| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.96% |
-1.81% |
-0.07% |
3.53% |
-12.59% |
-6.46% |
9.25% |
| 混合排名 |
653 |
804 |
776 |
177 |
378 |
403 |
142 |
| 分类排名 |
415 |
549 |
530 |
61 |
151 |
199 |
136 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 易方达基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 110001 |
易基平稳 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.2230 |
0.6584%
|
| 110002 |
易基策略成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
3.3250 |
0.4835%
|
| 110003 |
易基50指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6779 |
0.5488%
|
| 110005 |
易基积极成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8186 |
1.0368%
|
| 110006 |
易基货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1496 |
0.0000%
|
| 110007 |
易基稳健收益A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0808 |
-0.0093%
|
| 110008 |
易基稳健收益B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0866 |
-0.0092%
|
| 110009 |
易基价值精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0517 |
0.1238%
|
| 110010 |
易基价值成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1938 |
0.8703%
|
| 110011 |
易基中小盘 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.5022 |
1.2264%
|
| 110012 |
易基科汇 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.0830 |
0.6506%
|
| 110013 |
易基科翔 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1520 |
1.0526%
|
| 110015 |
易基行业领先 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0550 |
0.8604%
|
| 110016 |
易基货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.2151 |
0.0000%
|
| 110017 |
易基增强债券A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1350 |
0.0000%
|
| 110018 |
易基增强债券B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1230 |
-0.0890%
|
| 110019 |
易基深100ETF联接 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7861 |
0.7175%
|
| 110020 |
易基300指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7969 |
0.4411%
|
| 110021 |
易基上证ETF联接 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8473 |
0.2841%
|
| 110022 |
易基消费行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8680 |
0.3468%
|
| 110023 |
易基医疗保健 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8570 |
0.3513%
|
| 110025 |
易基资源行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9980 |
1.2170%
|
| 110026 |
易基创业板ETF联 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9107 |
-0.1863%
|
| 110027 |
易基安心回报债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0540 |
0.0950%
|
| 110028 |
易基安心回报债B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0510 |
0.0000%
|
| 110029 |
易基科讯 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6205 |
0.6325%
|
| 110035 |
易基双债增强债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0420 |
0.0961%
|
| 110036 |
易基双债增强债C |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0400 |
0.0962%
|
| 110037 |
易方达纯债债券A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0030 |
0.3000%
|
| 110038 |
易方达纯债债券C |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0020 |
0.2000%
|
| 112002 |
易基策略二号 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.2610 |
0.4781%
|
| 118001 |
易基亚洲精选 |
QDII |
2012-05-18 |
0.7350 |
-2.1305%
|
| 118002 |
易方达全球消费指数 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 159901 |
易基深100ETF |
ETF |
2012-05-21 |
0.6345 |
0.7623%
|
| 159915 |
易基创业板ETF |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7100 |
-0.1968%
|
| 161115 |
易基岁丰添利债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0430 |
0.0960%
|
| 161116 |
易基黄金主题 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.9190 |
2.7964%
|
| 184712 |
基金科汇 |
封闭式基金 |
2008-09-26 |
1.1095 |
6.1734%
|
| 184713 |
基金科翔 |
封闭式基金 |
2008-11-07 |
1.1907 |
1.2965%
|
| 500056 |
基金科瑞 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9198 |
-2.5532%
|
| 510130 |
易基上证中盘ETF |
ETF |
2012-05-21 |
2.4143 |
0.3033%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 林飞 |
| 林飞先生，男，1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理助理，...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
156284441 |
9.2400% |
| 2 |
浦发银行 |
600000 |
182134902 |
8.0800% |
| 3 |
中国平安 |
601318 |
36207173 |
6.5800% |
| 4 |
兴业银行 |
601166 |
97236183 |
6.4300% |
| 5 |
贵州茅台 |
600519 |
3851793 |
3.7700% |
| 6 |
民生银行 |
600016 |
119607757 |
3.7300% |
| 7 |
中国太保 |
601601 |
38949434 |
3.7300% |
| 8 |
潞安环能 |
601699 |
27741645 |
3.3800% |
| 9 |
中国神华 |
601088 |
25481293 |
3.2400% |
| 10 |
华夏银行 |
600015 |
60011960 |
3.2000% |
|
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