| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-08-20 |
最近一月
08-07-27 |
最近一季
08-05-27 |
最近半年
08-02-27 |
最近一年
07-08-27 |
最近两年
06-08-27 |
今年以来 |
| 基金收益 |
3.13% |
-5.42% |
-16.48% |
-22.69% |
- |
- |
-32.54% |
| 混合排名 |
1 |
91 |
78 |
53 |
- |
- |
56 |
| 分类排名 |
184 |
204 |
159 |
7 |
- |
- |
23 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.6734 |
0.1934%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
2.9300 |
-0.3740%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-08-28 |
0.8170 |
0.0000%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-08-28 |
1.1540 |
0.0867%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-08-28 |
2.3800 |
-0.2096%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-08-27 |
0.8733 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-08-28 |
1.0012 |
0.0200%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.7940 |
0.1261%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.8300 |
-0.3601%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-08-27 |
0.5930 |
2.4180%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.9590 |
0.1044%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-08-28 |
0.5920 |
0.6803%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-08-28 |
0.6130 |
0.3273%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-08-22 |
0.7233 |
-2.0980%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-08-22 |
0.8002 |
-2.6402%
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| 基金经理 |
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| 李凯 |
| 李凯先生，1971年出生，中国居民。2007年4月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2004年5月至2007年4月，德意志银行，高级基金经理，研究总监；2001年6月至2004年4月，齐夫兄弟投...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
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