| 收益走势 |
净值走势 |
*鼠标在图上拖拽可缩放日期区间* |
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| 收益表现 |
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最近一周
08-10-02 |
最近一月
08-09-09 |
最近一季
08-07-09 |
最近半年
08-04-09 |
最近一年
07-10-09 |
最近两年
06-10-09 |
今年以来 |
| 基金收益 |
-6.62% |
-5.42% |
-25.73% |
-34.29% |
-53.38% |
- |
-51.69% |
| 混合排名 |
204 |
245 |
219 |
171 |
172 |
- |
186 |
| 分类排名 |
80 |
117 |
98 |
76 |
86 |
- |
97 |
注：混合排名指的是该基金在所有开放式基金中的排名
分类排名指的是该基金在同类基金中的排名（比如股票型、债券型等） |
| 嘉实基金管理有限公司同系基金 |
| 基金代码 |
基金名称 |
基金类型 |
净值日期 |
单位净值 |
增长率 |
| 070001 |
嘉实成长 |
积极配置型 |
2008-10-10 |
0.6063 |
-1.9091%
|
| 070002 |
嘉实增长 |
积极配置型 |
2008-10-10 |
2.5650 |
-2.4715%
|
| 070003 |
嘉实稳健 |
积极配置型 |
2008-10-10 |
0.7050 |
-2.8926%
|
| 070005 |
嘉实债券 |
普通债券型 |
2008-10-10 |
1.1950 |
0.2517%
|
| 070006 |
嘉实服务 |
股票型 |
2008-10-10 |
2.1150 |
-3.0706%
|
| 070007 |
嘉实浦安保本 |
保本型 |
2007-12-07 |
1.0000 |
0.0999%
|
| 070008 |
嘉实货币 |
货币基金 |
2008-10-09 |
7.3986 |
0.0000%
|
| 070009 |
嘉实超短债 |
短债型 |
2008-10-10 |
1.0085 |
0.0496%
|
| 070010 |
嘉实主题精选 |
股票型 |
2008-10-10 |
0.6440 |
-3.4483%
|
| 070011 |
嘉实策略增长 |
股票型 |
2008-10-10 |
0.7110 |
-3.0014%
|
| 070012 |
嘉实海外中国 |
QDII |
2008-10-09 |
0.4390 |
2.5701%
|
| 070013 |
嘉实研究精选 |
股票型 |
2008-10-10 |
0.9120 |
-0.9772%
|
| 070015 |
嘉实多元A |
普通债券型 |
2008-10-10 |
1.0100 |
0.1984%
|
| 070016 |
嘉实多元B |
普通债券型 |
2008-10-10 |
1.0100 |
0.1984%
|
| 070099 |
嘉实优质企业 |
股票型 |
2008-10-10 |
0.5010 |
-3.2819%
|
| 160706 |
嘉实300 |
LOF |
2008-10-10 |
0.4920 |
-4.2802%
|
| 184721 |
基金丰和 |
封闭式基金 |
2008-10-10 |
0.6429 |
-5.0930%
|
| 500002 |
基金泰和 |
封闭式基金 |
2008-09-26 |
0.7460 |
4.9965%
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| 基金经理 |
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| 邵健 |
| 邵健先生，经济学硕士，９年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理，从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。２００３年７月进入...>> |
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| 持股明细 |
| 序号 |
股票名称 |
股票代码 |
持股数量（股） |
占净资产比例 |
| 1 |
招商银行 |
600036 |
20638107 |
5.5600% |
| 2 |
西山煤电 |
000983 |
7676207 |
4.4200% |
| 3 |
水井坊 |
600779 |
16125880 |
3.8700% |
| 4 |
潞安环能 |
601699 |
8500788 |
3.7700% |
| 5 |
贵州茅台 |
600519 |
2290895 |
3.6500% |
| 6 |
东阿阿胶 |
000423 |
11973322 |
3.5500% |
| 7 |
思源电气 |
002028 |
11843664 |
3.0700% |
| 8 |
用友软件 |
600588 |
8445992 |
2.7200% |
| 9 |
王府井 |
600859 |
6031701 |
2.6600% |
| 10 |
兴业银行 |
601166 |
8213027 |
2.4100% |
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