121002 |
国投瑞银景气 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.8254 |
0.3648%
|
| 121003 |
国投瑞银核心 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7478 |
0.6867%
|
| 121005 |
国投瑞银创新 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6821 |
1.0369%
|
| 121006 |
国投瑞银稳健 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
0.9420 |
0.8565%
|
| 121007 |
国投瑞福优先 |
|
2012-05-21 |
0.8920 |
0.3375%
|
| 121008 |
国投瑞银成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6080 |
0.2308%
|
| 121009 |
国投瑞银稳定 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0660 |
0.2256%
|
| 121010 |
国投瑞银瑞源保本 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0290 |
0.0973%
|
| 121011 |
国投瑞银货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.0660 |
0.0000%
|
| 121012 |
国投优化债AB |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0200 |
0.1965%
|
| 121099 |
国投瑞福分级封闭 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 128011 |
国投瑞银货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1316 |
0.0000%
|
| 128112 |
国投优化债C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0130 |
0.1978%
|
| 150001 |
国投瑞福进取 |
|
2012-05-21 |
0.4420 |
0.6834%
|
| 150008 |
国投瑞和小康 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 150009 |
国投瑞和远见 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 161207 |
国投瑞和300 |
LOF |
2012-05-21 |
0.9740 |
0.5160%
|
| 161210 |
国投瑞银新兴 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.8570 |
-1.0393%
|
| 161211 |
国投金融地产 |
LOF |
2012-05-21 |
0.7850 |
0.0000%
|
| 161213 |
国投中证消费指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8360 |
0.4808%
|
| 161216 |
国投瑞银双债封闭A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 161217 |
国投中证资源指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9270 |
1.4223%
|
| 161219 |
国投瑞银新兴产业 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0410 |
0.5797%
|
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| 基金经理 |
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| 綦缚鹏 |
| 綦缚鹏先生，硕士研究生，7年证券行业从业经验。曾任职于华林证券有限责任公司、中国建银投资证券有限公司，泰信基金管理有限公司，从事证券研究和基金投资工作。2009年4月加入国投瑞...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
五粮液 |
000858 |
6866168 |
5.3100% |
| 2 |
东阿阿胶 |
000423 |
5240914 |
4.9700% |
| 3 |
格力电器 |
000651 |
8672780 |
4.1500% |
| 4 |
片仔癀 |
600436 |
2424166 |
3.9400% |
| 5 |
保利地产 |
600048 |
13954796 |
3.7100% |
| 6 |
民生银行 |
600016 |
22345127 |
3.3000% |
| 7 |
铁龙物流 |
600125 |
12538130 |
2.7100% |
| 8 |
包钢稀土 |
600111 |
1499813 |
2.3600% |
| 9 |
华润三九 |
000999 |
5999799 |
2.3400% |
| 10 |
青龙管业 |
002457 |
5816190 |
2.1600% |
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