| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
12-05-14 |
最近一月
12-04-21 |
最近一季
12-02-21 |
最近半年
11-11-21 |
最近一年
11-05-21 |
最近两年
10-05-21 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-0.79% |
-0.95% |
-0.48% |
-10.94% |
-17.06% |
3.47% |
0.16% |
| 混合排名 |
547 |
588 |
813 |
869 |
588 |
165 |
864 |
| 分类排名 |
325 |
365 |
560 |
603 |
336 |
52 |
603 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 大成基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 090001 |
大成价值增长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7056 |
0.4985%
|
| 090002 |
大成债券A/B |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0324 |
0.0678%
|
| 090003 |
大成蓝筹稳健 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6488 |
0.5736%
|
| 090004 |
大成精选增值 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7849 |
0.2939%
|
| 090005 |
大成货币A |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.3801 |
0.0000%
|
| 090006 |
大成生命周期 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6270 |
0.4808%
|
| 090007 |
大成策略回报 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8530 |
0.5896%
|
| 090008 |
大成强债A/B |
债券型 |
2012-05-21 |
0.9773 |
0.2051%
|
| 090009 |
大成行业轮动 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8340 |
0.7246%
|
| 090010 |
大成中证红利 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8460 |
0.2370%
|
| 090011 |
大成核心双动力 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8040 |
0.2494%
|
| 090012 |
大成深40ETF联 |
ETF |
2012-05-21 |
0.7880 |
0.7673%
|
| 090013 |
大成保本混合 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0360 |
0.0000%
|
| 090015 |
大成内需增长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8820 |
0.6849%
|
| 090016 |
大成内地消费 |
股票型 |
2012-05-21 |
1.0450 |
1.0638%
|
| 090018 |
大成新锐产业 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.9990 |
0.1002%
|
| 090019 |
大成景恒保本混合 |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 091005 |
大成货币B |
货币基金 |
2012-05-21 |
1.4454 |
0.0000%
|
| 092002 |
大成债券C |
债券型 |
2012-05-21 |
1.0232 |
0.0685%
|
| 096001 |
大成标普500 |
股票型 |
2012-05-18 |
0.8990 |
-0.8820%
|
| 150002 |
大成优选封闭 |
|
2012-05-21 |
0.8220 |
0.1218%
|
| 150025 |
大成景丰债A |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 150026 |
大成景丰债B |
股票型 |
0000-00-00 |
1.0000 |
0.0000%
|
| 159906 |
大成深40ETF |
ETF |
2012-05-21 |
0.7680 |
0.7874%
|
| 160910 |
大成创新成长 |
LOF |
2012-05-21 |
0.7540 |
0.3995%
|
| 184691 |
基金景宏 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9444 |
-1.2960%
|
| 184701 |
基金景福 |
封闭式基金 |
2012-05-18 |
0.9401 |
-1.9401%
|
| 519017 |
大成积极成长 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.8190 |
0.6143%
|
| 519019 |
大成景阳 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.6640 |
0.1508%
|
| 519300 |
大成300 |
股票型 |
2012-05-21 |
0.7895 |
0.4836%
|
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| 基金经理 |
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| 曹雄飞 |
| 曹雄飞先生,北京大学中国经济研究中心国际金融硕士。曾任职于招商证券北京地区总部、鹏华基金管理公司、景顺长城基金管理公司、大成基金管理公司、建信基金管理有限责任公司。曾担任...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
海正药业 |
600267 |
22477615 |
7.2700% |
| 2 |
歌尔声学 |
002241 |
9999759 |
3.3600% |
| 3 |
张裕Ａ |
000869 |
2604452 |
3.1800% |
| 4 |
东阿阿胶 |
000423 |
5800000 |
3.0300% |
| 5 |
青岛海尔 |
600690 |
21000000 |
2.8000% |
| 6 |
泸州老窖 |
000568 |
5500000 |
2.7800% |
| 7 |
招商银行 |
600036 |
16999941 |
2.6200% |
| 8 |
贵州茅台 |
600519 |
1000000 |
2.5500% |
| 9 |
五粮液 |
000858 |
5800000 |
2.4700% |
| 10 |
王府井 |
600859 |
6199835 |
2.4100% |
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