| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
|
|
|
| 收益表现 |
| |
最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.42% |
-0.24% |
0.27% |
-1.51% |
-12.28% |
-4.14% |
3.64% |
| 混合排名 |
434 |
449 |
737 |
453 |
368 |
331 |
598 |
| 分类排名 |
235 |
249 |
495 |
255 |
144 |
139 |
434 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 易方达基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 110001 |
易基平稳 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.2230 |
0.6584%
|
| 110002 |
易基策略成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
3.3250 |
0.4835%
|
| 110003 |
易基50指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6779 |
0.5488%
|
| 110005 |
易基积极成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8186 |
1.0368%
|
| 110006 |
易基货币A |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.1496 |
0.0000%
|
| 110007 |
易基稳健收益A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0808 |
-0.0093%
|
| 110008 |
易基稳健收益B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0866 |
-0.0092%
|
| 110009 |
易基价值精选 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0517 |
0.1238%
|
| 110010 |
易基价值成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1938 |
0.8703%
|
| 110011 |
易基中小盘 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.5022 |
1.2264%
|
| 110012 |
易基科汇 |
积极配置型 |
2012-05-21 |
1.0830 |
0.6506%
|
| 110013 |
易基科翔 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.1520 |
1.0526%
|
| 110015 |
易基行业领先 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0550 |
0.8604%
|
| 110016 |
易基货币B |
货币基金 |
2012-05-18 |
1.2151 |
0.0000%
|
| 110017 |
易基增强债券A |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1350 |
0.0000%
|
| 110018 |
易基增强债券B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.1230 |
-0.0890%
|
| 110019 |
易基深100ETF联接 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7861 |
0.7175%
|
| 110020 |
易基300指数 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7969 |
0.4411%
|
| 110021 |
易基上证ETF联接 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8473 |
0.2841%
|
| 110022 |
易基消费行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8680 |
0.3468%
|
| 110023 |
易基医疗保健 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8570 |
0.3513%
|
| 110025 |
易基资源行业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9980 |
1.2170%
|
| 110026 |
易基创业板ETF联 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9107 |
-0.1863%
|
| 110027 |
易基安心回报债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0540 |
0.0950%
|
| 110028 |
易基安心回报债B |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0510 |
0.0000%
|
| 110029 |
易基科讯 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6205 |
0.6325%
|
| 110035 |
易基双债增强债A |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0420 |
0.0961%
|
| 110036 |
易基双债增强债C |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0400 |
0.0962%
|
| 110037 |
易方达纯债债券A |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0030 |
0.3000%
|
| 110038 |
易方达纯债债券C |
股票型 |
2012-05-18 |
1.0020 |
0.2000%
|
| 112002 |
易基策略二号 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.2610 |
0.4781%
|
| 118001 |
易基亚洲精选 |
QDII |
2012-05-18 |
0.7350 |
-2.1305%
|
| 118002 |
易方达全球消费指数 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 159901 |
易基深100ETF |
ETF |
2012-05-21 |
0.6345 |
0.7623%
|
| 159915 |
易基创业板ETF |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7100 |
-0.1968%
|
| 161115 |
易基岁丰添利债 |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0430 |
0.0960%
|
| 161116 |
易基黄金主题 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.9190 |
2.7964%
|
| 184712 |
基金科汇 |
封闭式基金 |
2008-09-26 |
1.1095 |
6.1734%
|
| 184713 |
基金科翔 |
封闭式基金 |
2008-11-07 |
1.1907 |
1.2965%
|
| 500056 |
基金科瑞 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9198 |
-2.5532%
|
| 510130 |
易基上证中盘ETF |
ETF |
2012-05-21 |
2.4143 |
0.3033%
|
|
|
| 基金经理 |
|
| 伍卫 |
| 伍卫，男，1974年10月生，经济学硕士，10年证券从业经历。历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资...>> |
|
|
| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
伊利股份 |
600887 |
12870633 |
6.7200% |
| 2 |
格力电器 |
000651 |
11521548 |
5.5500% |
| 3 |
招商银行 |
600036 |
17426314 |
4.9100% |
| 4 |
美的电器 |
000527 |
12375248 |
3.8500% |
| 5 |
华夏银行 |
600015 |
14562661 |
3.7000% |
| 6 |
万科Ａ |
000002 |
17500702 |
3.4300% |
| 7 |
合肥百货 |
000417 |
9727505 |
3.3100% |
| 8 |
浦发银行 |
600000 |
14128977 |
2.9900% |
| 9 |
宇通客车 |
600066 |
5065385 |
2.9100% |
| 10 |
青岛啤酒 |
600600 |
3228511 |
2.4900% |
|
|
