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嘉实优质企业(070099)
0.8780  0.92% 2012-05-21
基金类型：股票型  投资风格：稳健成长型
成立日期：2007-12-08  最新规模：873,849.93 万份
申购状态：开放  赎回状态：开放
收益走势 净值走势 *鼠标在图上拖拽可缩放日期区间*
收益表现
  最近一周
12-05-14		 最近一月
12-04-21		 最近一季
12-02-21		 最近半年
11-11-21		 最近一年
11-05-21		 最近两年
10-05-21		 今年以来
基金收益 -0.11% 1.62% 4.40% 1.50% -6.89% 13.44% 9.20%
混合排名 361 113 110 288 243 11 148
分类排名 185 56 69 127 58 6 141
 注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
     分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等）
资产配置及基金份额走势图
嘉实基金管理有限公司同系基金
基金代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 增长率
070001 嘉实成长 积极配置型 2012-05-21 0.6775 0.6836%
070002 嘉实增长 积极配置型 2012-05-21 4.7180 1.1144%
070003 嘉实稳健 积极配置型 2012-05-21 0.7800 0.5155%
070005 嘉实债券 债券型 2012-05-21 1.3780 0.0000%
070006 嘉实服务 股票型 2012-05-21 3.8190 0.6324%
070007 嘉实浦安保本 保本型 2007-12-07 1.0000 0.0999%
070008 嘉实货币 货币基金 2012-05-18 1.1710 0.0000%
070009 嘉实超短债 债券型 2012-05-21 1.0131 0.0395%
070010 嘉实主题精选 股票型 2012-05-21 1.2210 0.0820%
070011 嘉实策略增长 股票型 2012-05-21 1.0610 1.2405%
070012 嘉实海外中国 QDII 2012-05-17 0.5210 0.1923%
070013 嘉实研究精选 股票型 2012-05-21 1.3340 0.8314%
070015 嘉实多元A 债券型 2012-05-21 1.0840 0.4634%
070016 嘉实多元B 债券型 2012-05-21 1.0710 0.4690%
070017 嘉实量化 股票型 2012-05-21 0.8920 0.1122%
070018 嘉实回报混合 积极配置型 2012-05-21 0.9020 0.4454%
070019 嘉实价值优势 股票型 2012-05-21 0.9620 0.5225%
070020 嘉实稳固收益 债券型 2012-05-21 1.0390 0.0963%
070021 嘉实主题新动力 股票型 2012-05-21 0.8380 0.3593%
070022 嘉实领先成长 股票型 2012-05-21 0.9540 0.8457%
070023 嘉实深证120 股票型 2012-05-21 0.9216 0.2393%
070025 嘉实信用债券A 股票型 2012-05-21 1.0350 0.0967%
070026 嘉实信用债券C 股票型 2012-05-21 1.0310 0.0971%
070027 嘉实周期优选 股票型 2012-05-21 1.0800 -0.1848%
070028 嘉实安心货币A 货币基金 0000-00-00 1.0000 0.0000%
070029 嘉实安心货币B 货币基金 0000-00-00 1.0000 0.0000%
070030 嘉实中创400联接 股票型 2012-05-21 0.9862 -0.2428%
070099 嘉实优质企业 股票型 2012-05-21 0.8780 0.9195%
150032 嘉实多利债优先 股票型 2012-05-21 1.0081 0.0397%
150033 嘉实多利债进取 股票型 2012-05-21 0.8666 2.3503%
159918 嘉实中创400ETF 股票型 2012-05-21 0.9833 -0.2941%
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 2012-05-18 0.9686 -2.1715%
160706 嘉实300 LOF 2012-05-21 0.6799 0.4877%
160716 嘉实基本面50 LOF 2012-05-21 0.6568 0.3821%
160717 嘉实恒生中国 QDII 2012-05-17 0.6786 -0.1325%
160718 嘉实多利债 股票型 2012-05-21 0.9798 0.4408%
160719 嘉实黄金 股票型 2012-05-17 0.9000 1.0101%
184721 基金丰和 封闭式基金 2012-05-18 0.9272 -1.3092%
500002 基金泰和 封闭式基金 2012-05-18 0.9335 -1.4776%
基金经理
刘天君
刘天君先生，1978年出生，毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。6年证券基金从业经验。2001年7月至2003年4月任招商证券研发中心行业研究员；2003年4月加入嘉实基金管理有限...>>
聊吧
文章标题 发布人
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基金公告
文章标题 日期
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持股明细
序号 股票名称 股票代码 持股数量（股） 占净资产比例
1 格力电器 000651 27185240 7.6800%
2 贵州茅台 600519 1880019 5.1500%
3 东阿阿胶 000423 8973054 5.0300%
4 泸州老窖 000568 9083585 4.9300%
5 歌尔声学 002241 12751897 4.6000%
6 三一重工 600031 25000000 4.2600%
7 五粮液 000858 9322624 4.2500%
8 云南白药 000538 6186318 4.2300%
9 美的电器 000527 19710580 3.5900%
10 海螺水泥 600585 13963673 3.0600%